Newcrest Mining Limited

TSX:NCM 주식 보고서

시가총액: CA$18.4b

Newcrest Mining 가치 평가

NCM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NCM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NCM ( CA$20.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$23.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NCM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

NCM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

NCM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.3x
기업 가치/EBITDA7.5x
PEG 비율1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NCM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NCM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.4x
K Kinross Gold
15.8x-5.9%CA$16.2b
AGI Alamos Gold
30.9x29.2%CA$10.6b
WPM Wheaton Precious Metals
44.4x10.0%CA$38.5b
ABX Barrick Gold
18.3x17.6%CA$42.3b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%CA$20.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NCM은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NCM 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a40.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a40.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NCM 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NCM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NCM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.2x
공정 PE 비율16.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NCM 17.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NCM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Nov ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Oct ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Sep ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Aug ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Jul ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Jun ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
May ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Apr ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Mar ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Feb ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Jan ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Dec ’24n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Nov ’24CA$20.65
CA$24.06
+16.5%
10.7%CA$28.80CA$20.21n/a7
Oct ’24CA$21.44
CA$24.24
+13.0%
10.9%CA$28.92CA$20.09n/a11
Sep ’24CA$22.57
CA$23.98
+6.2%
12.2%CA$29.06CA$18.49n/a11
Aug ’24CA$23.22
CA$24.81
+6.9%
10.4%CA$29.45CA$19.75n/a11
Jul ’24CA$23.59
CA$24.84
+5.3%
9.5%CA$29.04CA$20.03n/a12
Jun ’24CA$23.77
CA$26.19
+10.2%
9.8%CA$29.97CA$20.68n/a12
May ’24CA$25.50
CA$26.93
+5.6%
9.5%CA$29.96CA$20.63n/a14
Apr ’24CA$24.04
CA$24.63
+2.5%
9.2%CA$29.02CA$20.55n/a14
Mar ’24CA$21.73
CA$23.85
+9.7%
8.4%CA$28.83CA$20.56n/a15
Feb ’24CA$21.62
CA$23.73
+9.8%
9.7%CA$28.61CA$20.00n/a17
Jan ’24CA$18.94
CA$22.52
+18.9%
12.7%CA$28.93CA$18.81n/a17
Dec ’23CA$19.06
CA$21.87
+14.7%
13.2%CA$28.60CA$18.51n/a17
Nov ’23CA$15.45
CA$21.39
+38.4%
15.2%CA$28.29CA$16.27CA$20.6517

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y