Nutrien Ltd.

TSX:NTR 주식 보고서

시가총액: CA$31.6b

Nutrien 가치 평가

NTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NTR ( CA$63.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$89.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NTR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NTR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NTR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NTR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.9x
수익US$733.00m
시가총액US$21.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NTR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NTR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.6x
WPM Wheaton Precious Metals
42.5x9.6%CA$37.5b
TECK.B Teck Resources
23.8x17.6%CA$30.4b
IFOS Itafos
23.4xn/aCA$339.9m
ABX Barrick Gold
16.8x19.5%CA$39.4b
NTR Nutrien
29.9x35.6%CA$31.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NTR은 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NTR 의 PE 비율은 North American Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NTR 29.9x업계 평균 20.6xNo. of Companies8PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NTR 은 Canadian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NTR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NTR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.9x
공정 PE 비율30.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NTR 은 예상 29.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NTR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$63.93
CA$77.93
+21.9%
19.2%CA$99.52CA$52.00n/a7
Dec ’25CA$65.40
CA$76.81
+17.4%
18.8%CA$97.87CA$52.34n/a7
Nov ’25CA$67.50
CA$77.00
+14.1%
19.4%CA$96.73CA$51.37n/a7
Oct ’25CA$66.50
CA$72.86
+9.6%
19.3%CA$93.93CA$49.89n/a7
Sep ’25CA$65.27
CA$78.95
+21.0%
17.3%CA$95.66CA$58.84n/a7
Aug ’25CA$69.23
CA$86.00
+24.2%
16.5%CA$101.34CA$62.43n/a7
Jul ’25CA$69.65
CA$87.90
+26.2%
12.5%CA$103.24CA$67.99n/a7
Jun ’25CA$79.87
CA$87.50
+9.6%
12.5%CA$102.58CA$67.72n/a7
May ’25CA$72.22
CA$85.65
+18.6%
15.5%CA$102.96CA$67.50n/a8
Apr ’25CA$74.53
CA$84.33
+13.1%
15.2%CA$102.95CA$65.75n/a8
Mar ’25CA$70.84
CA$86.39
+21.9%
15.2%CA$106.51CA$66.30n/a8
Feb ’25CA$69.59
CA$90.13
+29.5%
9.9%CA$105.50CA$77.50n/a8
Jan ’25CA$74.65
CA$91.63
+22.7%
12.6%CA$117.38CA$77.12n/a8
Dec ’24CA$75.10
CA$93.84
+24.9%
12.8%CA$120.34CA$78.25CA$65.408
Nov ’24CA$75.06
CA$94.94
+26.5%
12.6%CA$120.75CA$80.09CA$67.508
Oct ’24CA$83.88
CA$94.59
+12.8%
11.4%CA$118.25CA$80.65CA$66.508
Sep ’24CA$87.84
CA$94.59
+7.7%
11.4%CA$118.25CA$80.65CA$65.278
Aug ’24CA$89.10
CA$94.83
+6.4%
12.8%CA$121.36CA$82.14CA$69.237
Jul ’24CA$78.21
CA$101.26
+29.5%
16.0%CA$133.72CA$83.13CA$69.656
Jun ’24CA$71.89
CA$104.48
+45.3%
14.3%CA$135.77CA$93.76CA$79.876
May ’24CA$94.63
CA$120.75
+27.6%
10.0%CA$143.10CA$106.57CA$72.226
Apr ’24CA$99.81
CA$124.94
+25.2%
13.9%CA$159.90CA$107.60CA$74.536
Mar ’24CA$106.89
CA$125.73
+17.6%
13.8%CA$160.86CA$108.25CA$70.846
Feb ’24CA$111.12
CA$128.71
+15.8%
13.8%CA$160.17CA$108.84CA$69.596
Jan ’24CA$98.85
CA$133.20
+34.8%
15.6%CA$174.05CA$109.48CA$74.656
Dec ’23CA$105.57
CA$133.20
+26.2%
15.6%CA$174.05CA$109.48CA$75.106

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 01:31
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nutrien Ltd. 69 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research