Calfrac Well Services Ltd.

TSX:CFW 주식 보고서

시가총액: CA$328.9m

Calfrac Well Services 가치 평가

CFW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CFW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CFW ( CA$3.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$6.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CFW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CFW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CFW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CFW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CFW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CFW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.7x
수익CA$28.16m
시가총액CA$328.88m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CFW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CFW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.1x
STEP STEP Energy Services
7.3x3.8%CA$300.3m
TOT Total Energy Services
10.1xn/aCA$433.9m
SHLE Source Energy Services
1.2x-33.7%CA$211.0m
NOA North American Construction Group
13.7x36.3%CA$781.7m
CFW Calfrac Well Services
11.7x29.8%CA$328.9m

Price-To-Earnings 대 피어: CFW은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CFW 의 PE 비율은 CA Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHLE Source Energy Services
1.2x-33.7%US$146.85m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CFW 11.7x업계 평균 11.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CFW 은 Canadian Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 10.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CFW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CFW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율13.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CFW 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CFW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$3.83
CA$5.17
+34.9%
4.6%CA$5.50CA$5.00n/a3
Dec ’25CA$3.91
CA$5.08
+30.0%
10.1%CA$5.75CA$4.50n/a3
Nov ’25CA$3.91
CA$5.17
+32.1%
4.6%CA$5.50CA$5.00n/a3
Oct ’25CA$3.89
CA$5.17
+32.8%
4.6%CA$5.50CA$5.00n/a3
Sep ’25CA$4.09
CA$5.33
+30.4%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Aug ’25CA$4.34
CA$5.00
+15.2%
8.2%CA$5.50CA$4.50n/a3
Jul ’25CA$4.25
CA$5.17
+21.6%
12.1%CA$6.00CA$4.50n/a3
Jun ’25CA$4.17
CA$5.06
+21.4%
12.3%CA$6.00CA$4.50n/a4
May ’25CA$4.24
CA$5.50
+29.7%
6.4%CA$6.00CA$5.00n/a4
Apr ’25CA$4.04
CA$5.50
+36.1%
6.4%CA$6.00CA$5.00n/a4
Mar ’25CA$5.00
CA$7.38
+47.5%
21.1%CA$10.00CA$6.00n/a4
Feb ’25CA$5.12
CA$7.50
+46.5%
19.4%CA$10.00CA$6.50n/a4
Jan ’25CA$4.47
CA$7.75
+73.4%
18.5%CA$10.00CA$6.50n/a4
Dec ’24CA$4.55
CA$7.88
+73.1%
17.0%CA$10.00CA$6.50CA$3.914
Nov ’24CA$5.23
CA$7.63
+45.8%
12.6%CA$9.00CA$6.50CA$3.914
Oct ’24CA$5.64
CA$7.75
+37.4%
11.6%CA$9.00CA$6.50CA$3.894
Sep ’24CA$6.01
CA$7.75
+29.0%
11.6%CA$9.00CA$6.50CA$4.094
Aug ’24CA$5.37
CA$7.38
+37.3%
21.1%CA$9.00CA$5.00CA$4.344
Jul ’24CA$3.84
CA$8.13
+111.6%
23.2%CA$11.00CA$6.00CA$4.254
Jun ’24CA$4.32
CA$8.80
+103.7%
19.6%CA$11.00CA$6.00CA$4.175
May ’24CA$4.08
CA$9.00
+120.6%
17.6%CA$11.50CA$7.00CA$4.245
Apr ’24CA$4.07
CA$9.70
+138.3%
14.4%CA$12.00CA$8.00CA$4.045
Mar ’24CA$5.52
CA$11.33
+105.3%
21.3%CA$14.00CA$8.50CA$5.006
Feb ’24CA$6.25
CA$11.33
+81.3%
21.3%CA$14.00CA$8.50CA$5.126
Jan ’24CA$6.10
CA$11.08
+81.7%
21.2%CA$14.00CA$8.00CA$4.476
Dec ’23CA$6.72
CA$11.08
+64.9%
21.2%CA$14.00CA$8.00CA$4.556

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 23:13
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Calfrac Well Services Ltd. 27 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Waqar SyedATB Capital Markets
Sean MeakimBarclays
Michael MazarBMO Capital Markets Equity Research