AGF Management 가치 평가
AGF.B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AGF.B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AGF.B ( CA$10.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$20.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AGF.B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AGF.B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AGF.B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AGF.B 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.2x |
| 수익 | CA$85.73m |
| 시가총액 | CA$705.69m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.2x |
| PEG 비율 | -1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AGF.B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.3x | ||
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust | 4.5x | -36.9% | CA$882.7m |
GCG.A Guardian Capital Group | 9.1x | n/a | CA$943.6m |
FSZ Fiera Capital | 16.7x | -9.7% | CA$1.1b |
SII Sprott | 23x | n/a | CA$1.5b |
AGF.B AGF Management | 8.2x | -7.7% | CA$705.7m |
Price-To-Earnings 대 피어: AGF.B은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AGF.B 의 PE 비율은 CA Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: AGF.B 은 Price-To-Earnings 8.2 Canadian Capital Markets 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AGF.B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.2x |
| 공정 PE 비율 | 8.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AGF.B 은 예상 8.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$10.85 | CA$12.07 +11.3% | 19.0% | CA$17.00 | CA$9.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$10.64 | CA$12.07 +13.5% | 19.0% | CA$17.00 | CA$9.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$9.40 | CA$11.32 +20.4% | 12.4% | CA$14.00 | CA$9.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$8.00 | CA$10.89 +36.2% | 14.4% | CA$14.00 | CA$9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$8.13 | CA$10.66 +31.1% | 15.0% | CA$14.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$8.45 | CA$10.66 +26.1% | 15.0% | CA$14.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$8.34 | CA$10.69 +28.1% | 13.6% | CA$14.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$8.00 | CA$10.69 +33.6% | 13.6% | CA$14.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$8.53 | CA$9.63 +12.8% | 12.7% | CA$11.50 | CA$7.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$8.35 | CA$9.31 +11.5% | 10.7% | CA$11.00 | CA$7.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$7.83 | CA$9.07 +15.9% | 9.0% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$7.71 | CA$8.61 +11.6% | 10.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$7.35 | CA$8.61 +17.1% | 10.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$6.46 | CA$8.61 +33.2% | 10.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | CA$10.64 | 7 |
| Oct ’24 | CA$7.15 | CA$9.04 +26.4% | 7.3% | CA$10.00 | CA$8.25 | CA$9.40 | 7 |
| Sep ’24 | CA$7.92 | CA$9.03 +14.0% | 6.6% | CA$10.00 | CA$8.50 | CA$8.00 | 8 |
| Aug ’24 | CA$7.77 | CA$9.03 +16.2% | 6.6% | CA$10.00 | CA$8.50 | CA$8.13 | 8 |
| Jul ’24 | CA$7.86 | CA$9.03 +14.9% | 6.6% | CA$10.00 | CA$8.50 | CA$8.45 | 8 |
| Jun ’24 | CA$7.06 | CA$9.19 +30.1% | 6.5% | CA$10.25 | CA$8.50 | CA$8.34 | 8 |
| May ’24 | CA$7.33 | CA$9.19 +25.3% | 6.5% | CA$10.25 | CA$8.50 | CA$8.00 | 8 |
| Apr ’24 | CA$7.95 | CA$9.19 +15.6% | 6.5% | CA$10.25 | CA$8.50 | CA$8.53 | 8 |
| Mar ’24 | CA$9.38 | CA$9.38 -0.05% | 5.2% | CA$10.00 | CA$8.50 | CA$8.35 | 8 |
| Feb ’24 | CA$8.76 | CA$9.34 +6.7% | 5.2% | CA$10.00 | CA$8.50 | CA$7.83 | 8 |
| Jan ’24 | CA$7.07 | CA$7.75 +9.6% | 10.1% | CA$8.75 | CA$6.50 | CA$7.71 | 8 |
| Dec ’23 | CA$6.70 | CA$7.75 +15.7% | 10.1% | CA$8.75 | CA$6.50 | CA$7.35 | 8 |
| Nov ’23 | CA$6.37 | CA$7.75 +21.7% | 10.1% | CA$8.75 | CA$6.50 | CA$6.46 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Galaxy Digital Holdings
CA$9.0b
Engages in the digital asset and blockchain businesses.
GLXY
CA$26.37
7D
1.9%
1Y
242.5%
PayPal Holdings
US$86.0b
Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.
PYPL
US$6.30
7D
-2.5%
1Y
46.2%
Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
CA$15.4m
Marwest Apartment Real Estate Investment Trust (the "REIT") is an unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust dated July 2, 2020, which was amended and restated on April 30, 2021.
MAR.UN
CA$0.79
7D
8.2%
1Y
11.3%