Orla Mining 가치 평가
OLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OLA ( CA$15.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$13.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OLA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| OLA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 8.6x |
| 판매 | US$417.31m |
| 시가총액 | US$3.67b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.5x |
| PEG 비율 | 52x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OLA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: OLA은 Price-To-Sales 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
OLA 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: OLA 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 3.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
OLA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 8.6x |
| 공정 PS 비율 | 11.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: OLA 은 예상 8.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$15.18 | CA$16.96 +11.72% | 8.79% | CA$19.05 | CA$15.04 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | CA$14.51 | CA$16.51 +13.77% | 9.42% | CA$18.76 | CA$14.86 | n/a | 9 |
| May ’26 | CA$14.32 | CA$16.81 +17.40% | 9.11% | CA$19.04 | CA$14.89 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CA$13.29 | CA$13.26 -0.20% | 21.15% | CA$17.92 | CA$8.75 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CA$10.13 | CA$10.60 +4.63% | 12.46% | CA$12.53 | CA$8.77 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CA$8.92 | CA$8.93 +0.12% | 6.73% | CA$9.96 | CA$7.96 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CA$7.96 | CA$8.43 +5.86% | 9.64% | CA$9.85 | CA$7.43 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CA$6.78 | CA$7.96 +17.44% | 5.20% | CA$8.53 | CA$7.26 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$6.63 | CA$7.54 +13.80% | 8.97% | CA$8.03 | CA$6.01 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$5.59 | CA$7.07 +26.49% | 11.79% | CA$8.01 | CA$5.69 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$5.68 | CA$6.99 +23.09% | 10.90% | CA$7.91 | CA$5.69 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$5.04 | CA$7.09 +40.61% | 11.22% | CA$8.09 | CA$5.78 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$5.25 | CA$6.78 +29.19% | 12.23% | CA$7.99 | CA$5.49 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$5.79 | CA$6.77 +17.00% | 12.07% | CA$7.95 | CA$5.51 | CA$14.51 | 9 |
| May ’25 | CA$5.43 | CA$6.70 +23.41% | 9.97% | CA$7.64 | CA$5.77 | CA$14.32 | 9 |
| Apr ’25 | CA$5.20 | CA$6.19 +18.98% | 15.15% | CA$7.51 | CA$4.99 | CA$13.29 | 9 |
| Mar ’25 | CA$4.69 | CA$6.24 +32.96% | 15.09% | CA$7.52 | CA$5.03 | CA$10.13 | 9 |
| Feb ’25 | CA$4.69 | CA$6.17 +31.51% | 15.87% | CA$7.47 | CA$4.75 | CA$8.92 | 9 |
| Jan ’25 | CA$4.32 | CA$6.06 +40.20% | 17.29% | CA$7.39 | CA$4.38 | CA$7.96 | 8 |
| Dec ’24 | CA$4.12 | CA$6.69 +62.38% | 14.47% | CA$7.91 | CA$5.00 | CA$6.78 | 8 |
| Nov ’24 | CA$4.23 | CA$7.24 +71.21% | 7.39% | CA$8.04 | CA$6.54 | CA$6.63 | 8 |
| Oct ’24 | CA$4.80 | CA$7.33 +52.77% | 6.37% | CA$8.00 | CA$6.52 | CA$5.59 | 8 |
| Sep ’24 | CA$6.43 | CA$7.37 +14.54% | 6.12% | CA$8.00 | CA$6.54 | CA$5.68 | 8 |
| Aug ’24 | CA$5.97 | CA$7.40 +24.02% | 6.84% | CA$8.08 | CA$6.55 | CA$5.04 | 8 |
| Jul ’24 | CA$5.56 | CA$7.27 +30.82% | 6.57% | CA$8.00 | CA$6.52 | CA$5.25 | 8 |
| Jun ’24 | CA$6.03 | CA$7.26 +20.38% | 7.11% | CA$7.97 | CA$6.43 | CA$5.79 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/18 14:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Orla Mining Ltd. 14 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Andrew Mikitchook | BMO Capital Markets Equity Research |
| Cosmos Chiu | CIBC Capital Markets |