Waste Connections, Inc.

TSX:WCN 주식 리포트

시가총액: CA$60.8b

Waste Connections 가치 평가

WCN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WCN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WCN ( CA$237.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$283.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WCN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

WCN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WCN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WCN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WCN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WCN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율71x
이익US$622.05m
시가총액US$44.19b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WCN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WCN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36.2x
TRI Thomson Reuters
33.3x8.62%CA$80.3b
EFN Element Fleet Management
24x11.46%CA$14.3b
RSG Republic Services
31.6x7.78%US$66.1b
ROL Rollins
56x10.51%US$28.9b
WCN Waste Connections
71x19.93%CA$44.2b

Price-To-Earnings 대 피어: WCN은 Price-To-Earnings 비율(71x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WCN의 PE 비율은 North American Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WCN 71.0x업계 평균 23.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WCN 은 Canadian Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(71x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(23.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WCN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WCN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율71x
공정 PE 비율36x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WCN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(36x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(71x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WCN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$237.52
CA$282.24
+18.83%
7.11%CA$302.95CA$206.55n/a25
Dec ’26CA$244.01
CA$289.21
+18.53%
7.11%CA$310.44CA$211.66n/a25
Nov ’26CA$235.22
CA$287.40
+22.18%
7.41%CA$307.88CA$209.92n/a22
Oct ’26CA$244.01
CA$291.76
+19.57%
7.51%CA$316.48CA$209.13n/a22
Sep ’26CA$253.80
CA$293.08
+15.48%
7.55%CA$315.62CA$208.56n/a19
Aug ’26CA$257.48
CA$290.61
+12.87%
7.55%CA$312.73CA$206.65n/a19
Jul ’26CA$254.38
CA$287.08
+12.86%
9.81%CA$313.29CA$204.32n/a21
Jun ’26CA$270.26
CA$289.36
+7.07%
10.06%CA$315.94CA$206.05n/a20
May ’26CA$271.62
CA$287.42
+5.82%
10.48%CA$313.67CA$207.27n/a18
Apr ’26CA$281.05
CA$286.30
+1.87%
9.55%CA$314.11CA$213.71n/a18
Mar ’26CA$274.36
CA$284.90
+3.84%
9.37%CA$311.56CA$211.97n/a19
Feb ’26CA$267.05
CA$282.85
+5.91%
8.98%CA$307.58CA$212.72n/a19
Jan ’26CA$246.60
CA$284.66
+15.43%
9.69%CA$323.82CA$207.24n/a19
Dec ’25CA$271.42
CA$270.18
-0.46%
9.22%CA$311.33CA$199.25CA$244.0119
Nov ’25CA$247.15
CA$270.41
+9.41%
9.11%CA$312.52CA$200.01CA$235.2220
Oct ’25CA$239.94
CA$266.19
+10.94%
10.69%CA$312.15CA$187.29CA$244.0119
Sep ’25CA$251.32
CA$266.19
+5.92%
10.69%CA$312.15CA$187.29CA$253.8019
Aug ’25CA$247.95
CA$266.19
+7.36%
10.69%CA$312.15CA$187.29CA$257.4819
Jul ’25CA$240.03
CA$248.43
+3.50%
9.94%CA$296.07CA$184.19CA$254.3819
Jun ’25CA$223.82
CA$248.43
+11.00%
9.94%CA$296.07CA$184.19CA$270.2619
May ’25CA$223.02
CA$249.96
+12.08%
9.93%CA$298.75CA$185.86CA$271.6219
Apr ’25CA$231.25
CA$242.25
+4.75%
9.97%CA$294.50CA$183.21CA$281.0518
Mar ’25CA$224.35
CA$239.22
+6.63%
8.46%CA$264.65CA$183.22CA$274.3619
Feb ’25CA$212.00
CA$217.41
+2.55%
7.27%CA$238.48CA$172.46CA$267.0518
Jan ’25CA$197.86
CA$210.81
+6.55%
8.15%CA$233.37CA$165.36CA$246.6018
Dec ’24CA$188.37
CA$209.49
+11.21%
8.15%CA$236.19CA$163.31CA$271.4218
CA$282
Fair Value
15.8% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/15 22:52
종가2025/12/12 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Waste Connections, Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
William GrippinBarclays