STEP 주식 개요

에너지 서비스 회사인 STEP Energy Services Ltd.는 캐나다와 미국의 석유 및 천연가스 산업에 서비스를 제공하는 통합 코일 튜브, 유체 및 질소 펌핑, 수압 파쇄를 제공합니다. 자세한 내용

STEP 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	6/6
미래 성장	1/6
과거 실적	2/6
재무 상태	6/6
배당금	0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 36.9% 에서 거래

수익은 매년 14.19% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 20.1% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

이익 마진 (4.1%) 작년보다 낮습니다 (7.2%)

지난 3개월간 상당한 내부자 매도

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

Long-term Contracts In Montney And Duvernay Will Secure Future Revenue Stability

Key Takeaways Increased fracturing activity and efficiencies in Canada, along with long-term contracts, are set to boost revenue growth and earnings stability. Investments in dual fuel engine technology could lower operational costs, while growing LNG demand enhances future revenue opportunities.

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CA$5.21

16.8% undervalued

0.98%

Revenue growth p.a.

8 days ago

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STEP Energy Services Ltd. 경쟁사

Calfrac Well Services

TSX:CFW

CA$322.0m

Total Energy Services

TSX:TOT

CA$439.6m

Source Energy Services

TSX:SHLE

CA$181.4m

North American Construction Group

TSX:NOA

CA$725.9m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 STEP Energy Services
과거 주가
현재 주가	CA$4.34
52주 최고치	CA$5.26
52주 최저치	CA$3.37
베타	2.31
1개월 변경	-4.19%
3개월 변경 사항	-14.57%
1년 변경 사항	2.60%
3년 변화	129.63%
5년 변화	290.99%
IPO 이후 변화	-56.38%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Improved Earnings Required Before STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP) Shares Find Their Feet

Jul 19

STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 11

Returns Are Gaining Momentum At STEP Energy Services (TSE:STEP)

Apr 07

Sentiment Still Eluding STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP)

Mar 15

Earnings Miss: STEP Energy Services Ltd. Missed EPS By 14% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 15

STEP Energy Services (TSE:STEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Nov 09

These 4 Measures Indicate That STEP Energy Services (TSE:STEP) Is Using Debt Extensively

Aug 01

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP)

May 21

Is STEP Energy Services (TSE:STEP) A Risky Investment?

Sep 28

Is STEP Energy Services (TSE:STEP) Using Debt In A Risky Way?

May 17

주주 수익률

	STEP	CA Energy Services	CA 마켓
7D	-1.8%	-3.9%	-0.9%
1Y	2.6%	27.6%	18.4%

수익률 대 산업: STEP 지난 1년 동안 27.6 %를 반환한 Canadian Energy Services 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: STEP 지난 1년 동안 18.4 %를 반환한 Canadian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is STEP's price volatile compared to industry and market?
STEP volatility
STEP Average Weekly Movement	5.8%
Energy Services Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in CA Market	18.5%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

안정적인 주가: STEP 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: STEP 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
2011	1,432	Steve Glanville	www.stepenergyservices.com

에너지 서비스 회사인 STEP Energy Services Ltd.는 캐나다와 미국의 석유 및 천연가스 산업에 서비스를 제공하기 위해 통합 코일 튜브, 유체 및 질소 펌핑, 유압 파쇄를 제공합니다. 또한 코일 튜브 작업 및 독립형 프로젝트에 관련된 유체 펌핑 서비스, 파이프라인 시운전 및 유지보수 서비스, 파쇄 물류 서비스, 실험실 서비스를 제공합니다. 또한 이 회사는 파이프라인, 시설 유지보수, 파이프라인 피깅 및 퍼징 서비스도 제공합니다.

STEP Energy Services Ltd. 기본 사항 요약

STEP Energy Services 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
STEP 기본 통계
시가총액	CA$309.76m
수익(TTM)	CA$41.12m
수익(TTM)	CA$1.00b

7.6x

P/E 비율

0.3x

P/S 비율

STEP 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
STEP 손익 계산서(TTM)
수익	CA$1.00b
수익 비용	CA$877.46m
총 이익	CA$125.10m
기타 비용	CA$83.98m
수익	CA$41.12m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Mar 11, 2025

주당 순이익(EPS)	0.57
총 마진	12.48%
순이익 마진	4.10%
부채/자본 비율	15.3%

STEP 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/06 07:35
장 마감 주가	2025/02/06 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

STEP Energy Services Ltd. 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jim Byrne	Acumen Capital Finance Partners Limited
Waqar Syed	ATB Capital Markets
Tim Monachello	ATB Capital Markets

STEP 주식 개요

보상

위험 분석

Long-term Contracts In Montney And Duvernay Will Secure Future Revenue Stability

STEP Energy Services Ltd. 경쟁사

TSX:CFW

CA$322.0m

TSX:TOT

CA$439.6m

TSX:SHLE

CA$181.4m

TSX:NOA

CA$725.9m

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

STEP Energy Services Ltd. to Report Q4, 2024 Results on Mar 11, 2025

STEP Energy Services Expects to Delist from Trading on the TSX

ARC Energy Fund 8 a fund manage by ARC Financial Corp. agreed to acquire remaining 43.93% stake in STEP Energy Services Ltd. (TSX:STEP) in a going private transaction for CAD 180 million.

Investor sentiment improves as stock rises 45%

STEP Energy Services Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

Recent updates

STEP Energy Services Ltd. to Report Q4, 2024 Results on Mar 11, 2025

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ARC Energy Fund 8 a fund manage by ARC Financial Corp. agreed to acquire remaining 43.93% stake in STEP Energy Services Ltd. (TSX:STEP) in a going private transaction for CAD 180 million.

Investor sentiment improves as stock rises 45%

STEP Energy Services Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Improved Earnings Required Before STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP) Shares Find Their Feet

STEP Energy Services Ltd. to Report Q2, 2024 Results on Aug 06, 2024

Price target increased by 7.9% to CA$6.04

STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate

President exercised options and sold CA$119k worth of stock

Chief Operating Officer exercised options to buy CA$256k worth of stock.

Chief Operating Officer recently sold CA$125k worth of stock

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

Returns Are Gaining Momentum At STEP Energy Services (TSE:STEP)

President exercised options and sold CA$73k worth of stock

STEP Energy Services Ltd., Annual General Meeting, Jun 06, 2024

Consensus EPS estimates fall by 14%

Independent Director recently bought CA$52k worth of stock

Sentiment Still Eluding STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP)

Earnings Miss: STEP Energy Services Ltd. Missed EPS By 14% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Price target decreased by 16% to CA$5.72

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

STEP Energy Services Ltd. to Report Q4, 2023 Results on Mar 11, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 15%

New major risk - Revenue and earnings growth

President exercised options and sold CA$317k worth of stock

Is STEP Energy Services (TSE:STEP) Using Too Much Debt?

Consensus EPS estimates fall by 11%

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

STEP Energy Services Ltd. Announces Board Changes

STEP Energy Services Ltd. to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

STEP Energy Services Ltd. Announces Board Changes

STEP Energy Services (TSE:STEP) Is Very Good At Capital Allocation

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

STEP Energy Services Ltd. to Report Q2, 2023 Results on Aug 02, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Return Trends At STEP Energy Services (TSE:STEP) Aren't Appealing

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Is STEP Energy Services (TSE:STEP) A Risky Investment?

Consensus EPS estimates fall by 17%

Price target decreased by 11% to CA$7.57

Price target decreased by 7.2% to CA$8.29

Price target decreased by 13% to CA$8.93

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 17%

STEP Energy Services Ltd. to Report Q4, 2022 Results on Mar 01, 2023

Insufficient new directors

STEP Energy Services (TSE:STEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Third quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Investor sentiment improved over the past week

STEP Energy Services Ltd. to Report Q3, 2022 Results on Nov 02, 2022

VP of Legal & General Counsel exercised options and sold CA$66k worth of stock

President & COO recently bought CA$100k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

STEP Energy Services Ltd. Announces CEO Changes

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations