Primo Water Corporation

TSX:PRMW 주식 보고서

시가총액: CA$4.8b

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Primo Water 가치 평가

PRMW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PRMW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PRMW ( CA$30.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$67.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PRMW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PRMW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

PRMW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.4x
기업 가치/EBITDA11.8x
PEG 비율1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PRMW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PRMW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.8x
PBH Premium Brands Holdings
44.2x49.0%CA$4.2b
SAP Saputo
49.2x19.2%CA$13.0b
LAS.A Lassonde Industries
11.2xn/aCA$1.1b
BVIC Britvic
22.5x12.5%UK£2.9b
PRMW Primo Water
44.2x27.3%CA$4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PRMW은 Price-To-Earnings 비율(45.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PRMW 의 PE 비율은 Global Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PRMW 은 Global Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PRMW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PRMW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.2x
공정 PE 비율40.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRMW 45.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PRMW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$29.90
CA$26.64
-10.9%
7.6%CA$28.67CA$24.60n/a2
Jun ’25CA$30.75
CA$25.95
-15.6%
10.7%CA$28.72CA$23.19n/a2
May ’25CA$26.14
CA$25.87
-1.0%
10.3%CA$28.54CA$23.20n/a2
Apr ’25CA$24.71
CA$24.96
+1.0%
13.3%CA$28.28CA$21.64n/a2
Mar ’25CA$21.90
CA$24.96
+14.0%
13.3%CA$28.28CA$21.64n/a2
Feb ’25CA$19.89
CA$24.84
+24.9%
16.2%CA$28.85CA$20.82n/a2
Jan ’25CA$19.96
CA$24.84
+24.4%
16.2%CA$28.85CA$20.82n/a2
Dec ’24CA$19.70
CA$24.84
+26.1%
16.2%CA$28.85CA$20.82n/a2
Nov ’24CA$18.30
CA$24.68
+34.8%
15.2%CA$28.42CA$20.93n/a2
Oct ’24CA$18.76
CA$24.68
+31.5%
15.2%CA$28.42CA$20.93n/a2
Sep ’24CA$20.69
CA$24.68
+19.3%
15.2%CA$28.42CA$20.93n/a2
Aug ’24CA$18.56
CA$25.27
+36.2%
13.1%CA$28.59CA$21.96n/a2
Jul ’24CA$16.60
CA$25.27
+52.2%
13.1%CA$28.59CA$21.96CA$29.902
Jun ’24CA$17.46
CA$25.27
+44.7%
13.1%CA$28.59CA$21.96CA$30.752
May ’24CA$20.84
CA$24.28
+16.5%
12.2%CA$28.38CA$21.48CA$26.143
Apr ’24CA$20.75
CA$24.28
+17.0%
12.2%CA$28.38CA$21.48CA$24.713
Mar ’24CA$20.57
CA$23.79
+15.7%
13.4%CA$28.11CA$20.52CA$21.903
Feb ’24CA$20.82
CA$23.79
+14.3%
13.4%CA$28.11CA$20.52CA$19.893
Jan ’24CA$21.02
CA$23.79
+13.2%
13.4%CA$28.11CA$20.52CA$19.963
Dec ’23CA$21.32
CA$23.79
+11.6%
13.4%CA$28.11CA$20.52CA$19.703
Nov ’23CA$19.80
CA$23.05
+16.4%
12.0%CA$26.89CA$20.48CA$18.303
Oct ’23CA$17.32
CA$23.05
+33.1%
12.0%CA$26.89CA$20.48CA$18.763
Sep ’23CA$17.31
CA$23.05
+33.1%
12.0%CA$26.89CA$20.48CA$20.693
Aug ’23CA$16.90
CA$23.05
+36.4%
12.0%CA$26.89CA$20.48CA$18.563
Jul ’23CA$17.19
CA$23.01
+33.9%
10.0%CA$26.25CA$21.25CA$16.603

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y