G Mining Ventures 가치 평가
GMIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GMIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GMIN ( CA$10.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$162.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GMIN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GMIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GMIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GMIN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 127.4x |
| 수익 | US$12.96m |
| 시가총액 | US$1.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 38.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 87.2x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GMIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GMIN은 Price-To-Earnings 비율(127.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GMIN 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: GMIN 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 127.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GMIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 127.4x |
| 공정 PE 비율 | 62.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GMIN 127.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 62.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$10.40 | CA$16.61 +59.7% | 12.5% | CA$22.00 | CA$14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CA$12.05 | CA$16.55 +37.3% | 13.0% | CA$22.00 | CA$13.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CA$9.38 | CA$15.70 +67.4% | 13.7% | CA$19.50 | CA$13.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$8.57 | CA$15.40 +79.6% | 16.5% | CA$19.50 | CA$10.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$9.64 | CA$15.17 +57.3% | 15.2% | CA$19.40 | CA$10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$9.44 | CA$13.60 +44.1% | 20.7% | CA$19.40 | CA$8.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$8.36 | CA$13.52 +61.7% | 20.1% | CA$19.40 | CA$9.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$8.48 | CA$12.09 +42.6% | 16.4% | CA$14.60 | CA$9.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$8.00 | CA$10.06 +25.8% | 16.8% | CA$13.00 | CA$8.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$7.52 | CA$9.74 +29.5% | 18.9% | CA$13.00 | CA$8.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$8.00 | CA$9.71 +21.4% | 18.8% | CA$13.00 | CA$8.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$5.64 | CA$8.13 +44.2% | 7.2% | CA$9.40 | CA$7.20 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$5.68 | CA$8.02 +41.2% | 8.6% | CA$9.40 | CA$7.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$5.00 | CA$8.02 +60.4% | 8.6% | CA$9.40 | CA$7.00 | CA$12.05 | 9 |
| Oct ’24 | CA$4.60 | CA$8.03 +74.5% | 9.1% | CA$9.40 | CA$7.00 | CA$9.38 | 8 |
| Sep ’24 | CA$5.00 | CA$7.83 +56.5% | 6.7% | CA$8.80 | CA$7.00 | CA$8.57 | 8 |
| Aug ’24 | CA$4.68 | CA$7.83 +67.2% | 6.7% | CA$8.80 | CA$7.00 | CA$9.64 | 8 |
| Jul ’24 | CA$4.36 | CA$7.83 +79.5% | 6.7% | CA$8.80 | CA$7.00 | CA$9.44 | 8 |
| Jun ’24 | CA$4.36 | CA$7.83 +79.5% | 6.7% | CA$8.80 | CA$7.00 | CA$8.36 | 8 |
| May ’24 | CA$4.44 | CA$7.83 +76.2% | 6.7% | CA$8.80 | CA$7.00 | CA$8.48 | 8 |
| Apr ’24 | CA$4.12 | CA$7.46 +81.0% | 8.6% | CA$8.00 | CA$6.60 | CA$8.00 | 7 |
| Mar ’24 | CA$3.72 | CA$7.66 +105.8% | 15.3% | CA$10.00 | CA$6.40 | CA$7.52 | 7 |
| Feb ’24 | CA$3.36 | CA$7.49 +122.8% | 16.4% | CA$10.00 | CA$6.20 | CA$8.00 | 7 |
| Jan ’24 | CA$2.76 | CA$7.43 +169.2% | 17.2% | CA$10.00 | CA$6.20 | CA$5.64 | 7 |
| Dec ’23 | CA$2.72 | CA$7.43 +173.1% | 17.2% | CA$10.00 | CA$6.20 | CA$5.68 | 7 |
| Nov ’23 | CA$2.60 | CA$7.43 +185.7% | 17.2% | CA$10.00 | CA$6.20 | CA$5.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Foraco International
CA$215.7m
Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.
FAR
CA$2.18
7D
0.5%
1Y
21.8%
Endeavour Mining
CA$6.7b
Operates as a gold mining company in West Africa.
EDV
CA$27.63
7D
-1.6%
1Y
-12.5%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.61
7D
1.0%
1Y
29.7%