Orla Mining Ltd.

TSX:OLA 주식 보고서

시가총액: CA$2.0b

Orla Mining 가치 평가

OLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OLA ( CA$6.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$43.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OLA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OLA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OLA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OLA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OLA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.7x
판매US$314.10m
시가총액US$1.40b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OLA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OLA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.2x
CXB Calibre Mining
2.6x25.0%CA$1.9b
WDO Wesdome Gold Mines
3.8x19.4%CA$1.8b
CG Centerra Gold
1.1x-6.8%CA$1.8b
KNT K92 Mining
5.2x24.9%CA$2.2b
OLA Orla Mining
4.7x3.4%CA$2.0b

Price-To-Sales 대 피어: OLA은 Price-To-Sales 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OLA 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

84 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
OLA 4.7x업계 평균 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OLA 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OLA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OLA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.7x
공정 PS 비율5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OLA 은 예상 4.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$6.43
CA$7.81
+21.4%
5.2%CA$8.48CA$7.21n/a6
Nov ’25CA$6.63
CA$7.54
+13.8%
9.0%CA$8.03CA$6.01n/a7
Oct ’25CA$5.59
CA$7.07
+26.5%
11.8%CA$8.01CA$5.69n/a7
Sep ’25CA$5.68
CA$6.99
+23.1%
10.9%CA$7.91CA$5.69n/a7
Aug ’25CA$5.04
CA$7.09
+40.6%
11.2%CA$8.09CA$5.78n/a7
Jul ’25CA$5.25
CA$6.78
+29.2%
12.2%CA$7.99CA$5.49n/a9
Jun ’25CA$5.79
CA$6.77
+17.0%
12.1%CA$7.95CA$5.51n/a9
May ’25CA$5.43
CA$6.70
+23.4%
10.0%CA$7.64CA$5.77n/a9
Apr ’25CA$5.20
CA$6.19
+19.0%
15.1%CA$7.51CA$4.99n/a9
Mar ’25CA$4.69
CA$6.24
+33.0%
15.1%CA$7.52CA$5.03n/a9
Feb ’25CA$4.69
CA$6.17
+31.5%
15.9%CA$7.47CA$4.75n/a9
Jan ’25CA$4.32
CA$6.06
+40.2%
17.3%CA$7.39CA$4.38n/a8
Dec ’24CA$4.12
CA$6.69
+62.4%
14.5%CA$7.91CA$5.00n/a8
Nov ’24CA$4.23
CA$7.24
+71.2%
7.4%CA$8.04CA$6.54CA$6.638
Oct ’24CA$4.80
CA$7.33
+52.8%
6.4%CA$8.00CA$6.52CA$5.598
Sep ’24CA$6.43
CA$7.37
+14.5%
6.1%CA$8.00CA$6.54CA$5.688
Aug ’24CA$5.97
CA$7.40
+24.0%
6.8%CA$8.08CA$6.55CA$5.048
Jul ’24CA$5.56
CA$7.27
+30.8%
6.6%CA$8.00CA$6.52CA$5.258
Jun ’24CA$6.03
CA$7.26
+20.4%
7.1%CA$7.97CA$6.43CA$5.798
May ’24CA$6.11
CA$7.34
+20.1%
7.5%CA$8.07CA$6.47CA$5.437
Apr ’24CA$6.41
CA$6.85
+6.8%
10.8%CA$7.99CA$5.73CA$5.207
Mar ’24CA$5.96
CA$6.87
+15.2%
9.0%CA$7.64CA$5.77CA$4.697
Feb ’24CA$5.79
CA$6.69
+15.5%
9.7%CA$7.47CA$5.74CA$4.697
Jan ’24CA$5.48
CA$6.92
+26.3%
7.2%CA$7.67CA$6.30CA$4.327
Dec ’23CA$5.28
CA$7.00
+32.6%
7.9%CA$7.81CA$6.23CA$4.128
Nov ’23CA$4.35
CA$6.93
+59.4%
8.6%CA$7.91CA$6.17CA$4.238

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%