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Source Energy Services 가치 평가

SHLE ( CA$13.26 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CA$57.85 )

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

SHLE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHLE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHLE ( CA$13.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$57.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHLE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

SHLE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

다른 서비스와 비교했을 때 SHLE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHLE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	6.1x
STEP STEP Energy Services	4x	-7.2%	CA$268.8m
CFW Calfrac Well Services	2.5x	-37.2%	CA$326.0m
TOT Total Energy Services	8.5x	22.1%	CA$359.4m
PSD Pulse Seismic	9.4x	n/a	CA$119.2m
SHLE Source Energy Services	0.9x	-69.0%	CA$152.7m

Price-To-Earnings 대 피어: SHLE은 Price-To-Earnings 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

SHLE 의 PE 비율은 CA Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	20.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHLE 은 Price-To-Earnings 1.1 North American Energy Services 업계 평균( 12.3 x).

SHLE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHLE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	0.9x
공정 PE 비율	2.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHLE 은 예상 1.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 2.1 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHLE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CA$11.27	CA$18.50 +64.2%	8.1%	CA$20.00	CA$17.00	n/a	2
Sep ’25	CA$13.25	CA$18.50 +39.6%	8.1%	CA$20.00	CA$17.00	n/a	2
Aug ’25	CA$14.43	CA$17.00 +17.8%	5.9%	CA$18.00	CA$16.00	n/a	2
Jul ’25	CA$10.45	CA$17.00 +62.7%	5.9%	CA$18.00	CA$16.00	n/a	2
Jun ’25	CA$10.36	CA$17.00 +64.1%	5.9%	CA$18.00	CA$16.00	n/a	2
May ’25	CA$15.61	CA$16.75 +7.3%	7.5%	CA$18.00	CA$15.50	n/a	2
Apr ’25	CA$12.80	CA$15.75 +23.0%	1.6%	CA$16.00	CA$15.50	n/a	2
Mar ’25	CA$8.55	CA$13.50 +57.9%	11.1%	CA$15.00	CA$12.00	n/a	2
Feb ’25	CA$8.85	CA$12.00 +35.6%	25.0%	CA$15.00	CA$9.00	n/a	2
Jan ’25	CA$5.96	CA$9.50 +59.4%	5.3%	CA$10.00	CA$9.00	n/a	2
Dec ’24	CA$7.35	CA$9.50 +29.3%	5.3%	CA$10.00	CA$9.00	n/a	2
Nov ’24	CA$6.10	CA$9.25 +51.6%	8.1%	CA$10.00	CA$8.50	n/a	2
Oct ’24	CA$5.60	CA$8.75 +56.3%	14.3%	CA$10.00	CA$7.50	n/a	2
Sep ’24	CA$4.50	CA$8.75 +94.4%	14.3%	CA$10.00	CA$7.50	CA$13.25	2
Aug ’24	CA$5.60	CA$8.75 +56.3%	14.3%	CA$10.00	CA$7.50	CA$14.43	2
Jul ’24	CA$4.30	CA$8.25 +91.9%	21.2%	CA$10.00	CA$6.50	CA$10.45	2
Jun ’24	CA$5.07	CA$8.25 +62.7%	21.2%	CA$10.00	CA$6.50	CA$10.36	2
May ’24	CA$4.60	CA$7.00 +52.2%	28.6%	CA$9.00	CA$5.00	CA$15.61	2
Apr ’24	CA$3.21	CA$6.25 +94.7%	44.0%	CA$9.00	CA$3.50	CA$12.80	2
Mar ’24	CA$3.20	CA$6.00 +87.5%	50.0%	CA$9.00	CA$3.00	CA$8.55	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.