Newmont 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 NGT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

NGT ( CA$64.05 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CA$86.17 )

NGT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NGT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CA$86.17

Fair Value

25.7% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: NGT ( CA$64.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$86.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NGT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NGT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NGT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NGT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NGT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NGT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	3x
판매	US$16.99b
시가총액	US$50.57b

NGT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.3x
기업 가치/EBITDA	9.4x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NGT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NGT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.8x
ABX Barrick Gold	2.4x	6.8%	CA$43.0b
WPM Wheaton Precious Metals	24.7x	9.7%	CA$43.4b
FNV Franco-Nevada	25x	19.6%	CA$39.0b
K Kinross Gold	3x	0.6%	CA$21.0b
NGT Newmont	3x	3.5%	CA$50.6b

Price-To-Sales 대 피어: NGT은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NGT 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

85 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
TECK.B Teck Resources	1.9x	-9.1%	US$21.85b
LUN Lundin Mining	1.8x	-4.9%	US$7.28b
HBM Hudbay Minerals	1.8x	3.9%	US$3.54b
BTO B2Gold	1.7x	15.2%	US$3.30b

85 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NGT 은 Price-To-Sales 3 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NGT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NGT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	3x
공정 PS 비율	2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NGT 3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NGT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CA$64.05	CA$75.70 +18.2%	12.2%	CA$101.95	CA$64.38	n/a	18
Feb ’26	CA$62.07	CA$76.34 +23.0%	12.2%	CA$102.81	CA$64.92	n/a	18
Jan ’26	CA$53.52	CA$77.79 +45.4%	11.8%	CA$102.40	CA$64.67	n/a	17
Dec ’25	CA$58.91	CA$77.99 +32.4%	13.1%	CA$101.85	CA$63.01	n/a	18
Nov ’25	CA$63.15	CA$80.26 +27.1%	12.6%	CA$101.28	CA$62.66	n/a	18
Oct ’25	CA$73.08	CA$77.54 +6.1%	12.1%	CA$91.14	CA$60.71	n/a	17
Sep ’25	CA$71.94	CA$72.47 +0.7%	10.6%	CA$83.18	CA$52.21	n/a	19
Aug ’25	CA$68.76	CA$72.36 +5.2%	10.7%	CA$84.37	CA$52.96	n/a	20
Jul ’25	CA$57.25	CA$67.72 +18.3%	9.5%	CA$79.43	CA$52.43	n/a	20
Jun ’25	CA$57.01	CA$65.63 +15.1%	9.2%	CA$74.06	CA$52.51	n/a	20
May ’25	CA$55.88	CA$64.02 +14.6%	9.3%	CA$74.30	CA$52.68	n/a	21
Apr ’25	CA$49.48	CA$61.31 +23.9%	14.7%	CA$81.43	CA$45.21	n/a	21
Mar ’25	CA$43.27	CA$62.89 +45.3%	13.3%	CA$81.44	CA$48.86	n/a	20
Feb ’25	CA$47.67	CA$65.69 +37.8%	11.4%	CA$80.33	CA$52.22	CA$62.07	20
Jan ’25	CA$54.85	CA$65.35 +19.1%	13.7%	CA$81.84	CA$50.70	CA$53.52	20
Dec ’24	CA$55.65	CA$66.68 +19.8%	13.1%	CA$80.98	CA$51.84	CA$58.91	19
Nov ’24	CA$51.68	CA$68.87 +33.3%	13.1%	CA$82.94	CA$52.53	CA$63.15	18
Oct ’24	CA$50.16	CA$72.41 +44.4%	11.0%	CA$85.57	CA$57.05	CA$73.08	18
Sep ’24	CA$53.53	CA$73.27 +36.9%	11.2%	CA$85.43	CA$56.95	CA$71.94	19
Aug ’24	CA$55.43	CA$72.48 +30.8%	9.1%	CA$82.97	CA$57.95	CA$68.76	19
Jul ’24	CA$56.48	CA$75.85 +34.3%	11.3%	CA$88.76	CA$58.04	CA$57.25	20
Jun ’24	CA$57.05	CA$78.06 +36.8%	11.0%	CA$90.96	CA$57.86	CA$57.01	20
May ’24	CA$63.49	CA$77.28 +21.7%	10.6%	CA$90.76	CA$57.92	CA$55.88	20
Apr ’24	CA$66.21	CA$76.70 +15.8%	9.8%	CA$94.97	CA$65.12	CA$49.48	19
Mar ’24	CA$59.90	CA$77.04 +28.6%	8.3%	CA$95.03	CA$67.88	CA$43.27	19
Feb ’24	CA$71.95	CA$74.45 +3.5%	7.6%	CA$85.15	CA$61.20	CA$47.67	19

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 18 Analysts

CA$75.58

Fair Value

15.3% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/07 07:39
장 마감 주가	2025/02/07 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Newmont Corporation 65 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Coleman	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Farooq Hamed	Barclays