이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!
STEP Energy Services 가치 평가
STEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STEP ( CA$4.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$7.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STEP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
STEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| STEP 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | CA$268.83m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.1x |
| PEG 비율 | -0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STEP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.1x | ||
CFW Calfrac Well Services | 2.5x | -37.2% | CA$326.0m |
TOT Total Energy Services | 8.5x | 22.1% | CA$359.4m |
SHLE Source Energy Services | 0.9x | -69.0% | CA$152.7m |
NOA North American Construction Group | 12.5x | 35.6% | CA$682.6m |
STEP STEP Energy Services | 4x | -7.2% | CA$268.8m |
Price-To-Earnings 대 피어: STEP은 Price-To-Earnings 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
STEP 의 PE 비율은 CA Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
STEP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4x |
| 공정 PE 비율 | 7.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STEP 은 예상 4.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$3.75 | CA$5.96 +59.0% | 13.9% | CA$7.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$4.28 | CA$6.00 +40.2% | 13.9% | CA$7.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$4.51 | CA$6.14 +36.2% | 13.6% | CA$7.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$4.08 | CA$6.07 +48.8% | 14.9% | CA$7.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$4.26 | CA$5.88 +37.9% | 15.9% | CA$7.50 | CA$4.75 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$3.90 | CA$5.59 +43.4% | 16.9% | CA$7.50 | CA$4.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$3.71 | CA$5.72 +54.1% | 19.0% | CA$7.50 | CA$4.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$4.30 | CA$6.78 +57.7% | 13.5% | CA$8.50 | CA$5.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$4.21 | CA$6.72 +59.6% | 13.1% | CA$8.50 | CA$5.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$3.92 | CA$6.86 +74.9% | 12.8% | CA$8.50 | CA$5.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$3.94 | CA$6.93 +75.9% | 12.5% | CA$8.50 | CA$5.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$4.43 | CA$6.64 +50.0% | 15.9% | CA$8.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$4.24 | CA$6.50 +53.3% | 18.4% | CA$8.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$4.25 | CA$6.50 +52.9% | 18.4% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$4.28 | 7 |
| Aug ’24 | CA$3.89 | CA$6.34 +63.1% | 22.2% | CA$8.50 | CA$4.25 | CA$4.51 | 8 |
| Jul ’24 | CA$3.26 | CA$6.53 +100.3% | 20.1% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$4.08 | 8 |
| Jun ’24 | CA$2.77 | CA$6.57 +137.2% | 21.7% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$4.26 | 7 |
| May ’24 | CA$3.20 | CA$6.71 +109.8% | 19.4% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$3.90 | 7 |
| Apr ’24 | CA$3.36 | CA$8.50 +153.0% | 20.6% | CA$11.00 | CA$6.00 | CA$3.71 | 7 |
| Mar ’24 | CA$4.90 | CA$10.21 +108.5% | 11.1% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$4.30 | 7 |
| Feb ’24 | CA$5.08 | CA$10.21 +101.1% | 11.1% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$4.21 | 7 |
| Jan ’24 | CA$5.33 | CA$10.46 +96.3% | 8.7% | CA$11.75 | CA$9.00 | CA$3.92 | 7 |
| Dec ’23 | CA$5.66 | CA$10.61 +87.4% | 8.5% | CA$11.75 | CA$9.00 | CA$3.94 | 7 |
| Nov ’23 | CA$6.43 | CA$10.68 +66.1% | 10.8% | CA$12.50 | CA$9.00 | CA$4.43 | 7 |
| Oct ’23 | CA$4.47 | CA$10.96 +145.3% | 8.5% | CA$12.50 | CA$9.50 | CA$4.24 | 7 |
| Sep ’23 | CA$5.96 | CA$10.46 +75.6% | 13.7% | CA$12.50 | CA$7.75 | CA$4.25 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.