Foraco International SA

TSX:FAR 주식 보고서

시가총액: CA$215.7m

Foraco International 가치 평가

FAR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FAR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FAR ( CA$2.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$4.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FAR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FAR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FAR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FAR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FAR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FAR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.7x
수익US$26.87m
시가총액US$154.34m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FAR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FAR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31x
LA Los Andes Copper
38.1xn/aCA$224.5m
GEO Geodrill
11.7xn/aCA$136.3m
SMT Sierra Metals
64.4xn/aCA$141.9m
ARG Amerigo Resources
10x24.8%CA$288.5m
FAR Foraco International
5.7x27.7%CA$215.7m

Price-To-Earnings 대 피어: FAR은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FAR 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
FAR 5.7x업계 평균 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FAR 은 Price-To-Earnings 5.7 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FAR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FAR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.7x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FAR 은 예상 5.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FAR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.18
CA$4.35
+99.5%
10.6%CA$5.00CA$4.00n/a3
Nov ’25CA$2.25
CA$4.35
+93.3%
10.6%CA$5.00CA$4.00n/a3
Oct ’25CA$2.22
CA$4.68
+111.0%
9.6%CA$5.00CA$4.05n/a3
Sep ’25CA$2.32
CA$4.68
+101.9%
9.6%CA$5.00CA$4.05n/a3
Aug ’25CA$2.74
CA$4.53
+65.1%
10.5%CA$5.00CA$4.05n/a2
Jul ’25CA$2.36
CA$5.03
+112.9%
19.4%CA$6.00CA$4.05n/a2
Jun ’25CA$2.76
CA$5.03
+82.1%
19.4%CA$6.00CA$4.05n/a2
May ’25CA$2.90
CA$5.03
+73.3%
19.4%CA$6.00CA$4.05n/a2
Apr ’25CA$2.99
CA$5.13
+71.4%
17.1%CA$6.00CA$4.25n/a2
Mar ’25CA$2.60
CA$5.13
+97.1%
17.1%CA$6.00CA$4.25n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

-0.04%

1Y

-8.2%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.6%

1Y

6.5%