Magna Mining Inc.

TSXV:NICU 주식 보고서

시가총액: CA$270.4m

Magna Mining 가치 평가

NICU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NICU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 NICU 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 NICU 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

NICU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NICU 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 NICU 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NICU 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
NICU 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율14.6x
예약CA$18.53m
시가총액CA$270.37m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NICU 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NICU 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
EMX EMX Royalty
1.7xn/aCA$280.6m
OGN Orogen Royalties
4xn/aCA$264.2m
ARG Amerigo Resources
1.7xn/aCA$264.9m
NOU Nouveau Monde Graphite
2.4xn/aCA$257.8m
NICU Magna Mining
14.6x114.4%CA$270.4m

Price-To-Book 대 피어: NICU은 Price-To-Book 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

NICU 의 PB 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

89 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$49.44m
S Sherritt International
0.1xn/aUS$42.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
NICU 14.6x업계 평균 1.3xNo. of Companies175PB01.22.43.64.86+
89 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: NICU 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 14.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.3 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

NICU 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

NICU PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율14.6x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NICU 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NICU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$1.39
CA$2.63
+88.8%
23.8%CA$3.25CA$2.00n/a2
Dec ’25CA$1.46
CA$2.63
+79.8%
23.8%CA$3.25CA$2.00n/a2
Oct ’25CA$1.17
CA$2.63
+124.4%
23.8%CA$3.25CA$2.00n/a2
Sep ’25CA$0.81
CA$1.43
+75.9%
12.3%CA$1.60CA$1.25n/a2
Aug ’25CA$0.73
CA$1.43
+95.2%
12.3%CA$1.60CA$1.25n/a2
Jul ’25CA$0.72
CA$1.38
+91.0%
16.4%CA$1.60CA$1.15n/a2
Jun ’25CA$0.80
CA$1.92
+139.6%
41.1%CA$3.00CA$1.15n/a3
May ’25CA$0.81
CA$1.63
+100.6%
51.6%CA$3.00CA$0.90n/a4
Apr ’25CA$0.56
CA$1.60
+185.7%
53.8%CA$3.00CA$0.80n/a4
Mar ’25CA$0.41
CA$1.60
+295.1%
53.8%CA$3.00CA$0.80n/a4
Feb ’25CA$0.43
CA$1.60
+272.1%
53.8%CA$3.00CA$0.80n/a4
Jan ’25CA$0.56
CA$1.76
+214.7%
42.9%CA$3.00CA$0.95n/a4
Dec ’24CA$0.44
CA$1.76
+300.6%
42.9%CA$3.00CA$0.95CA$1.464
Nov ’24CA$0.42
CA$1.76
+319.6%
42.9%CA$3.00CA$0.95CA$1.154
Oct ’24CA$0.52
CA$1.91
+267.8%
33.9%CA$3.00CA$1.30CA$1.174
Sep ’24CA$0.61
CA$1.97
+222.4%
37.7%CA$3.00CA$1.30CA$0.813
Aug ’24CA$0.66
CA$2.15
+225.8%
39.5%CA$3.00CA$1.30CA$0.732
Jul ’24CA$0.60
CA$1.98
+230.6%
36.3%CA$3.00CA$1.45CA$0.723
Jun ’24CA$0.60
CA$2.25
+275.0%
33.3%CA$3.00CA$1.50CA$0.802
May ’24CA$0.84
CA$2.25
+167.9%
33.3%CA$3.00CA$1.50CA$0.812
Apr ’24CA$1.02
CA$2.25
+120.6%
33.3%CA$3.00CA$1.50CA$0.562
Mar ’24CA$1.14
CA$2.25
+97.4%
33.3%CA$3.00CA$1.50CA$0.412
Feb ’24CA$1.12
CA$2.25
+100.9%
33.3%CA$3.00CA$1.50CA$0.432

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 10:08
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Magna Mining Inc. 1 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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