Source Energy Services Ltd.

TSX:SHLE 주식 보고서

시가총액: CA$206.6m

Source Energy Services 가치 평가

SHLE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHLE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHLE ( CA$15.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$51.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHLE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHLE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHLE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHLE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHLE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHLE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율1.2x
수익CA$169.73m
시가총액CA$206.56m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHLE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHLE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
CFW Calfrac Well Services
11.5x29.8%CA$323.7m
STEP STEP Energy Services
7.4x9.3%CA$306.0m
TOT Total Energy Services
10.2xn/aCA$435.4m
MCB McCoy Global
10.4xn/aCA$75.6m
SHLE Source Energy Services
1.2x-33.7%CA$206.6m

Price-To-Earnings 대 피어: SHLE은 Price-To-Earnings 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHLE 의 PE 비율은 CA Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균11.7x22.4%
SHLE Source Energy Services
 1.2x-33.7%US$143.84m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SHLE 1.2x업계 평균 11.7xNo. of Companies4PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
업계 평균11.7x22.4%
SHLE Source Energy Services
 1.2x-33.7%US$143.84m
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHLE 은 Price-To-Earnings 1.2 Canadian Energy Services 업계 평균( 10.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHLE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHLE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율1.2x
공정 PE 비율5.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHLE 은 예상 1.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHLE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$15.25
CA$18.00
+18.0%
11.1%CA$20.00CA$16.00n/a2
Dec ’25CA$16.55
CA$18.00
+8.8%
11.1%CA$20.00CA$16.00n/a2
Nov ’25CA$13.35
CA$15.50
+16.1%
9.7%CA$17.00CA$14.00n/a2
Oct ’25CA$11.91
CA$18.50
+55.3%
8.1%CA$20.00CA$17.00n/a2
Sep ’25CA$13.25
CA$18.50
+39.6%
8.1%CA$20.00CA$17.00n/a2
Aug ’25CA$14.43
CA$17.00
+17.8%
5.9%CA$18.00CA$16.00n/a2
Jul ’25CA$10.45
CA$17.00
+62.7%
5.9%CA$18.00CA$16.00n/a2
Jun ’25CA$10.36
CA$17.00
+64.1%
5.9%CA$18.00CA$16.00n/a2
May ’25CA$15.61
CA$16.75
+7.3%
7.5%CA$18.00CA$15.50n/a2
Apr ’25CA$12.80
CA$15.75
+23.0%
1.6%CA$16.00CA$15.50n/a2
Mar ’25CA$8.55
CA$13.50
+57.9%
11.1%CA$15.00CA$12.00n/a2
Feb ’25CA$8.85
CA$12.00
+35.6%
25.0%CA$15.00CA$9.00n/a2
Jan ’25CA$5.96
CA$9.50
+59.4%
5.3%CA$10.00CA$9.00n/a2
Dec ’24CA$7.35
CA$9.50
+29.3%
5.3%CA$10.00CA$9.00CA$16.552
Nov ’24CA$6.10
CA$9.25
+51.6%
8.1%CA$10.00CA$8.50CA$13.352
Oct ’24CA$5.60
CA$8.75
+56.3%
14.3%CA$10.00CA$7.50CA$11.912
Sep ’24CA$4.50
CA$8.75
+94.4%
14.3%CA$10.00CA$7.50CA$13.252
Aug ’24CA$5.60
CA$8.75
+56.3%
14.3%CA$10.00CA$7.50CA$14.432
Jul ’24CA$4.30
CA$8.25
+91.9%
21.2%CA$10.00CA$6.50CA$10.452
Jun ’24CA$5.07
CA$8.25
+62.7%
21.2%CA$10.00CA$6.50CA$10.362
May ’24CA$4.60
CA$7.00
+52.2%
28.6%CA$9.00CA$5.00CA$15.612
Apr ’24CA$3.21
CA$6.25
+94.7%
44.0%CA$9.00CA$3.50CA$12.802
Mar ’24CA$3.20
CA$6.00
+87.5%
50.0%CA$9.00CA$3.00CA$8.552

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 17:46
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Source Energy Services Ltd. 16 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research