Orla Mining 가치 평가
OLA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 OLA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OLA ( CA$13.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$17.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OLA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
OLA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: OLA는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| OLA의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.9x |
| 매출 | US$417.31m |
| 시가총액 | US$3.37b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.7x |
| 기업가치/EBITDA | 16.1x |
| PEG 비율 | 29.2x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
OLA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: OLA은 Price-To-Sales 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
OLA의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: OLA 은 Canadian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(7.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(3.9x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
OLA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.9x |
| 공정 PS 비율 | 13.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: OLA 은 예상 Price-To-Sales 비율(7.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$13.90 | CA$18.55 +33.48% | 11.83% | CA$23.05 | CA$14.96 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | CA$13.12 | CA$18.64 +42.05% | 11.13% | CA$23.03 | CA$15.04 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | CA$13.68 | CA$17.50 +27.95% | 9.30% | CA$19.96 | CA$15.04 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | CA$14.51 | CA$16.50 +13.70% | 9.47% | CA$18.76 | CA$14.86 | n/a | 9 |
| May ’26 | CA$14.32 | CA$16.80 +17.33% | 9.17% | CA$19.04 | CA$14.89 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CA$13.29 | CA$13.25 -0.28% | 21.09% | CA$17.92 | CA$8.75 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CA$10.13 | CA$10.60 +4.63% | 12.46% | CA$12.53 | CA$8.77 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CA$8.92 | CA$8.93 +0.12% | 6.73% | CA$9.96 | CA$7.96 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CA$7.96 | CA$8.43 +5.86% | 9.64% | CA$9.85 | CA$7.43 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CA$6.78 | CA$7.96 +17.44% | 5.20% | CA$8.53 | CA$7.26 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$6.63 | CA$7.54 +13.80% | 8.97% | CA$8.03 | CA$6.01 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$5.59 | CA$7.07 +26.49% | 11.79% | CA$8.01 | CA$5.69 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$5.68 | CA$6.99 +23.09% | 10.90% | CA$7.91 | CA$5.69 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$5.04 | CA$7.09 +40.61% | 11.22% | CA$8.09 | CA$5.78 | CA$13.12 | 7 |
| Jul ’25 | CA$5.25 | CA$6.78 +29.19% | 12.23% | CA$7.99 | CA$5.49 | CA$13.68 | 9 |
| Jun ’25 | CA$5.79 | CA$6.77 +17.00% | 12.07% | CA$7.95 | CA$5.51 | CA$14.51 | 9 |
| May ’25 | CA$5.43 | CA$6.70 +23.41% | 9.97% | CA$7.64 | CA$5.77 | CA$14.32 | 9 |
| Apr ’25 | CA$5.20 | CA$6.19 +18.98% | 15.15% | CA$7.51 | CA$4.99 | CA$13.29 | 9 |
| Mar ’25 | CA$4.69 | CA$6.24 +32.96% | 15.09% | CA$7.52 | CA$5.03 | CA$10.13 | 9 |
| Feb ’25 | CA$4.69 | CA$6.17 +31.51% | 15.87% | CA$7.47 | CA$4.75 | CA$8.92 | 9 |
| Jan ’25 | CA$4.32 | CA$6.06 +40.20% | 17.29% | CA$7.39 | CA$4.38 | CA$7.96 | 8 |
| Dec ’24 | CA$4.12 | CA$6.69 +62.38% | 14.47% | CA$7.91 | CA$5.00 | CA$6.78 | 8 |
| Nov ’24 | CA$4.23 | CA$7.24 +71.21% | 7.39% | CA$8.04 | CA$6.54 | CA$6.63 | 8 |
| Oct ’24 | CA$4.80 | CA$7.33 +52.77% | 6.37% | CA$8.00 | CA$6.52 | CA$5.59 | 8 |
| Sep ’24 | CA$6.43 | CA$7.37 +14.54% | 6.12% | CA$8.00 | CA$6.54 | CA$5.68 | 8 |
| Aug ’24 | CA$5.97 | CA$7.40 +24.02% | 6.84% | CA$8.08 | CA$6.55 | CA$5.04 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/08 22:46 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Orla Mining Ltd.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Andrew Mikitchook | BMO Capital Markets Equity Research |
| Cosmos Chiu | CIBC Capital Markets |