Waste Connections, Inc.

TSX:WCN 주식 보고서

시가총액: CA$70.0b

Waste Connections 가치 평가

WCN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WCN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WCN ( CA$271.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$285.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WCN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

WCN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WCN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WCN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WCN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WCN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율53x
수익US$940.33m
시가총액US$49.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WCN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WCN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43x
TRI Thomson Reuters
32.4x-1.2%CA$100.9b
EFN Element Fleet Management
23.8x14.5%CA$12.2b
RSG Republic Services
34.8x6.7%US$68.2b
BYD Boyd Group Services
81.1x60.1%CA$4.8b
WCN Waste Connections
53x14.9%CA$49.8b

Price-To-Earnings 대 피어: WCN은 Price-To-Earnings 비율(53x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WCN 의 PE 비율은 North American Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WCN 53.0x업계 평균 30.2xNo. of Companies10PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WCN 은 Canadian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 53 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 24.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WCN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WCN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율53x
공정 PE 비율40.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WCN 53 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WCN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$271.92
CA$272.75
+0.3%
9.2%CA$314.28CA$201.14n/a19
Nov ’25CA$247.15
CA$270.41
+9.4%
9.1%CA$312.52CA$200.01n/a20
Oct ’25CA$239.94
CA$266.19
+10.9%
10.7%CA$312.15CA$187.29n/a19
Sep ’25CA$251.32
CA$266.19
+5.9%
10.7%CA$312.15CA$187.29n/a19
Aug ’25CA$247.95
CA$266.19
+7.4%
10.7%CA$312.15CA$187.29n/a19
Jul ’25CA$240.03
CA$248.43
+3.5%
9.9%CA$296.07CA$184.19n/a19
Jun ’25CA$223.82
CA$248.43
+11.0%
9.9%CA$296.07CA$184.19n/a19
May ’25CA$223.02
CA$249.96
+12.1%
9.9%CA$298.75CA$185.86n/a19
Apr ’25CA$231.25
CA$242.25
+4.8%
10.0%CA$294.50CA$183.21n/a18
Mar ’25CA$224.35
CA$239.22
+6.6%
8.5%CA$264.65CA$183.22n/a19
Feb ’25CA$212.00
CA$217.41
+2.6%
7.3%CA$238.48CA$172.46n/a18
Jan ’25CA$197.86
CA$210.81
+6.5%
8.2%CA$233.37CA$165.36n/a18
Dec ’24CA$188.37
CA$209.49
+11.2%
8.2%CA$236.19CA$163.31n/a18
Nov ’24CA$179.88
CA$214.18
+19.1%
8.0%CA$237.14CA$167.80CA$247.1518
Oct ’24CA$182.37
CA$211.37
+15.9%
9.3%CA$235.52CA$158.81CA$239.9418
Sep ’24CA$189.41
CA$209.44
+10.6%
9.2%CA$234.23CA$157.94CA$251.3219
Aug ’24CA$189.86
CA$206.56
+8.8%
6.9%CA$225.90CA$159.46CA$247.9518
Jul ’24CA$189.33
CA$206.74
+9.2%
6.9%CA$226.99CA$160.23CA$240.0318
Jun ’24CA$184.93
CA$209.75
+13.4%
7.1%CA$230.14CA$162.45CA$223.8217
May ’24CA$188.54
CA$209.07
+10.9%
7.1%CA$230.30CA$162.56CA$223.0218
Apr ’24CA$188.10
CA$204.30
+8.6%
10.2%CA$229.92CA$144.71CA$231.2517
Mar ’24CA$181.52
CA$203.73
+12.2%
10.5%CA$230.13CA$144.85CA$224.3516
Feb ’24CA$176.77
CA$198.50
+12.3%
11.5%CA$225.90CA$130.23CA$212.0016
Jan ’24CA$179.48
CA$204.40
+13.9%
11.3%CA$230.47CA$132.86CA$197.8617
Dec ’23CA$193.43
CA$202.85
+4.9%
10.4%CA$229.35CA$132.21CA$188.3717
Nov ’23CA$178.51
CA$201.90
+13.1%
10.8%CA$226.26CA$134.39CA$179.8817

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y