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Orla Mining Ltd.TSX:OLA 주식 보고서

시가총액 CA$4.7b
주가
CA$14.31
내 적정 가치
CA$19.56
26.8% 저평가 내재 할인율
1Y145.5%
7D-4.9%
포트폴리오 가치
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Orla Mining Ltd.

TSX:OLA 주식 리포트

시가총액: CA$4.7b

Orla Mining (OLA) 주식 개요

는 광물 자산을 인수, 탐사, 개발 및 이용합니다. 자세히 보기

OLA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장6/6
과거 실적3/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 30.5% 에서 거래

수익은 매년 80.53% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

분석가들은 주가가 36.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


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Orla Mining

Musselwhite Integration And Zone 22 Exploration Will Unlock Long-Term Value

Key Takeaways Diversified revenue streams, rising gold demand, and operational expansion improve long-term stability and earnings potential while reducing risk. Strong exploration results, efficiency initiatives, and ESG advancements enhance future production, margins, and attractiveness to investors.
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CA$19.56
FV
26.8% 저평가 내재 할인율
31.77%
Revenue growth p.a.
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Orla Mining Ltd. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Orla Mining 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$14.31
52주 최고가CA$17.78
52주 최저가CA$5.36
베타0.75
1개월 변동-11.83%
3개월 변동-1.45%
1년 변동145.45%
3년 변동199.37%
5년 변동140.10%
IPO 이후 변동1,026.77%

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The Return Trends At Orla Mining (TSE:OLA) Look Promising

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Orla Mining's (TSE:OLA) Returns On Capital Are Heading Higher

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Orla Mining Ltd.'s (TSE:OLA) Price Is Out Of Tune With Revenues

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Orla Mining's (TSE:OLA) Returns On Capital Are Heading Higher

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주주 수익률

OLACA Metals and MiningCA 시장
7D-4.9%2.3%1.3%
1Y145.5%78.3%22.4%

수익률 대 산업: OLA은 지난 1년 동안 78.3%의 수익을 기록한 Canadian Metals and Mining 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: OLA은 지난 1년 동안 22.4%를 기록한 Canadian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is OLA's price volatile compared to industry and market?
OLA volatility
OLA Average Weekly Movement9.3%
Metals and Mining Industry Average Movement12.3%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in CA Market19.7%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

안정적인 주가: OLA는 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: OLA의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2007354Jason Simpsonwww.orlamining.com

는 광물 자산을 인수, 탐사, 개발 및 개발하는 회사입니다. 이 회사는 금, 은, 아연, 납, 구리 매장지를 탐사합니다. 이 회사는 멕시코 사카테카스에 위치한 138,636헥타르 면적의 7개 광구로 구성된 카미노 로호 프로젝트, 파나마 아제로 반도에 위치한 총 15,000헥타르 면적의 세로 퀘마 프로젝트, 네바다주 엘코에 위치한 21,000헥타르 면적의 사우스 레일웨이 프로젝트의 지분 100%를 소유하고 있습니다.

Orla Mining Ltd. 기초 지표 요약

Orla Mining의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
OLA 기초 통계
시가총액CA$4.66b
순이익 (TTM)CA$35.73m
매출 (TTM)CA$832.27m
130.5x
주가수익비율(P/E)
5.6x
주가매출비율(P/S)

OLA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
OLA 손익계산서 (TTM)
매출US$596.49m
매출원가US$188.79m
총이익US$407.70m
기타 비용US$382.08m
순이익US$25.61m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 12, 2025

주당순이익(EPS)0.079
총이익률68.35%
순이익률4.29%
부채/자본 비율77.9%

OLA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 07:45
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Orla Mining Ltd.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Cosmos ChiuCIBC Capital Markets