Argonaut Gold Inc.

TSX:AR 주식 보고서

시가총액: CA$647.2m

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Argonaut Gold 가치 평가

AR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AR ( CA$0.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$407.20m
시가총액US$474.74m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
AAUC Allied Gold
0.9x23.5%CA$1.0b
ORA Aura Minerals
1.5x14.8%CA$1.2b
ARIS Aris Mining
1.4x24.9%CA$952.0m
RBX Robex Resources
2.6x40.9%CA$378.6m
AR Argonaut Gold
1.2x7.4%CA$647.2m

Price-To-Sales 대 피어: AR은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AR 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

86 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.8x16.6%
AR Argonaut Gold
 1.2x7.4%US$474.74m
TECK.B Teck Resources
1.9x-10.3%US$23.21b
LUN Lundin Mining
1.8x4.9%US$7.41b
AR 1.2x업계 평균 2.8xNo. of Companies86PS0816243240+
86 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.8x40.9%
AR Argonaut Gold
 1.2x111.8%US$474.74m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AR 은 Price-To-Sales 1.2 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 2.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AR 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CA$0.53
0%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Nov ’25n/a
CA$0.53
0%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Oct ’25n/a
CA$0.53
0%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Sep ’25n/a
CA$0.53
0%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Aug ’25n/a
CA$0.53
0%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Jul ’25CA$0.43
CA$0.53
+24.3%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Jun ’25CA$0.45
CA$0.53
+18.4%
30.2%CA$0.76CA$0.40n/a3
May ’25CA$0.42
CA$0.53
+27.0%
30.2%CA$0.76CA$0.40n/a3
Apr ’25CA$0.39
CA$0.52
+33.8%
30.5%CA$0.75CA$0.35n/a4
Mar ’25CA$0.23
CA$0.77
+227.0%
38.4%CA$1.22CA$0.35n/a7
Feb ’25CA$0.41
CA$0.91
+123.5%
21.8%CA$1.21CA$0.55n/a7
Jan ’25CA$0.47
CA$0.89
+89.4%
22.9%CA$1.21CA$0.55n/a7
Dec ’24CA$0.43
CA$0.93
+116.9%
19.7%CA$1.24CA$0.60n/a7
Nov ’24CA$0.51
CA$1.04
+104.3%
10.6%CA$1.28CA$0.90n/a7
Oct ’24CA$0.56
CA$1.02
+82.7%
10.0%CA$1.26CA$0.90n/a7
Sep ’24CA$0.72
CA$0.98
+36.1%
13.7%CA$1.26CA$0.76n/a8
Aug ’24CA$0.57
CA$0.97
+69.6%
13.5%CA$1.23CA$0.75n/a8
Jul ’24CA$0.53
CA$0.97
+82.7%
13.4%CA$1.23CA$0.75CA$0.438
Jun ’24CA$0.60
CA$0.95
+59.0%
13.8%CA$1.25CA$0.75CA$0.459
May ’24CA$0.59
CA$0.96
+62.1%
16.3%CA$1.25CA$0.75CA$0.426
Apr ’24CA$0.63
CA$0.89
+40.5%
18.9%CA$1.24CA$0.65CA$0.399
Mar ’24CA$0.47
CA$0.95
+102.1%
21.0%CA$1.28CA$0.65CA$0.239
Feb ’24CA$0.72
CA$1.01
+39.9%
16.9%CA$1.24CA$0.65CA$0.418
Jan ’24CA$0.52
CA$1.04
+99.1%
29.3%CA$1.53CA$0.36CA$0.479
Dec ’23CA$0.41
CA$1.03
+148.9%
28.7%CA$1.51CA$0.35CA$0.439
Nov ’23CA$0.39
CA$1.25
+219.7%
43.4%CA$2.64CA$0.40CA$0.5110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Canfor Pulp Products

CA$62.0m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.87

7D

-7.4%

1Y

-50.3%

Foraco International

CA$218.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.17

7D

-9.6%

1Y

20.6%

Endeavour Mining

CA$6.6b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$26.95

7D

-11.8%

1Y

-8.9%