LNG Energy Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 LNGE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

LNGE ( CA$0.15 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CA$3.17 )

LNGE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LNGE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LNGE ( CA$0.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$3.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LNGE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LNGE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LNGE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LNGE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LNGE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LNGE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.5x
판매	US$33.07m
시가총액	US$15.57m

LNGE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.2x
기업 가치/EBITDA	147.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LNGE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LNGE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	6.1x
XOP Canadian Overseas Petroleum	0.7x	n/a	CA$18.3m
SOU Southern Energy	0.8x	47.2%	CA$16.5m
RHC Royal Helium	10x	36.3%	CA$16.1m
VRY Petro-Victory Energy	12.7x	n/a	CA$20.0m
LNGE LNG Energy Group	0.5x	32.5%	CA$15.6m

Price-To-Sales 대 피어: LNGE은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LNGE 의 PS 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.9x	1.7%
LNGE LNG Energy Group	0.5x	32.5%	US$15.57m
PKI Parkland	0.2x	2.2%	US$4.15b
SES Secure Energy Services	0.4x	-56.0%	US$2.80b

20 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.9x	4.7%
LNGE LNG Energy Group	0.5x	n/a	US$15.57m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LNGE 은 Price-To-Sales 0.5 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LNGE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LNGE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.5x
공정 PS 비율	2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LNGE 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$88.33

-0.2%

13.3%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.74

-3.5%

-36.4%

Source Energy Services

CA$230.3m

Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.

SHLE

CA$17.00

10.2%

138.8%