Ivanhoe Mines Ltd.

TSX:IVN 주식 보고서

시가총액: CA$25.2b

Ivanhoe Mines 가치 평가

IVN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IVN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IVN ( CA$18.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$20.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IVN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

IVN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IVN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IVN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IVN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IVN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율115.5x
수익US$156.53m
시가총액US$18.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IVN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IVN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.9x
TECK.B Teck Resources
26.7x15.9%CA$33.7b
HBM Hudbay Minerals
41.6x28.6%CA$5.0b
AFM Alphamin Resources
15xn/aCA$1.5b
ALS Altius Minerals
88.5x9.0%CA$1.2b
IVN Ivanhoe Mines
115.5x43.2%CA$25.2b

Price-To-Earnings 대 피어: IVN은 Price-To-Earnings 비율(115.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(42.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IVN 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$324.68m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.5xn/aUS$270.44m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$134.77m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$131.55m
IVN 115.5x업계 평균 13.5xNo. of Companies35PE01632486480+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IVN 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 115.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IVN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IVN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율115.5x
공정 PE 비율39.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IVN 115.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IVN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$18.69
CA$24.92
+33.3%
10.2%CA$30.52CA$21.65n/a14
Nov ’25CA$18.74
CA$24.81
+32.4%
10.2%CA$30.39CA$21.56n/a14
Oct ’25CA$20.30
CA$24.04
+18.4%
8.6%CA$29.30CA$20.77n/a14
Sep ’25CA$17.97
CA$23.73
+32.1%
10.0%CA$29.62CA$19.87n/a14
Aug ’25CA$16.54
CA$24.20
+46.3%
9.7%CA$30.13CA$19.75n/a14
Jul ’25CA$17.65
CA$23.02
+30.4%
14.7%CA$29.89CA$13.87n/a14
Jun ’25CA$19.68
CA$22.18
+12.7%
17.9%CA$29.86CA$13.86n/a14
May ’25CA$18.60
CA$20.44
+9.9%
19.5%CA$30.03CA$13.93n/a12
Apr ’25CA$16.49
CA$17.12
+3.8%
10.3%CA$19.07CA$14.11n/a12
Mar ’25CA$14.34
CA$16.70
+16.5%
10.0%CA$19.08CA$14.11n/a12
Feb ’25CA$14.31
CA$16.04
+12.1%
12.9%CA$18.96CA$12.18n/a12
Jan ’25CA$12.85
CA$15.19
+18.2%
13.6%CA$18.67CA$12.11n/a12
Dec ’24CA$12.45
CA$15.41
+23.7%
13.5%CA$18.99CA$12.32n/a12
Nov ’24CA$10.06
CA$15.59
+55.0%
13.1%CA$19.26CA$12.68CA$18.7412
Oct ’24CA$11.64
CA$15.72
+35.1%
11.6%CA$18.97CA$12.39CA$20.3012
Sep ’24CA$12.30
CA$16.12
+31.1%
8.8%CA$18.79CA$14.20CA$17.9711
Aug ’24CA$13.71
CA$15.93
+16.2%
9.1%CA$18.59CA$13.99CA$16.5411
Jul ’24CA$12.10
CA$15.85
+31.0%
9.2%CA$18.22CA$13.90CA$17.6511
Jun ’24CA$10.47
CA$16.20
+54.7%
9.0%CA$18.69CA$14.02CA$19.6811
May ’24CA$12.02
CA$15.73
+30.9%
7.7%CA$17.93CA$13.97CA$18.6010
Apr ’24CA$12.21
CA$14.79
+21.2%
7.0%CA$16.98CA$12.84CA$16.4910
Mar ’24CA$11.99
CA$14.88
+24.1%
5.6%CA$16.49CA$13.22CA$14.3410
Feb ’24CA$12.51
CA$14.53
+16.2%
6.2%CA$16.46CA$12.94CA$14.3110
Jan ’24CA$10.70
CA$14.52
+35.7%
10.9%CA$17.49CA$11.88CA$12.8510
Dec ’23CA$12.01
CA$13.83
+15.2%
12.2%CA$17.10CA$11.62CA$12.4510
Nov ’23CA$9.85
CA$13.96
+41.7%
13.3%CA$17.45CA$11.85CA$10.0610

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.08

7D

2.7%

1Y

-6.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

4.5%

1Y

31.4%

Interfor

CA$983.8m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.12

7D

-1.8%

1Y

-15.7%