North American Construction Group Ltd.

TSX:NOA 주식 보고서

시가총액: CA$781.7m

North American Construction Group 가치 평가

NOA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NOA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NOA ( CA$29.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$55.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NOA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NOA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NOA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NOA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NOA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NOA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.7x
수익CA$56.92m
시가총액CA$781.74m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NOA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NOA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.2x
TCW Trican Well Service
8x-3.3%CA$889.7m
PSI Pason Systems
9.4x-6.1%CA$1.1b
TOT Total Energy Services
10.1xn/aCA$433.9m
MATR Mattr
33.2x86.7%CA$799.7m
NOA North American Construction Group
13.7x36.3%CA$781.7m

Price-To-Earnings 대 피어: NOA은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NOA 의 PE 비율은 CA Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHLE Source Energy Services
1.2x-33.7%US$146.85m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NOA 13.7x업계 평균 11.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NOA 은 Canadian Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 10.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NOA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NOA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NOA 은 예상 13.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NOA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$29.14
CA$38.25
+31.3%
11.7%CA$45.00CA$33.00n/a8
Dec ’25CA$28.58
CA$35.88
+25.5%
14.6%CA$47.00CA$30.00n/a8
Nov ’25CA$27.34
CA$35.88
+31.2%
14.6%CA$47.00CA$30.00n/a8
Oct ’25CA$25.45
CA$36.25
+42.4%
14.2%CA$47.00CA$30.00n/a8
Sep ’25CA$26.58
CA$36.25
+36.4%
14.2%CA$47.00CA$30.00n/a8
Aug ’25CA$25.76
CA$36.88
+43.1%
15.8%CA$47.00CA$30.00n/a8
Jul ’25CA$26.38
CA$40.88
+54.9%
15.2%CA$52.00CA$33.00n/a8
Jun ’25CA$28.88
CA$40.88
+41.5%
15.2%CA$52.00CA$33.00n/a8
May ’25CA$29.08
CA$41.00
+41.0%
14.5%CA$52.00CA$33.00n/a8
Apr ’25CA$30.56
CA$41.50
+35.8%
14.5%CA$52.00CA$33.00n/a8
Mar ’25CA$34.36
CA$40.06
+16.6%
13.0%CA$48.00CA$32.50n/a8
Feb ’25CA$30.27
CA$39.81
+31.5%
12.4%CA$48.00CA$32.50n/a8
Jan ’25CA$27.65
CA$39.81
+44.0%
12.4%CA$48.00CA$32.50n/a8
Dec ’24CA$27.80
CA$39.44
+41.9%
12.2%CA$48.00CA$32.50CA$28.588
Nov ’24CA$27.76
CA$40.19
+44.8%
11.4%CA$48.00CA$32.50CA$27.348
Oct ’24CA$29.43
CA$40.44
+37.4%
11.0%CA$48.00CA$32.50CA$25.458
Sep ’24CA$33.38
CA$39.31
+17.8%
12.1%CA$48.00CA$32.50CA$26.588
Aug ’24CA$33.21
CA$39.31
+18.4%
12.1%CA$48.00CA$32.50CA$25.768
Jul ’24CA$25.35
CA$30.19
+19.1%
6.6%CA$33.00CA$27.00CA$26.388
Jun ’24CA$24.81
CA$30.19
+21.7%
6.6%CA$33.00CA$27.00CA$28.888
May ’24CA$26.13
CA$30.19
+15.5%
6.6%CA$33.00CA$27.00CA$29.088
Apr ’24CA$22.54
CA$26.81
+19.0%
9.1%CA$32.00CA$23.50CA$30.568
Mar ’24CA$23.10
CA$26.81
+16.1%
9.1%CA$32.00CA$23.50CA$34.368
Feb ’24CA$20.44
CA$23.50
+15.0%
6.7%CA$25.00CA$20.00CA$30.278
Jan ’24CA$18.08
CA$22.44
+24.1%
8.6%CA$25.00CA$18.50CA$27.658
Dec ’23CA$18.42
CA$22.19
+20.5%
9.4%CA$25.00CA$18.50CA$27.808

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 15:51
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

North American Construction Group Ltd. 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tim MonachelloATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Yuri LynkCanaccord Genuity