AGF Management Limited

TSX:AGF.B 주식 보고서

시가총액: CA$686.0m

AGF Management 가치 평가

AGF.B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGF.B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AGF.B ( CA$10.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$20.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGF.B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGF.B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AGF.B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AGF.B 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AGF.B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AGF.B 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.1x
수익CA$85.73m
시가총액CA$686.03m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGF.B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGF.B 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.3x-37.1%CA$843.5m
FSZ Fiera Capital
14.8x-9.7%CA$947.9m
GCG.A Guardian Capital Group
9.2xn/aCA$928.9m
SII Sprott
22.8xn/aCA$1.5b
AGF.B AGF Management
8.1x-5.7%CA$686.0m

Price-To-Earnings 대 피어: AGF.B은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AGF.B 의 PE 비율은 CA Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$13.17m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.30m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.7xn/aUS$8.86m
PXI Planet Ventures
1.7xn/aUS$4.30m
AGF.B 8.1x업계 평균 12.0xNo. of Companies8PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AGF.B 은 Price-To-Earnings 8.1 Canadian Capital Markets 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGF.B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AGF.B PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율8.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AGF.B 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGF.B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$10.69
CA$12.36
+15.6%
16.7%CA$17.00CA$10.00n/a7
Dec ’25CA$11.20
CA$12.36
+10.3%
16.7%CA$17.00CA$10.00n/a7
Nov ’25CA$10.64
CA$12.07
+13.5%
19.0%CA$17.00CA$9.50n/a7
Oct ’25CA$9.40
CA$11.32
+20.4%
12.4%CA$14.00CA$9.50n/a7
Sep ’25CA$8.00
CA$10.89
+36.2%
14.4%CA$14.00CA$9.00n/a7
Aug ’25CA$8.13
CA$10.66
+31.1%
15.0%CA$14.00CA$9.00n/a8
Jul ’25CA$8.45
CA$10.66
+26.1%
15.0%CA$14.00CA$9.00n/a8
Jun ’25CA$8.34
CA$10.69
+28.1%
13.6%CA$14.00CA$9.00n/a8
May ’25CA$8.00
CA$10.69
+33.6%
13.6%CA$14.00CA$9.00n/a8
Apr ’25CA$8.53
CA$9.63
+12.8%
12.7%CA$11.50CA$7.50n/a8
Mar ’25CA$8.35
CA$9.31
+11.5%
10.7%CA$11.00CA$7.50n/a8
Feb ’25CA$7.83
CA$9.07
+15.9%
9.0%CA$10.00CA$7.50n/a7
Jan ’25CA$7.71
CA$8.61
+11.6%
10.3%CA$10.00CA$7.50n/a7
Dec ’24CA$7.35
CA$8.61
+17.1%
10.3%CA$10.00CA$7.50CA$11.207
Nov ’24CA$6.46
CA$8.61
+33.2%
10.3%CA$10.00CA$7.50CA$10.647
Oct ’24CA$7.15
CA$9.04
+26.4%
7.3%CA$10.00CA$8.25CA$9.407
Sep ’24CA$7.92
CA$9.03
+14.0%
6.6%CA$10.00CA$8.50CA$8.008
Aug ’24CA$7.77
CA$9.03
+16.2%
6.6%CA$10.00CA$8.50CA$8.138
Jul ’24CA$7.86
CA$9.03
+14.9%
6.6%CA$10.00CA$8.50CA$8.458
Jun ’24CA$7.06
CA$9.19
+30.1%
6.5%CA$10.25CA$8.50CA$8.348
May ’24CA$7.33
CA$9.19
+25.3%
6.5%CA$10.25CA$8.50CA$8.008
Apr ’24CA$7.95
CA$9.19
+15.6%
6.5%CA$10.25CA$8.50CA$8.538
Mar ’24CA$9.38
CA$9.38
-0.05%
5.2%CA$10.00CA$8.50CA$8.358
Feb ’24CA$8.76
CA$9.34
+6.7%
5.2%CA$10.00CA$8.50CA$7.838
Jan ’24CA$7.07
CA$7.75
+9.6%
10.1%CA$8.75CA$6.50CA$7.718
Dec ’23CA$6.70
CA$7.75
+15.7%
10.1%CA$8.75CA$6.50CA$7.358

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 03:00
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2023/11/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AGF Management Limited 17 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Samira AminiBofA Global Research