Aura Minerals Inc.

TSX:ORA 주식 보고서

시가총액: CA$930.0m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Aura Minerals 가치 평가

ORA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORA ( CA$13.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$21.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ORA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.8x
기업 가치/EBITDA6.2x
PEG 비율3.2x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
ARIS Aris Mining
1.3x17.7%CA$862.7m
AAUC Allied Gold
0.8x15.2%CA$749.7m
SSRM SSR Mining
0.7x-13.0%CA$1.3b
KRR Karora Resources
2.5x17.8%CA$1.0b
ORA Aura Minerals
1.5x13.5%CA$930.0m

Price-To-Sales 대 피어: ORA은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORA 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ORA 은 Price-To-Sales 1.5 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 2.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ORA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ORA 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$12.55
CA$15.99
+27.4%
9.0%CA$17.36CA$13.67n/a4
Jun ’25CA$12.48
CA$14.55
+16.6%
11.3%CA$17.01CA$12.65n/a4
May ’25CA$10.38
CA$14.44
+39.1%
9.9%CA$16.49CA$12.66n/a4
Apr ’25CA$10.45
CA$13.44
+28.6%
6.9%CA$14.92CA$12.48n/a4
Mar ’25CA$8.71
CA$13.51
+55.1%
7.1%CA$15.01CA$12.49n/a4
Feb ’25CA$8.83
CA$15.01
+70.0%
14.5%CA$19.15CA$12.94n/a5
Jan ’25CA$9.23
CA$14.72
+59.5%
14.5%CA$18.86CA$12.86n/a5
Dec ’24CA$9.85
CA$14.69
+49.1%
13.9%CA$18.67CA$13.06n/a5
Nov ’24CA$9.25
CA$15.33
+65.7%
13.8%CA$19.31CA$13.35n/a5
Oct ’24CA$8.84
CA$15.11
+70.9%
11.2%CA$18.02CA$13.18n/a5
Sep ’24CA$9.00
CA$15.10
+67.8%
11.2%CA$18.02CA$13.14n/a5
Aug ’24CA$10.15
CA$15.22
+49.9%
14.5%CA$19.01CA$12.75n/a5
Jul ’24CA$8.97
CA$15.07
+68.0%
12.7%CA$17.78CA$12.42n/a5
Jun ’24CA$9.75
CA$15.22
+56.1%
12.6%CA$18.02CA$12.60CA$12.485
May ’24CA$10.85
CA$15.91
+46.6%
15.5%CA$18.22CA$11.27CA$10.385
Apr ’24CA$10.66
CA$15.44
+44.9%
16.0%CA$17.98CA$11.09CA$10.455
Mar ’24CA$10.42
CA$15.45
+48.3%
16.0%CA$17.98CA$11.09CA$8.715
Feb ’24CA$11.68
CA$16.13
+38.1%
21.9%CA$20.77CA$10.99CA$8.834
Jan ’24CA$7.93
CA$16.51
+108.2%
22.3%CA$21.50CA$11.30CA$9.234
Dec ’23CA$7.70
CA$16.21
+110.5%
22.2%CA$21.07CA$11.08CA$9.854
Nov ’23CA$10.28
CA$16.68
+62.3%
16.8%CA$20.74CA$13.10CA$9.254
Oct ’23CA$9.03
CA$17.02
+88.5%
21.6%CA$21.63CA$12.63CA$8.843
Sep ’23CA$7.89
CA$16.98
+115.1%
21.4%CA$21.40CA$12.49CA$9.003
Aug ’23CA$7.22
CA$16.82
+133.1%
19.0%CA$20.80CA$12.98CA$10.153
Jul ’23CA$8.35
CA$17.29
+107.1%
21.3%CA$22.03CA$13.03CA$8.973
Jun ’23CA$11.09
CA$18.65
+68.1%
13.1%CA$22.10CA$16.87CA$9.753

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y