Pine Cliff Energy Ltd.

TSX:PNE 주식 보고서

시가총액: CA$304.4m

Pine Cliff Energy 가치 평가

PNE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PNE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PNE (CA$0.85) is trading below our estimate of fair value (CA$2.85)

공정 가치보다 현저히 낮음: PNE is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

PNE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

PNE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2x
기업 가치/EBITDA7.5x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PNE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PNE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12.5x
LOU Lucero Energy
1.6x27.5%CA$261.4m
ITE i3 Energy
1.2x16.4%CA$276.6m
CEI Coelacanth Energy
42.7xn/aCA$392.4m
LGN Logan Energy
4.4x46.5%CA$400.5m
PNE Pine Cliff Energy
1.7xn/aCA$304.4m

Price-To-Sales 대 피어: PNE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.7x) compared to the peer average (12.5x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

PNE 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PNE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.7x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (1.9x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PNE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PNE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: Insufficient data to calculate PNE's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PNE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.85
CA$1.14
+33.8%
14.4%CA$1.40CA$1.00n/a4
Oct ’25CA$1.03
CA$1.15
+11.7%
14.4%CA$1.40CA$1.00n/a4
Sep ’25CA$0.97
CA$1.21
+25.0%
11.8%CA$1.40CA$1.00n/a4
Aug ’25CA$0.89
CA$1.24
+39.0%
8.7%CA$1.40CA$1.10n/a4
Jul ’25CA$1.01
CA$1.24
+22.5%
8.7%CA$1.40CA$1.10n/a4
Jun ’25CA$1.08
CA$1.23
+13.9%
8.0%CA$1.40CA$1.10n/a5
May ’25CA$0.99
CA$1.32
+33.3%
16.4%CA$1.75CA$1.20n/a5
Apr ’25CA$1.01
CA$1.41
+39.6%
13.0%CA$1.75CA$1.25n/a5
Mar ’25CA$1.14
CA$1.69
+48.2%
8.7%CA$1.90CA$1.50n/a5
Feb ’25CA$1.31
CA$1.75
+33.6%
8.3%CA$2.00CA$1.55n/a5
Jan ’25CA$1.35
CA$1.97
+45.9%
16.8%CA$2.60CA$1.70n/a5
Dec ’24CA$1.44
CA$1.99
+38.2%
16.2%CA$2.60CA$1.70n/a5
Nov ’24CA$1.60
CA$1.99
+24.4%
16.2%CA$2.60CA$1.70CA$0.855
Oct ’24CA$1.44
CA$1.72
+19.4%
3.9%CA$1.80CA$1.60CA$1.035
Sep ’24CA$1.46
CA$1.72
+17.6%
5.5%CA$1.85CA$1.60CA$0.976
Aug ’24CA$1.56
CA$1.72
+10.0%
5.5%CA$1.85CA$1.60CA$0.896
Jul ’24CA$1.43
CA$1.69
+18.3%
8.4%CA$1.90CA$1.50CA$1.016
Jun ’24CA$1.37
CA$1.69
+23.5%
8.4%CA$1.90CA$1.50CA$1.086
May ’24CA$1.36
CA$1.73
+27.5%
10.4%CA$2.00CA$1.50CA$0.996
Apr ’24CA$1.29
CA$1.77
+37.0%
11.6%CA$2.00CA$1.50CA$1.016
Mar ’24CA$1.23
CA$1.85
+50.4%
7.6%CA$2.00CA$1.60CA$1.146
Feb ’24CA$1.25
CA$1.85
+48.0%
7.6%CA$2.00CA$1.60CA$1.316
Jan ’24CA$1.69
CA$2.16
+27.7%
4.5%CA$2.30CA$2.00CA$1.356
Dec ’23CA$1.67
CA$2.17
+29.9%
4.7%CA$2.30CA$2.00CA$1.445
Nov ’23CA$1.72
CA$2.21
+28.5%
5.6%CA$2.35CA$2.00CA$1.605

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y