Pine Cliff Energy Ltd.

TSX:PNE 주식 리포트

시가총액: CA$308.6m

Pine Cliff Energy 가치 평가

PNE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PNE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$6.44
Fair Value
86.8% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: PNE ( CA$0.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$6.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PNE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PNE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PNE는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PNE의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PNE의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PNE의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.8x
매출CA$167.06m
시가총액CA$308.56m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PNE의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PNE의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.3x
PRQ Petrus Resources
3xn/aCA$234.0m
JOY Journey Energy
1.5xn/aCA$259.8m
IPO InPlay Oil
1.6x20.79%CA$354.7m
ALV Alvopetro Energy
3.2x14.53%CA$220.8m
PNE Pine Cliff Energy
1.8xn/aCA$312.1m

Price-To-Sales 대 피어: PNE은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

PNE의 PS 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

19개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PKI Parkland
0.3x3.99%US$4.98b
GEI Gibson Energy
0.4x-0.93%US$2.90b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.4x-69.63%US$2.82b
FEC Frontera Energy
0.3xn/aUS$307.66m
PNE 1.8x업계 평균 2.5xNo. of Companies25PS0246810+
19개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PNE 은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 Canadian Oil and Gas 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PNE의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PNE PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PNE 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PNE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$0.85
CA$0.89
+4.41%
10.06%CA$1.00CA$0.75n/a4
Nov ’26CA$0.76
CA$0.86
+13.49%
7.53%CA$0.90CA$0.75n/a4
Oct ’26CA$0.65
CA$0.86
+32.69%
7.53%CA$0.90CA$0.75n/a4
Sep ’26CA$0.59
CA$0.86
+46.19%
7.53%CA$0.90CA$0.75n/a4
Aug ’26CA$0.72
CA$0.89
+23.26%
10.06%CA$1.00CA$0.75n/a4
Jul ’26CA$0.63
CA$0.86
+36.90%
7.53%CA$0.90CA$0.75n/a4
Jun ’26CA$0.57
CA$0.88
+53.51%
8.57%CA$0.95CA$0.75n/a4
May ’26CA$0.53
CA$0.91
+72.17%
5.97%CA$1.00CA$0.85n/a4
Apr ’26CA$0.73
CA$1.04
+42.12%
15.00%CA$1.30CA$0.90n/a4
Mar ’26CA$0.80
CA$1.10
+37.50%
11.13%CA$1.30CA$1.00n/a4
Feb ’26CA$0.88
CA$1.10
+25.00%
11.13%CA$1.30CA$1.00n/a4
Jan ’26CA$0.91
CA$1.11
+22.25%
11.18%CA$1.30CA$1.00n/a4
Dec ’25CA$0.88
CA$1.11
+26.42%
11.18%CA$1.30CA$1.00n/a4
Nov ’25CA$0.85
CA$1.14
+33.82%
14.37%CA$1.40CA$1.00CA$0.764
Oct ’25CA$1.03
CA$1.15
+11.65%
14.42%CA$1.40CA$1.00CA$0.654
Sep ’25CA$0.97
CA$1.21
+25.00%
11.80%CA$1.40CA$1.00CA$0.594
Aug ’25CA$0.89
CA$1.24
+39.04%
8.75%CA$1.40CA$1.10CA$0.724
Jul ’25CA$1.01
CA$1.24
+22.52%
8.75%CA$1.40CA$1.10CA$0.634
Jun ’25CA$1.08
CA$1.23
+13.89%
7.97%CA$1.40CA$1.10CA$0.575
May ’25CA$0.99
CA$1.32
+33.33%
16.35%CA$1.75CA$1.20CA$0.535
Apr ’25CA$1.01
CA$1.41
+39.60%
12.96%CA$1.75CA$1.25CA$0.735
Mar ’25CA$1.14
CA$1.69
+48.25%
8.66%CA$1.90CA$1.50CA$0.805
Feb ’25CA$1.31
CA$1.75
+33.59%
8.28%CA$2.00CA$1.55CA$0.885
Jan ’25CA$1.35
CA$1.97
+45.93%
16.81%CA$2.60CA$1.70CA$0.915
Dec ’24CA$1.44
CA$1.99
+38.19%
16.24%CA$2.60CA$1.70CA$0.885
Nov ’24CA$1.60
CA$1.99
+24.37%
16.24%CA$2.60CA$1.70CA$0.855
CA$0.89
Fair Value
4.2% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/27 22:42
종가2025/11/27 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Pine Cliff Energy Ltd.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Michael MuellerCanaccord Genuity
Adam GillCIBC Capital Markets