InPlay Oil Corp.

TSX:IPO 주식 보고서

시가총액: CA$191.1m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

InPlay Oil 가치 평가

IPO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IPO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IPO ( CA$2.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$7.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IPO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IPO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

IPO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.6x
기업 가치/EBITDA2.9x
PEG 비율-0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IPO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IPO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
JOY Journey Energy
14.3x39.7%CA$184.7m
PRQ Petrus Resources
5.8xn/aCA$162.9m
ALV Alvopetro Energy
5.6xn/aCA$162.2m
BNE Bonterra Energy
4.6xn/aCA$179.5m
IPO InPlay Oil
7.6x-27.6%CA$194.7m

Price-To-Earnings 대 피어: IPO은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IPO 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IPO 은 Price-To-Earnings 7.9 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IPO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IPO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율4.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IPO 7.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IPO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.12
CA$3.66
+72.6%
5.4%CA$4.00CA$3.45n/a5
Jun ’25CA$2.31
CA$3.66
+58.4%
5.4%CA$4.00CA$3.45n/a5
May ’25CA$2.37
CA$3.69
+55.7%
4.7%CA$4.00CA$3.50n/a5
Apr ’25CA$2.42
CA$3.69
+52.5%
4.7%CA$4.00CA$3.50n/a5
Mar ’25CA$2.37
CA$4.39
+85.2%
25.2%CA$6.50CA$3.60n/a5
Feb ’25CA$2.14
CA$4.39
+105.1%
25.2%CA$6.50CA$3.60n/a5
Jan ’25CA$2.21
CA$4.92
+122.6%
16.9%CA$6.50CA$4.25n/a5
Dec ’24CA$2.35
CA$4.92
+109.4%
16.9%CA$6.50CA$4.25n/a5
Nov ’24CA$2.56
CA$4.92
+92.2%
16.9%CA$6.50CA$4.25n/a5
Oct ’24CA$2.77
CA$4.87
+75.8%
17.1%CA$6.50CA$4.25n/a5
Sep ’24CA$2.69
CA$4.87
+81.0%
17.1%CA$6.50CA$4.25n/a5
Aug ’24CA$2.68
CA$4.95
+84.7%
16.1%CA$6.50CA$4.25n/a5
Jul ’24CA$2.47
CA$5.10
+106.5%
14.7%CA$6.50CA$4.50n/a5
Jun ’24CA$2.52
CA$5.70
+126.2%
33.7%CA$9.50CA$4.50CA$2.315
May ’24CA$2.70
CA$6.03
+123.3%
28.9%CA$9.50CA$5.00CA$2.375
Apr ’24CA$2.69
CA$6.13
+127.9%
27.6%CA$9.50CA$5.00CA$2.425
Mar ’24CA$2.83
CA$6.58
+132.5%
33.7%CA$11.00CA$5.25CA$2.375
Feb ’24CA$2.79
CA$6.58
+135.8%
33.7%CA$11.00CA$5.25CA$2.145
Jan ’24CA$3.03
CA$6.90
+127.7%
29.9%CA$11.00CA$5.50CA$2.215
Dec ’23CA$3.11
CA$6.90
+121.9%
29.9%CA$11.00CA$5.50CA$2.355
Nov ’23CA$3.61
CA$6.95
+92.5%
29.3%CA$11.00CA$5.50CA$2.565
Oct ’23CA$2.65
CA$6.95
+162.3%
29.3%CA$11.00CA$5.50CA$2.775
Sep ’23CA$3.44
CA$6.95
+102.0%
29.3%CA$11.00CA$5.50CA$2.695
Aug ’23CA$3.35
CA$7.13
+112.7%
31.5%CA$11.00CA$5.50CA$2.684
Jul ’23CA$3.01
CA$6.88
+128.4%
35.0%CA$11.00CA$5.00CA$2.474
Jun ’23CA$4.35
CA$6.88
+58.0%
35.0%CA$11.00CA$5.00CA$2.524

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y