Nutrien Ltd.

TSX:NTR 주식 보고서

시가총액: CA$35.2b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Nutrien 가치 평가

NTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NTR ( CA$69.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$90.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

NTR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.4x
기업 가치/EBITDA7.8x
PEG 비율2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NTR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NTR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45x
TECK.B Teck Resources
20.9x-3.3%CA$34.1b
ABX Barrick Gold
20.1x15.5%CA$40.1b
WPM Wheaton Precious Metals
40.9x5.6%CA$33.0b
IVN Ivanhoe Mines
98.1x66.3%CA$22.9b
NTR Nutrien
30.5x16.3%CA$35.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NTR은 Price-To-Earnings 비율(30.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NTR 의 PE 비율은 North American Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NTR 은 North American Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 25.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NTR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NTR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.5x
공정 PE 비율24.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NTR 29.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NTR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$71.45
CA$84.44
+18.2%
16.7%CA$103.46CA$59.13n/a8
Jun ’25CA$79.87
CA$87.47
+9.5%
12.5%CA$102.60CA$67.73n/a7
May ’25CA$72.22
CA$83.51
+15.6%
16.6%CA$102.96CA$66.40n/a9
Apr ’25CA$74.53
CA$82.14
+10.2%
16.5%CA$102.95CA$64.67n/a9
Mar ’25CA$70.84
CA$84.04
+18.6%
16.7%CA$106.51CA$65.21n/a9
Feb ’25CA$69.59
CA$87.29
+25.4%
13.3%CA$105.50CA$64.59n/a9
Jan ’25CA$74.65
CA$88.59
+18.7%
15.7%CA$117.38CA$64.28n/a9
Dec ’24CA$75.10
CA$90.73
+20.8%
15.8%CA$120.34CA$65.90n/a9
Nov ’24CA$75.06
CA$93.07
+24.0%
13.4%CA$120.75CA$78.14n/a9
Oct ’24CA$83.88
CA$92.97
+10.8%
12.5%CA$118.72CA$77.04n/a9
Sep ’24CA$87.84
CA$94.59
+7.7%
11.4%CA$118.25CA$80.65n/a8
Aug ’24CA$89.10
CA$94.83
+6.4%
12.8%CA$121.36CA$82.14n/a7
Jul ’24CA$78.21
CA$101.26
+29.5%
16.0%CA$133.72CA$83.13n/a6
Jun ’24CA$71.89
CA$104.48
+45.3%
14.3%CA$135.77CA$93.76CA$79.876
May ’24CA$94.63
CA$120.75
+27.6%
10.0%CA$143.10CA$106.57CA$72.226
Apr ’24CA$99.81
CA$124.94
+25.2%
13.9%CA$159.90CA$107.60CA$74.536
Mar ’24CA$106.89
CA$125.73
+17.6%
13.8%CA$160.86CA$108.25CA$70.846
Feb ’24CA$111.12
CA$128.14
+15.3%
13.8%CA$159.45CA$108.35CA$69.596
Jan ’24CA$98.85
CA$133.20
+34.8%
15.6%CA$174.05CA$109.48CA$74.656
Dec ’23CA$105.57
CA$133.20
+26.2%
15.6%CA$174.05CA$109.48CA$75.106
Nov ’23CA$116.90
CA$148.55
+27.1%
16.6%CA$188.60CA$115.96CA$75.066
Oct ’23CA$115.20
CA$146.43
+27.1%
13.7%CA$173.73CA$109.86CA$83.886
Sep ’23CA$118.08
CA$146.43
+24.0%
13.7%CA$173.73CA$109.86CA$87.846
Aug ’23CA$109.62
CA$153.93
+40.4%
14.5%CA$173.69CA$110.82CA$89.105
Jul ’23CA$102.51
CA$151.68
+48.0%
14.6%CA$171.73CA$109.10CA$78.215
Jun ’23CA$119.59
CA$145.94
+22.0%
16.1%CA$167.75CA$101.43CA$71.895

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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