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Alaris Equity Partners Income TrustTSX:AD.UN 주식 보고서

Market Cap CA$915.0m
Share Price
n/a
1Y23.8%
7D0.4%
Portfolio Value
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Alaris Equity Partners Income Trust

TSX:AD.UN 주식 보고서

시가총액: CA$915.0m

AD.UN 주식 개요

알라리스 에퀴티 파트너스 인컴 트러스트는 경영권 인수, 성장 자본, 중저가 시장, 후기 단계, 산업 통합, 성장 자본, 성숙 투자를 전문으로 하는 사모펀드 회사입니다. 자세한 내용

AD.UN 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 상태4/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 72.6% 에서 거래

지난 1년간 수익이 49.2% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 25.1% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 37.3% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

불안정한 배당 실적

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Expansions By Sono Bello And Ohana May Influence Future Earnings, But Revenue Declines And Reporting Changes Pose Risks

Key Takeaways Strategic expansion and new market growth are expected to drive future revenue and earnings for Alaris through investments and new service offerings. Anticipated financial performance improvements from preferred distribution resets and increased equity values will enhance net margins and earnings.
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CA$25.30
FV
20.1% undervalued intrinsic discount
-0.91%
Revenue growth p.a.
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내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Alaris Equity Partners Income Trust 경쟁사

Fiera Capital

TSX:FSZ

CA$811.9m

Guardian Capital Group

TSX:GCG.A

CA$1.0b

AGF Management

TSX:AGF.B

CA$731.2m

Sprott

TSX:SII

CA$1.6b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Alaris Equity Partners Income Trust
과거 주가
현재 주가CA$20.22
52주 최고치CA$20.68
52주 최저치CA$15.08
베타2.03
1개월 변경2.38%
3개월 변경 사항2.12%
1년 변경 사항23.82%
3년 변화11.65%
5년 변화-1.75%
IPO 이후 변화137.88%

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주주 수익률

AD.UNCA Capital MarketsCA 마켓
7D0.4%1.3%-0.5%
1Y23.8%50.4%16.2%

수익률 대 산업: AD.UN 지난 1년 동안 50.4 %를 반환한 Canadian Capital Markets 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AD.UN 지난 1년 동안 16.2 %를 반환한 Canadian 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is AD.UN's price volatile compared to industry and market?
AD.UN volatility
AD.UN Average Weekly Movement3.0%
Capital Markets Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.1%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

안정적인 주가: AD.UN 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AD.UN 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
200821Steve Kingwww.alarisequitypartners.com

알라리스 에퀴티 파트너스 인컴 트러스트는 경영권 인수, 성장 자본, 중저가 시장, 후기 단계, 산업 통합, 성장 자본, 성숙 투자를 전문으로 하는 사모펀드 회사입니다. 이 회사는 턴어라운드 및 스타트업에는 투자하지 않습니다. 석유 및 가스 자원 기업과 같이 자산 기반이 감소하는 기업이나 첨단 기술과 같이 노후화 위험이 있는 산업을 제외한 모든 산업에 기반을 둔 기업에 투자하며 비즈니스 서비스, 전문 서비스, 정보 서비스, 의료 서비스, 유통 및 물류, 산업, 컨설팅 서비스, 소비자 제품 및 건설 관련 서비스에 중점을 두고 투자하는 것을 선호합니다.

Alaris Equity Partners Income Trust 기본 사항 요약

Alaris Equity Partners Income Trust 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
AD.UN 기본 통계
시가총액CA$914.97m
수익(TTM)CA$197.21m
수익(TTM)CA$198.46m

4.7x

P/E 비율

4.6x

P/S 비율

AD.UN 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
AD.UN 손익 계산서(TTM)
수익CA$198.46m
수익 비용CA$0
총 이익CA$198.46m
기타 비용CA$1.25m
수익CA$197.21m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Mar 10, 2025

주당 순이익(EPS)4.33
총 마진100.00%
순이익 마진99.37%
부채/자본 비율6.1%

AD.UN 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

6.7%

현재 배당 수익률

31%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/20 19:21
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alaris Equity Partners Income Trust 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Scott ChanCanaccord Genuity