Orla Mining Ltd.

TSX:OLA 주식 보고서

시가총액: CA$1.7b

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Orla Mining 가치 평가

OLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 OLA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 OLA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

OLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

OLA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.9x
기업 가치/EBITDA9.5x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OLA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OLA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.5x
IAU i-80 Gold
6.5x42.8%CA$507.4m
CXB Calibre Mining
1.8x15.8%CA$1.4b
WDO Wesdome Gold Mines
4.6x19.5%CA$1.7b
SSL Sandstorm Gold
9x1.5%CA$2.2b
OLA Orla Mining
5x4.6%CA$1.7b

Price-To-Sales 대 피어: OLA은 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OLA 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OLA 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 2.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OLA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OLA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5x
공정 PS 비율5.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OLA 은 예상 4.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$5.35
CA$6.80
+27.1%
12.2%CA$8.02CA$5.52n/a9
Jun ’25CA$5.79
CA$6.78
+17.1%
12.1%CA$7.95CA$5.51n/a9
May ’25CA$5.43
CA$6.70
+23.5%
10.0%CA$7.67CA$5.77n/a9
Apr ’25CA$5.20
CA$6.19
+19.0%
15.2%CA$7.54CA$4.99n/a9
Mar ’25CA$4.69
CA$6.24
+33.0%
15.2%CA$7.55CA$5.03n/a9
Feb ’25CA$4.69
CA$6.17
+31.6%
15.9%CA$7.47CA$4.75n/a9
Jan ’25CA$4.32
CA$6.06
+40.2%
17.3%CA$7.39CA$4.38n/a8
Dec ’24CA$4.12
CA$6.69
+62.4%
14.5%CA$7.91CA$5.00n/a8
Nov ’24CA$4.23
CA$7.24
+71.2%
7.4%CA$8.04CA$6.54n/a8
Oct ’24CA$4.80
CA$7.33
+52.8%
6.4%CA$8.00CA$6.52n/a8
Sep ’24CA$6.43
CA$7.37
+14.5%
6.1%CA$8.00CA$6.54n/a8
Aug ’24CA$5.97
CA$7.40
+24.0%
6.8%CA$8.08CA$6.55n/a8
Jul ’24CA$5.56
CA$7.27
+30.8%
6.6%CA$8.00CA$6.52n/a8
Jun ’24CA$6.03
CA$7.26
+20.4%
7.1%CA$7.97CA$6.43CA$5.798
May ’24CA$6.11
CA$7.34
+20.1%
7.5%CA$8.07CA$6.47CA$5.437
Apr ’24CA$6.41
CA$6.85
+6.8%
10.8%CA$7.99CA$5.73CA$5.207
Mar ’24CA$5.96
CA$6.87
+15.2%
9.0%CA$7.64CA$5.77CA$4.697
Feb ’24CA$5.79
CA$6.69
+15.5%
9.7%CA$7.47CA$5.74CA$4.697
Jan ’24CA$5.48
CA$6.92
+26.3%
7.2%CA$7.67CA$6.30CA$4.327
Dec ’23CA$5.28
CA$7.00
+32.6%
7.9%CA$7.81CA$6.23CA$4.128
Nov ’23CA$4.35
CA$6.93
+59.4%
8.6%CA$7.91CA$6.17CA$4.238
Oct ’23CA$4.51
CA$7.32
+62.3%
6.1%CA$7.94CA$6.49CA$4.808
Sep ’23CA$4.16
CA$7.16
+72.2%
5.2%CA$7.58CA$6.37CA$6.438
Aug ’23CA$3.86
CA$6.89
+78.6%
9.7%CA$7.48CA$5.50CA$5.976
Jul ’23CA$3.52
CA$7.20
+104.6%
3.4%CA$7.50CA$6.94CA$5.567
Jun ’23CA$4.85
CA$7.13
+47.1%
4.0%CA$7.50CA$6.69CA$6.037

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y