Centamin plc

TSX:CEE 주식 보고서

시가총액: CA$3.0b

Centamin 가치 평가

CEE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CEE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CEE ( CA$2.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$3.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CEE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CEE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CEE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CEE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CEE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CEE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.5x
수익US$84.67m
시가총액US$2.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CEE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CEE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.9x
OGC OceanaGold
33.9x58.0%CA$3.1b
NGD New Gold
111.8x85.9%CA$3.1b
TXG Torex Gold Resources
15.3x39.0%CA$2.7b
EQX Equinox Gold
10.6x18.1%CA$3.6b
CEE Centamin
25.5x21.7%CA$1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CEE은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

CEE 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
CEE 25.5x업계 평균 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CEE 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CEE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CEE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.5x
공정 PE 비율21.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CEE 25.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CEE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.48
CA$3.04
+22.5%
9.1%CA$3.65CA$2.74n/a7
Nov ’25CA$2.78
CA$2.97
+6.7%
9.6%CA$3.63CA$2.72n/a7
Oct ’25CA$2.63
CA$2.87
+9.0%
8.4%CA$3.30CA$2.60n/a8
Sep ’25CA$2.19
CA$2.78
+27.0%
11.7%CA$3.29CA$2.08n/a10
Aug ’25CA$2.16
CA$2.84
+31.6%
12.2%CA$3.38CA$2.07n/a10
Jul ’25CA$2.10
CA$2.67
+27.0%
10.0%CA$3.11CA$2.03n/a10
Jun ’25CA$2.08
CA$2.55
+22.4%
13.7%CA$2.94CA$1.82n/a11
May ’25CA$2.06
CA$2.47
+19.9%
12.6%CA$2.88CA$1.83n/a11
Apr ’25CA$1.93
CA$2.35
+21.8%
11.4%CA$2.74CA$1.88n/a11
Mar ’25CA$1.57
CA$2.32
+47.9%
11.4%CA$2.74CA$1.87n/a11
Feb ’25CA$1.62
CA$2.31
+42.8%
11.4%CA$2.73CA$1.86n/a11
Jan ’25CA$1.69
CA$2.24
+32.6%
13.7%CA$2.67CA$1.61n/a10
Dec ’24CA$1.75
CA$2.21
+26.1%
12.9%CA$2.71CA$1.64n/a10
Nov ’24CA$1.39
CA$2.21
+58.9%
11.4%CA$2.52CA$1.65CA$2.7810
Oct ’24CA$1.37
CA$2.23
+63.0%
12.5%CA$2.62CA$1.72CA$2.6310
Sep ’24CA$1.48
CA$2.31
+56.0%
12.5%CA$2.63CA$1.72CA$2.1910
Aug ’24CA$1.64
CA$2.27
+38.5%
12.6%CA$2.58CA$1.69CA$2.1610
Jul ’24CA$1.51
CA$2.16
+43.3%
14.2%CA$2.53CA$1.49CA$2.1010
Jun ’24CA$1.68
CA$2.16
+28.6%
12.0%CA$2.44CA$1.54CA$2.0810
May ’24CA$1.73
CA$2.17
+25.7%
11.7%CA$2.45CA$1.56CA$2.0610
Apr ’24CA$1.74
CA$2.12
+22.0%
11.7%CA$2.46CA$1.56CA$1.9310
Mar ’24CA$1.72
CA$2.15
+24.9%
9.5%CA$2.52CA$1.81CA$1.579
Feb ’24CA$1.83
CA$2.13
+16.7%
8.9%CA$2.48CA$1.84CA$1.629
Jan ’24CA$1.84
CA$2.17
+17.9%
11.2%CA$2.69CA$1.75CA$1.6910
Dec ’23CA$1.79
CA$2.02
+12.6%
16.4%CA$2.66CA$1.52CA$1.7510
Nov ’23CA$1.41
CA$1.91
+35.3%
14.9%CA$2.54CA$1.54CA$1.3910

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴