Sherritt International Corporation

TSX:S 주식 보고서

시가총액: CA$67.5m

Sherritt International 가치 평가

S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S ( CA$0.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$6.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 S 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매CA$147.90m
시가총액CA$67.54m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.6x
LUCA Luca Mining
1.3xn/aCA$103.1m
KLD Kenorland Minerals
23.8xn/aCA$87.5m
CDPR Cerro de Pasco Resources
8.6xn/aCA$131.8m
GEO Geodrill
0.7x7.4%CA$136.3m
S Sherritt International
0.5x5.7%CA$67.5m

Price-To-Sales 대 피어: S은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

S 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

84 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.0x16.8%
S Sherritt International
 0.5x5.7%US$48.32m
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.85b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.81b
S 0.5x업계 평균 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.0x41.3%
S Sherritt International
 0.5xn/aUS$48.32m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: S 은 Price-To-Sales 0.5 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

S 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

S PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: S 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.17
CA$0.57
+238.2%
39.1%CA$0.80CA$0.35n/a2
Nov ’25CA$0.19
CA$0.57
+202.6%
39.1%CA$0.80CA$0.35n/a2
Oct ’25CA$0.19
CA$0.65
+242.1%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Sep ’25CA$0.21
CA$0.65
+209.5%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Aug ’25CA$0.22
CA$0.65
+195.5%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Jul ’25CA$0.27
CA$0.65
+140.7%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Jun ’25CA$0.30
CA$0.65
+113.1%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
May ’25CA$0.31
CA$0.65
+109.7%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Apr ’25CA$0.28
CA$0.65
+136.4%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Mar ’25CA$0.28
CA$0.58
+108.3%
26.5%CA$0.80CA$0.45n/a3
Feb ’25CA$0.29
CA$0.75
+158.6%
47.5%CA$1.25CA$0.45n/a3
Jan ’25CA$0.29
CA$0.80
+171.2%
39.9%CA$1.25CA$0.55n/a3
Dec ’24CA$0.36
CA$0.80
+122.2%
39.9%CA$1.25CA$0.55n/a3
Nov ’24CA$0.42
CA$0.90
+114.3%
29.7%CA$1.25CA$0.60CA$0.193
Oct ’24CA$0.41
CA$0.92
+120.9%
27.2%CA$1.25CA$0.65CA$0.193
Sep ’24CA$0.47
CA$0.92
+93.0%
27.2%CA$1.25CA$0.65CA$0.213
Aug ’24CA$0.48
CA$0.92
+89.0%
27.2%CA$1.25CA$0.65CA$0.223
Jul ’24CA$0.48
CA$1.07
+122.2%
29.7%CA$1.50CA$0.75CA$0.273
Jun ’24CA$0.49
CA$1.07
+115.5%
29.7%CA$1.50CA$0.75CA$0.303
May ’24CA$0.56
CA$1.07
+90.5%
29.7%CA$1.50CA$0.75CA$0.313
Apr ’24CA$0.56
CA$1.05
+87.5%
30.9%CA$1.50CA$0.75CA$0.283
Mar ’24CA$0.52
CA$0.93
+77.9%
38.3%CA$1.50CA$0.55CA$0.284
Feb ’24CA$0.63
CA$1.05
+66.7%
27.4%CA$1.50CA$0.80CA$0.294
Jan ’24CA$0.52
CA$1.01
+94.7%
38.6%CA$1.60CA$0.55CA$0.294
Dec ’23CA$0.55
CA$1.01
+84.1%
38.6%CA$1.60CA$0.55CA$0.364
Nov ’23CA$0.47
CA$0.99
+112.4%
39.3%CA$1.60CA$0.55CA$0.424

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%