Energy Fuels Inc.

TSX:EFR 주식 보고서

시가총액: CA$1.2b

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Energy Fuels 가치 평가

EFR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EFR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EFR ( CA$6.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$13.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EFR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EFR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

EFR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익15.9x
기업 가치/EBITDA-35.3x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EFR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EFR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균14.6x
URE Ur-Energy
27.2x41.4%CA$572.4m
URC Uranium Royalty
9.3xn/aCA$402.2m
EU enCore Energy
21.3x40.5%CA$1.0b
SGQ SouthGobi Resources
0.5xn/aCA$148.1m
EFR Energy Fuels
19.5x44.2%CA$1.2b

Price-To-Sales 대 피어: EFR은 Price-To-Sales 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EFR 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EFR 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 16.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EFR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EFR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율19.5x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EFR 16.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EFR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$7.43
CA$14.38
+93.5%
18.5%CA$17.50CA$11.50n/a4
Sep ’25CA$6.55
CA$14.38
+119.5%
18.5%CA$17.50CA$11.50n/a4
Aug ’25CA$7.20
CA$14.90
+106.9%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Jul ’25CA$8.29
CA$14.90
+79.7%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Jun ’25CA$9.46
CA$14.90
+57.5%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
May ’25CA$7.47
CA$14.90
+99.5%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Apr ’25CA$8.87
CA$14.95
+68.5%
10.1%CA$17.50CA$13.00n/a5
Mar ’25CA$8.87
CA$14.95
+68.5%
10.1%CA$17.50CA$13.00n/a5
Feb ’25CA$10.66
CA$13.90
+30.4%
13.1%CA$17.50CA$12.50n/a5
Jan ’25CA$9.50
CA$13.70
+44.2%
10.5%CA$16.50CA$12.50n/a5
Dec ’24CA$10.42
CA$13.60
+30.5%
11.0%CA$16.50CA$12.50n/a5
Nov ’24CA$11.09
CA$13.60
+22.6%
11.0%CA$16.50CA$12.50n/a5
Oct ’24CA$11.16
CA$13.45
+20.5%
12.1%CA$16.50CA$11.75CA$7.435
Sep ’24CA$9.85
CA$13.35
+35.5%
12.7%CA$16.50CA$11.75CA$6.555
Aug ’24CA$8.39
CA$14.40
+71.6%
12.5%CA$16.50CA$12.00CA$7.205
Jul ’24CA$8.23
CA$14.50
+76.2%
11.5%CA$16.50CA$12.50CA$8.295
Jun ’24CA$8.54
CA$14.50
+69.8%
11.5%CA$16.50CA$12.50CA$9.465
May ’24CA$7.51
CA$14.60
+94.4%
10.7%CA$16.50CA$13.00CA$7.475
Apr ’24CA$7.54
CA$14.70
+95.0%
10.0%CA$16.50CA$13.50CA$8.875
Mar ’24CA$9.28
CA$15.12
+62.9%
9.0%CA$16.50CA$13.50CA$8.875
Feb ’24CA$10.03
CA$14.53
+44.9%
15.0%CA$16.50CA$11.50CA$10.663
Jan ’24CA$8.38
CA$14.53
+73.4%
15.0%CA$16.50CA$11.50CA$9.503
Dec ’23CA$9.09
CA$14.44
+58.8%
14.3%CA$16.50CA$11.50CA$10.424
Nov ’23CA$9.58
CA$14.44
+50.7%
14.3%CA$16.50CA$11.50CA$11.094
Oct ’23CA$8.43
CA$14.44
+71.3%
14.3%CA$16.50CA$11.50CA$11.164

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y