Ivanhoe Mines 가치 평가
IVN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IVN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IVN ( CA$12 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$12.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IVN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
IVN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IVN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IVN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.5x |
| 이익 | US$306.21m |
| 시가총액 | US$12.74b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 36.9x |
| 기업가치/EBITDA | -262.9x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
IVN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: IVN은 Price-To-Earnings 비율(39.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
IVN의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: IVN 은 Canadian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(18.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
IVN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.5x |
| 공정 PE 비율 | 29.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IVN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$12.00 | CA$18.40 +53.32% | 10.35% | CA$22.97 | CA$16.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | CA$14.03 | CA$18.44 +31.44% | 10.30% | CA$23.02 | CA$16.01 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | CA$14.54 | CA$16.73 +15.09% | 14.56% | CA$22.98 | CA$13.31 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | CA$12.14 | CA$15.34 +26.33% | 17.29% | CA$20.99 | CA$12.42 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | CA$10.65 | CA$15.54 +45.96% | 18.57% | CA$21.11 | CA$12.46 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | CA$10.23 | CA$16.15 +57.82% | 20.41% | CA$21.76 | CA$12.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | CA$10.63 | CA$20.43 +92.24% | 15.88% | CA$25.17 | CA$14.78 | n/a | 13 |
| May ’26 | CA$13.45 | CA$20.61 +53.21% | 15.85% | CA$25.01 | CA$14.12 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | CA$13.16 | CA$22.13 +68.16% | 7.64% | CA$24.17 | CA$19.12 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | CA$13.73 | CA$22.46 +63.56% | 8.00% | CA$24.40 | CA$19.29 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | CA$15.61 | CA$23.59 +51.09% | 7.37% | CA$27.64 | CA$20.13 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | CA$17.06 | CA$25.42 +48.99% | 10.21% | CA$31.38 | CA$21.92 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | CA$18.85 | CA$24.74 +31.27% | 10.24% | CA$30.48 | CA$21.63 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | CA$18.74 | CA$24.80 +32.31% | 10.16% | CA$30.38 | CA$21.56 | CA$14.03 | 14 |
| Oct ’25 | CA$20.30 | CA$24.04 +18.44% | 8.57% | CA$29.30 | CA$20.77 | CA$14.54 | 14 |
| Sep ’25 | CA$17.97 | CA$23.73 +32.08% | 9.97% | CA$29.62 | CA$19.87 | CA$12.14 | 14 |
| Aug ’25 | CA$16.54 | CA$24.20 +46.34% | 9.72% | CA$30.13 | CA$19.75 | CA$10.65 | 14 |
| Jul ’25 | CA$17.65 | CA$23.02 +30.44% | 14.69% | CA$29.89 | CA$13.87 | CA$10.23 | 14 |
| Jun ’25 | CA$19.68 | CA$22.18 +12.72% | 17.91% | CA$29.86 | CA$13.86 | CA$10.63 | 14 |
| May ’25 | CA$18.60 | CA$20.44 +9.89% | 19.53% | CA$30.03 | CA$13.93 | CA$13.45 | 12 |
| Apr ’25 | CA$16.49 | CA$17.12 +3.84% | 10.26% | CA$19.07 | CA$14.11 | CA$13.16 | 12 |
| Mar ’25 | CA$14.34 | CA$16.70 +16.46% | 9.99% | CA$19.08 | CA$14.11 | CA$13.73 | 12 |
| Feb ’25 | CA$14.31 | CA$16.04 +12.12% | 12.92% | CA$18.96 | CA$12.18 | CA$15.61 | 12 |
| Jan ’25 | CA$12.85 | CA$15.19 +18.19% | 13.56% | CA$18.67 | CA$12.11 | CA$17.06 | 12 |
| Dec ’24 | CA$12.45 | CA$15.41 +23.75% | 13.46% | CA$18.99 | CA$12.32 | CA$18.85 | 12 |
| Nov ’24 | CA$10.06 | CA$15.59 +54.96% | 13.14% | CA$19.26 | CA$12.68 | CA$18.74 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 08:40 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ivanhoe Mines Ltd.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Mikitchook | BMO Capital Markets Equity Research |
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lawson Winder | BofA Global Research |