Energy Fuels Inc.

TSX:EFR 주식 보고서

시가총액: CA$1.5b

Energy Fuels 가치 평가

EFR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EFR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EFR ( CA$7.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$3.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EFR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EFR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EFR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EFR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EFR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EFR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율26.1x
판매US$38.66m
시가총액US$1.03b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EFR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EFR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12.5x
URE Ur-Energy
25.1x43.4%CA$604.4m
URC Uranium Royalty
10.7x22.2%CA$414.1m
EU enCore Energy
14x41.2%CA$924.6m
SGQ SouthGobi Resources
0.3xn/aCA$157.2m
EFR Energy Fuels
26.1x45.3%CA$1.5b

Price-To-Sales 대 피어: EFR은 Price-To-Sales 비율(26.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EFR 의 PS 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PKI Parkland
0.2x2.3%US$3.95b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.6%US$2.81b
SES Secure Energy Services
0.4x-54.2%US$2.63b
SGQ SouthGobi Resources
0.3xn/aUS$109.52m
EFR 26.1x업계 평균 2.1xNo. of Companies29PS01.63.24.86.48+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EFR 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 26.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EFR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EFR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율26.1x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EFR 26.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EFR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$7.36
CA$14.50
+97.0%
16.9%CA$18.00CA$11.50n/a5
Dec ’25CA$10.19
CA$14.50
+42.3%
16.9%CA$18.00CA$11.50n/a5
Nov ’25CA$7.78
CA$14.60
+87.7%
17.2%CA$18.00CA$11.50n/a5
Oct ’25CA$7.58
CA$14.38
+89.6%
18.5%CA$17.50CA$11.50n/a4
Sep ’25CA$6.55
CA$14.38
+119.5%
18.5%CA$17.50CA$11.50n/a4
Aug ’25CA$7.20
CA$14.90
+106.9%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Jul ’25CA$8.29
CA$14.90
+79.7%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Jun ’25CA$9.46
CA$14.90
+57.5%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
May ’25CA$7.47
CA$14.90
+99.5%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Apr ’25CA$8.87
CA$14.95
+68.5%
10.1%CA$17.50CA$13.00n/a5
Mar ’25CA$8.87
CA$14.95
+68.5%
10.1%CA$17.50CA$13.00n/a5
Feb ’25CA$10.66
CA$13.90
+30.4%
13.1%CA$17.50CA$12.50n/a5
Jan ’25CA$9.50
CA$13.70
+44.2%
10.5%CA$16.50CA$12.50n/a5
Dec ’24CA$10.42
CA$13.60
+30.5%
11.0%CA$16.50CA$12.50CA$10.195
Nov ’24CA$11.09
CA$13.60
+22.6%
11.0%CA$16.50CA$12.50CA$7.785
Oct ’24CA$11.16
CA$13.45
+20.5%
12.1%CA$16.50CA$11.75CA$7.585
Sep ’24CA$9.85
CA$13.35
+35.5%
12.7%CA$16.50CA$11.75CA$6.555
Aug ’24CA$8.39
CA$14.40
+71.6%
12.5%CA$16.50CA$12.00CA$7.205
Jul ’24CA$8.23
CA$14.50
+76.2%
11.5%CA$16.50CA$12.50CA$8.295
Jun ’24CA$8.54
CA$14.50
+69.8%
11.5%CA$16.50CA$12.50CA$9.465
May ’24CA$7.51
CA$14.60
+94.4%
10.7%CA$16.50CA$13.00CA$7.475
Apr ’24CA$7.54
CA$14.70
+95.0%
10.0%CA$16.50CA$13.50CA$8.875
Mar ’24CA$9.28
CA$15.12
+62.9%
9.0%CA$16.50CA$13.50CA$8.875
Feb ’24CA$10.03
CA$14.53
+44.9%
15.0%CA$16.50CA$11.50CA$10.663
Jan ’24CA$8.38
CA$14.53
+73.4%
15.0%CA$16.50CA$11.50CA$9.503
Dec ’23CA$9.09
CA$14.44
+58.8%
14.3%CA$16.50CA$11.50CA$10.424

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 02:12
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Energy Fuels Inc. 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matthew KeyB. Riley Securities, Inc.
Yuan ZhiB. Riley Securities, Inc.
Katie LachapelleCanaccord Genuity