Agnico Eagle Mines 가치 평가
AEM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AEM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AEM ( CA$226.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$101.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AEM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AEM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AEM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AEM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.5x |
| 이익 | US$3.45b |
| 시가총액 | US$79.97b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.4x |
| 기업가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 5.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AEM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AEM은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AEM의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: AEM 은 Canadian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(20.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AEM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.5x |
| 공정 PE 비율 | 22x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AEM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$226.52 | CA$264.90 +16.94% | 23.83% | CA$357.78 | CA$98.21 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | CA$225.58 | CA$264.80 +17.39% | 23.83% | CA$357.65 | CA$98.18 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | CA$237.31 | CA$219.47 -7.52% | 27.69% | CA$355.52 | CA$92.02 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | CA$198.01 | CA$197.74 -0.14% | 21.96% | CA$287.03 | CA$90.64 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | CA$172.74 | CA$192.78 +11.60% | 18.75% | CA$238.68 | CA$91.06 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | CA$162.24 | CA$175.65 +8.26% | 17.70% | CA$217.75 | CA$84.61 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | CA$161.77 | CA$173.46 +7.23% | 18.96% | CA$219.01 | CA$85.10 | n/a | 12 |
| May ’26 | CA$155.76 | CA$174.96 +12.32% | 18.96% | CA$220.90 | CA$85.83 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | CA$154.86 | CA$154.08 -0.50% | 18.83% | CA$200.32 | CA$82.99 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | CA$139.37 | CA$148.54 +6.58% | 16.91% | CA$184.53 | CA$83.90 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | CA$135.08 | CA$146.80 +8.68% | 17.01% | CA$184.40 | CA$84.31 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CA$112.46 | CA$144.32 +28.33% | 17.19% | CA$182.43 | CA$83.41 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CA$118.06 | CA$138.86 +17.62% | 18.39% | CA$179.03 | CA$78.41 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$119.75 | CA$133.20 +11.23% | 17.24% | CA$178.45 | CA$78.16 | CA$225.58 | 11 |
| Oct ’25 | CA$110.40 | CA$120.53 +9.17% | 15.38% | CA$136.27 | CA$75.55 | CA$237.31 | 11 |
| Sep ’25 | CA$109.80 | CA$110.58 +0.71% | 16.49% | CA$137.33 | CA$76.14 | CA$198.01 | 11 |
| Aug ’25 | CA$105.59 | CA$110.43 +4.59% | 14.67% | CA$140.12 | CA$77.69 | CA$172.74 | 12 |
| Jul ’25 | CA$89.48 | CA$104.10 +16.34% | 13.20% | CA$117.83 | CA$76.62 | CA$162.24 | 12 |
| Jun ’25 | CA$92.95 | CA$102.97 +10.78% | 13.20% | CA$117.82 | CA$74.94 | CA$161.77 | 13 |
| May ’25 | CA$88.41 | CA$99.99 +13.09% | 14.32% | CA$118.14 | CA$75.14 | CA$155.76 | 13 |
| Apr ’25 | CA$83.22 | CA$89.20 +7.19% | 10.22% | CA$104.52 | CA$73.30 | CA$154.86 | 13 |
| Mar ’25 | CA$67.28 | CA$88.37 +31.35% | 9.32% | CA$101.80 | CA$73.30 | CA$139.37 | 13 |
| Feb ’25 | CA$67.76 | CA$89.68 +32.36% | 8.01% | CA$100.42 | CA$72.30 | CA$135.08 | 12 |
| Jan ’25 | CA$72.65 | CA$88.16 +21.35% | 9.14% | CA$101.24 | CA$71.54 | CA$112.46 | 13 |
| Dec ’24 | CA$73.40 | CA$87.61 +19.37% | 9.42% | CA$101.22 | CA$71.53 | CA$118.06 | 12 |
| Nov ’24 | CA$65.18 | CA$88.88 +36.36% | 8.71% | CA$99.85 | CA$73.50 | CA$119.75 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/07 01:30 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Agnico Eagle Mines Limited는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Farooq Hamed | Barclays |
| Matthew Murphy | BMO Capital Markets Equity Research |