Alaris Equity Partners Income Trust

TSX:AD.UN 주식 보고서

시가총액: CA$797.1m

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Alaris Equity Partners Income Trust 가치 평가

AD.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AD.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AD.UN ( CA$16.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$73.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AD.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AD.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

AD.UN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.9x
기업 가치/EBITDA4.4x
PEG 비율-0.07x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AD.UN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AD.UN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.7x
GCG.A Guardian Capital Group
15.2xn/aCA$931.4m
FSZ Fiera Capital
14.2x-37.9%CA$894.0m
AGF.B AGF Management
6.9x-8.1%CA$580.1m
SII Sprott
26.6xn/aCA$1.5b
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
3.8x-51.2%CA$797.1m

Price-To-Earnings 대 피어: AD.UN은 Price-To-Earnings 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AD.UN 의 PE 비율은 CA Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a39.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a39.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AD.UN 은 Price-To-Earnings 3.5 Canadian Capital Markets 업계 평균( 10.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AD.UN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AD.UN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.8x
공정 PE 비율3.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AD.UN 3.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 3.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AD.UN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$17.62
CA$21.75
+23.4%
7.1%CA$24.50CA$20.00n/a5
Sep ’25CA$16.65
CA$21.75
+30.6%
7.1%CA$24.50CA$20.00n/a5
Aug ’25CA$16.22
CA$21.04
+29.7%
9.5%CA$24.50CA$18.00n/a6
Jul ’25CA$15.81
CA$21.04
+33.1%
9.5%CA$24.50CA$18.00n/a6
Jun ’25CA$15.75
CA$21.04
+33.6%
9.5%CA$24.50CA$18.00n/a6
May ’25CA$15.72
CA$21.00
+33.6%
9.4%CA$24.50CA$18.00n/a6
Apr ’25CA$16.91
CA$21.00
+24.2%
9.4%CA$24.50CA$18.00n/a6
Mar ’25CA$16.27
CA$20.50
+26.0%
11.0%CA$24.50CA$17.00n/a6
Feb ’25CA$16.86
CA$20.42
+21.1%
11.1%CA$24.50CA$17.00n/a6
Jan ’25CA$16.29
CA$19.92
+22.3%
13.4%CA$24.50CA$16.00n/a6
Dec ’24CA$15.64
CA$19.92
+27.3%
13.4%CA$24.50CA$16.00n/a6
Nov ’24CA$12.92
CA$19.79
+53.2%
15.2%CA$24.50CA$15.00n/a6
Oct ’24CA$13.75
CA$21.21
+54.2%
9.8%CA$24.50CA$18.00CA$17.626
Sep ’24CA$15.39
CA$21.21
+37.8%
9.8%CA$24.50CA$18.00CA$16.656
Aug ’24CA$15.52
CA$21.63
+39.3%
8.3%CA$23.50CA$18.00CA$16.226
Jul ’24CA$15.15
CA$21.63
+42.7%
8.3%CA$23.50CA$18.00CA$15.816
Jun ’24CA$15.32
CA$21.63
+41.2%
8.3%CA$23.50CA$18.00CA$15.756
May ’24CA$17.43
CA$22.17
+27.2%
8.1%CA$24.50CA$19.00CA$15.726
Apr ’24CA$16.76
CA$22.00
+31.3%
7.8%CA$24.50CA$19.00CA$16.916
Mar ’24CA$17.88
CA$21.75
+21.6%
7.6%CA$24.50CA$19.00CA$16.276
Feb ’24CA$17.78
CA$21.00
+18.1%
6.1%CA$22.50CA$19.00CA$16.866
Jan ’24CA$16.04
CA$20.79
+29.6%
8.5%CA$23.00CA$18.00CA$16.296
Dec ’23CA$17.10
CA$20.79
+21.6%
8.5%CA$23.00CA$18.00CA$15.646
Nov ’23CA$15.99
CA$21.04
+31.6%
9.4%CA$23.50CA$18.00CA$12.926
Oct ’23CA$14.84
CA$22.00
+48.2%
5.4%CA$23.50CA$20.00CA$13.756

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y