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Alaris Equity Partners Income Trust TSX:AD.UN 주식 보고서

최종 가격

CA$18.81

시가총액

CA$816.6m

7D

9.7%

1Y

18.8%

업데이트

15 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

Alaris Equity Partners Income Trust

TSX:AD.UN 주식 보고서

시가총액: CA$816.6m

AD.UN 주식 개요

알라리스 에퀴티 파트너스 인컴 트러스트는 경영권 인수, 성장 자본, 중저가 시장, 후기 단계, 산업 통합, 성장 자본, 성숙 투자를 전문으로 하는 사모펀드 회사입니다. 자세한 내용

AD.UN 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장1/6
과거 실적6/6
재무 상태4/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 76.1% 에서 거래

수익은 연간 13.06% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 69.3% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 37.4% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 46.3% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

7.23% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


Alaris Equity Partners Income Trust 경쟁사

Fiera Capital

TSX:FSZ

CA$661.1m

Senvest Capital

TSX:SEC

CA$767.5m

AGF Management

TSX:AGF.B

CA$594.5m

Guardian Capital Group

TSX:GCG.A

CA$939.9m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Alaris Equity Partners Income Trust
과거 주가
현재 주가CA$18.81
52주 최고치CA$20.68
52주 최저치CA$15.08
베타1.59
1개월 변경-2.39%
3개월 변경 사항1.62%
1년 변경 사항18.83%
3년 변화-6.23%
5년 변화106.02%
IPO 이후 변화121.29%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Expansions By Sono Bello And Ohana May Influence Future Earnings, But Revenue Declines And Reporting Changes Pose Risks

Feb 10 Strategic expansion and new market growth are expected to drive future revenue and earnings for Alaris through investments and new service offerings.

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Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.34

Jun 23
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Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) Dividend Will Be CA$0.34

Mar 25
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Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

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Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.34

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Feb 16
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주주 수익률

AD.UNCA Capital MarketsCA 마켓
7D9.7%5.9%4.5%
1Y18.8%26.0%7.4%

수익률 대 산업: AD.UN 지난 1년 동안 26 %를 반환한 Canadian Capital Markets 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AD.UN 지난 1년 동안 7.4 %를 반환한 Canadian 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is AD.UN's price volatile compared to industry and market?
AD.UN volatility
AD.UN Average Weekly Movement4.2%
Capital Markets Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in CA Market17.7%
10% least volatile stocks in CA Market4.0%

안정적인 주가: AD.UN 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AD.UN 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

Community vs My Fair Value

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Alaris Equity Partners Income Trust
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

New Partnerships With Asset Managers Will Expand Deal Opportunities, But Increased Debt Could Affect Margins

Key Takeaways Strong transaction pipeline and strategic partnerships could enhance revenue growth and investment returns, offering greater optionality for future deals. Focus on share buybacks and U.S. service-based investments signals potential earnings growth, revenue stability, and an increase in book value per share.
View narrative
CA$25.85
FV
27.2% undervalued intrinsic discount
13.95%
Revenue growth p.a.
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회사 소개

설립직원CEO웹사이트
200821Steve Kingwww.alarisequitypartners.com

알라리스 에퀴티 파트너스 인컴 트러스트는 경영권 인수, 성장 자본, 중저가 시장, 후기 단계, 산업 통합, 성장 자본, 성숙 투자를 전문으로 하는 사모펀드 회사입니다. 이 회사는 턴어라운드 및 스타트업에는 투자하지 않습니다. 석유 및 가스 자원 기업과 같이 자산 기반이 감소하는 기업이나 첨단 기술과 같이 노후화 위험이 있는 산업을 제외한 모든 산업에 기반을 둔 기업에 투자하며 비즈니스 서비스, 전문 서비스, 정보 서비스, 의료 서비스, 유통 및 물류, 산업, 컨설팅 서비스, 소비자 제품 및 건설 관련 서비스에 중점을 두고 투자하는 것을 선호합니다.

Alaris Equity Partners Income Trust 기본 사항 요약

Alaris Equity Partners Income Trust 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
AD.UN 기본 통계
시가총액CA$816.61m
수익(TTM)CA$234.42m
수익(TTM)CA$154.99m

3.7x

P/E 비율

5.5x

P/S 비율

AD.UN 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
AD.UN 손익 계산서(TTM)
수익CA$154.99m
수익 비용CA$0
총 이익CA$154.99m
기타 비용-CA$79.43m
수익CA$234.42m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

May 08, 2025

주당 순이익(EPS)5.14
총 마진100.00%
순이익 마진151.25%
부채/자본 비율5.8%

AD.UN 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

7.2%

현재 배당 수익률

26%

지급 비율

AD.UN 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

AD.UN 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 AD.UN 을 구매해야 하나요?
Alaris Equity Partners Income Trust 배당 날짜
전 배당일Mar 31 2025
배당금 지급일Apr 15 2025
전 배당금까지의 일수16 days
배당금 지급일까지의 일수1 day

AD.UN 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

AD.UN 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/15 22:21
장 마감 주가2025/04/15 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alaris Equity Partners Income Trust 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Scott ChanCanaccord Genuity