Ivanhoe Mines 가치 평가
IVN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IVN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IVN ( CA$10.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$46.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IVN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IVN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IVN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IVN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.9x |
| 수익 | US$423.45m |
| 시가총액 | US$11.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 97.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -109.2x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IVN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: IVN은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IVN 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: IVN 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IVN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.9x |
| 공정 PE 비율 | 27.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IVN 은 예상 24.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$10.77 | CA$19.86 +84.39% | 16.32% | CA$24.01 | CA$14.58 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | CA$10.63 | CA$20.33 +91.21% | 16.29% | CA$25.17 | CA$14.73 | n/a | 13 |
| May ’26 | CA$13.45 | CA$20.61 +53.21% | 15.85% | CA$25.01 | CA$14.12 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | CA$13.16 | CA$22.13 +68.16% | 7.64% | CA$24.17 | CA$19.12 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | CA$13.73 | CA$22.46 +63.56% | 8.00% | CA$24.40 | CA$19.29 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | CA$15.61 | CA$23.59 +51.09% | 7.37% | CA$27.64 | CA$20.13 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | CA$17.06 | CA$25.42 +48.99% | 10.21% | CA$31.38 | CA$21.92 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | CA$18.85 | CA$24.74 +31.27% | 10.24% | CA$30.48 | CA$21.63 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | CA$18.74 | CA$24.80 +32.31% | 10.16% | CA$30.38 | CA$21.56 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | CA$20.30 | CA$24.04 +18.44% | 8.57% | CA$29.30 | CA$20.77 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CA$17.97 | CA$23.73 +32.08% | 9.97% | CA$29.62 | CA$19.87 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CA$16.54 | CA$24.20 +46.34% | 9.72% | CA$30.13 | CA$19.75 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CA$17.65 | CA$23.02 +30.44% | 14.69% | CA$29.89 | CA$13.87 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$19.68 | CA$22.18 +12.72% | 17.91% | CA$29.86 | CA$13.86 | CA$10.63 | 14 |
| May ’25 | CA$18.60 | CA$20.44 +9.89% | 19.53% | CA$30.03 | CA$13.93 | CA$13.45 | 12 |
| Apr ’25 | CA$16.49 | CA$17.12 +3.84% | 10.26% | CA$19.07 | CA$14.11 | CA$13.16 | 12 |
| Mar ’25 | CA$14.34 | CA$16.70 +16.46% | 9.99% | CA$19.08 | CA$14.11 | CA$13.73 | 12 |
| Feb ’25 | CA$14.31 | CA$16.04 +12.12% | 12.92% | CA$18.96 | CA$12.18 | CA$15.61 | 12 |
| Jan ’25 | CA$12.85 | CA$15.19 +18.19% | 13.56% | CA$18.67 | CA$12.11 | CA$17.06 | 12 |
| Dec ’24 | CA$12.45 | CA$15.41 +23.75% | 13.46% | CA$18.99 | CA$12.32 | CA$18.85 | 12 |
| Nov ’24 | CA$10.06 | CA$15.59 +54.96% | 13.14% | CA$19.26 | CA$12.68 | CA$18.74 | 12 |
| Oct ’24 | CA$11.64 | CA$15.72 +35.07% | 11.60% | CA$18.97 | CA$12.39 | CA$20.30 | 12 |
| Sep ’24 | CA$12.30 | CA$16.12 +31.09% | 8.80% | CA$18.79 | CA$14.20 | CA$17.97 | 11 |
| Aug ’24 | CA$13.71 | CA$15.93 +16.20% | 9.07% | CA$18.59 | CA$13.99 | CA$16.54 | 11 |
| Jul ’24 | CA$12.10 | CA$15.85 +31.02% | 9.21% | CA$18.22 | CA$13.90 | CA$17.65 | 11 |
| Jun ’24 | CA$10.47 | CA$16.20 +54.74% | 9.01% | CA$18.69 | CA$14.02 | CA$19.68 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/11 10:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/11 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ivanhoe Mines Ltd. 28 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |
| Andrew Mikitchook | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lawson Winder | BofA Global Research |