Pine Cliff Energy Ltd.

TSX:PNE 주식 보고서

시가총액: CA$325.9m

Pine Cliff Energy 가치 평가

PNE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PNE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PNE ( CA$0.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PNE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

PNE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PNE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PNE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PNE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PNE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.8x
판매CA$178.09m
시가총액CA$325.85m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PNE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PNE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11.4x
LGN Logan Energy
4.1x48.2%CA$421.9m
LOU Lucero Energy
1.8x24.8%CA$261.4m
SNM ShaMaran Petroleum
2.3x38.1%CA$311.9m
CEI Coelacanth Energy
37.3xn/aCA$397.7m
PNE Pine Cliff Energy
1.8xn/aCA$325.9m

Price-To-Sales 대 피어: PNE은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

PNE 의 PS 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.79b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.74b
SGQ SouthGobi Resources
0.4xn/aUS$144.33m
PNE 1.8x업계 평균 1.9xNo. of Companies17PS01.63.24.86.48+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PNE 은 Price-To-Sales 1.8 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 1.9 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PNE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PNE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PNE 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PNE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.91
CA$1.11
+22.3%
11.2%CA$1.30CA$1.00n/a4
Nov ’25CA$0.85
CA$1.14
+33.8%
14.4%CA$1.40CA$1.00n/a4
Oct ’25CA$1.03
CA$1.15
+11.7%
14.4%CA$1.40CA$1.00n/a4
Sep ’25CA$0.97
CA$1.21
+25.0%
11.8%CA$1.40CA$1.00n/a4
Aug ’25CA$0.89
CA$1.24
+39.0%
8.7%CA$1.40CA$1.10n/a4
Jul ’25CA$1.01
CA$1.24
+22.5%
8.7%CA$1.40CA$1.10n/a4
Jun ’25CA$1.08
CA$1.23
+13.9%
8.0%CA$1.40CA$1.10n/a5
May ’25CA$0.99
CA$1.32
+33.3%
16.4%CA$1.75CA$1.20n/a5
Apr ’25CA$1.01
CA$1.41
+39.6%
13.0%CA$1.75CA$1.25n/a5
Mar ’25CA$1.14
CA$1.69
+48.2%
8.7%CA$1.90CA$1.50n/a5
Feb ’25CA$1.31
CA$1.75
+33.6%
8.3%CA$2.00CA$1.55n/a5
Jan ’25CA$1.35
CA$1.97
+45.9%
16.8%CA$2.60CA$1.70n/a5
Dec ’24CA$1.44
CA$1.99
+38.2%
16.2%CA$2.60CA$1.70n/a5
Nov ’24CA$1.60
CA$1.99
+24.4%
16.2%CA$2.60CA$1.70CA$0.855
Oct ’24CA$1.44
CA$1.72
+19.4%
3.9%CA$1.80CA$1.60CA$1.035
Sep ’24CA$1.46
CA$1.72
+17.6%
5.5%CA$1.85CA$1.60CA$0.976
Aug ’24CA$1.56
CA$1.72
+10.0%
5.5%CA$1.85CA$1.60CA$0.896
Jul ’24CA$1.43
CA$1.69
+18.3%
8.4%CA$1.90CA$1.50CA$1.016
Jun ’24CA$1.37
CA$1.69
+23.5%
8.4%CA$1.90CA$1.50CA$1.086
May ’24CA$1.36
CA$1.73
+27.5%
10.4%CA$2.00CA$1.50CA$0.996
Apr ’24CA$1.29
CA$1.77
+37.0%
11.6%CA$2.00CA$1.50CA$1.016
Mar ’24CA$1.23
CA$1.85
+50.4%
7.6%CA$2.00CA$1.60CA$1.146
Feb ’24CA$1.25
CA$1.85
+48.0%
7.6%CA$2.00CA$1.60CA$1.316
Jan ’24CA$1.69
CA$2.16
+27.7%
4.5%CA$2.30CA$2.00CA$1.356
Dec ’23CA$1.67
CA$2.17
+29.9%
4.7%CA$2.30CA$2.00CA$1.445
Nov ’23CA$1.72
CA$2.21
+28.5%
5.6%CA$2.35CA$2.00CA$1.605

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴