ACT Energy Technologies 가치 평가
ACX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ACX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ACX ( CA$6.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$41.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ACX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ACX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| ACX 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | CA$225.79m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.4x |
| PEG 비율 | 0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ACX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.1x | ||
PHX PHX Energy Services | 5x | n/a | CA$431.0m |
ESI Ensign Energy Services | 17.8x | 64.7% | CA$537.2m |
AKT.A AKITA Drilling | 13.1x | n/a | CA$65.7m |
SDI Stampede Drilling | 4.6x | 17.8% | CA$42.7m |
ACX ACT Energy Technologies | 9.5x | 61.2% | CA$225.8m |
Price-To-Earnings 대 피어: ACX은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ACX 의 PE 비율은 CA Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ACX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.5x |
| 공정 PE 비율 | 21.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ACX 은 예상 9.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$6.10 | CA$11.35 +86.1% | 15.6% | CA$14.00 | CA$9.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$6.10 | CA$11.73 +92.2% | 17.7% | CA$15.00 | CA$9.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$6.24 | CA$11.98 +91.9% | 15.3% | CA$15.00 | CA$10.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$6.40 | CA$11.98 +87.1% | 15.3% | CA$15.00 | CA$10.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$6.23 | CA$12.16 +95.2% | 17.7% | CA$15.75 | CA$10.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$6.44 | CA$11.83 +83.7% | 17.2% | CA$15.75 | CA$10.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$6.09 | CA$11.83 +94.3% | 17.2% | CA$15.75 | CA$10.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$6.16 | CA$11.55 +87.5% | 19.7% | CA$15.75 | CA$9.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$6.16 | CA$11.41 +85.2% | 20.7% | CA$15.75 | CA$9.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$6.09 | CA$11.55 +89.7% | 19.7% | CA$15.75 | CA$9.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$4.90 | CA$11.76 +140.0% | 18.9% | CA$15.75 | CA$9.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$4.97 | CA$11.90 +139.4% | 17.4% | CA$15.75 | CA$9.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$5.74 | CA$13.09 +128.0% | 19.5% | CA$17.15 | CA$10.50 | CA$6.00 | 5 |
| Oct ’24 | CA$6.16 | CA$13.23 +114.8% | 18.4% | CA$17.15 | CA$10.50 | CA$6.10 | 5 |
| Sep ’24 | CA$6.37 | CA$13.09 +105.5% | 20.7% | CA$17.15 | CA$9.80 | CA$6.24 | 5 |
| Aug ’24 | CA$6.30 | CA$13.23 +110.0% | 20.7% | CA$17.15 | CA$9.80 | CA$6.40 | 5 |
| Jul ’24 | CA$4.34 | CA$12.53 +188.7% | 17.5% | CA$15.75 | CA$9.80 | CA$6.23 | 5 |
| Jun ’24 | CA$4.83 | CA$12.81 +165.2% | 16.0% | CA$15.75 | CA$10.50 | CA$6.44 | 5 |
| May ’24 | CA$6.30 | CA$15.26 +142.2% | 10.5% | CA$17.50 | CA$12.60 | CA$6.09 | 5 |
| Apr ’24 | CA$6.93 | CA$17.22 +148.5% | 5.4% | CA$18.55 | CA$15.75 | CA$6.16 | 5 |
| Mar ’24 | CA$8.26 | CA$17.22 +108.5% | 6.2% | CA$18.90 | CA$15.75 | CA$6.16 | 5 |
| Feb ’24 | CA$8.75 | CA$17.22 +96.8% | 6.2% | CA$18.90 | CA$15.75 | CA$6.09 | 5 |
| Jan ’24 | CA$8.82 | CA$16.36 +85.5% | 6.5% | CA$18.20 | CA$15.75 | CA$4.90 | 4 |
| Dec ’23 | CA$8.68 | CA$16.36 +88.5% | 6.5% | CA$18.20 | CA$15.75 | CA$4.97 | 4 |
| Nov ’23 | CA$7.42 | CA$14.00 +88.7% | 18.1% | CA$17.50 | CA$11.55 | CA$5.74 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.