Waste Connections 가치 평가
WCN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WCN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WCN ( CA$272.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$291.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WCN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
WCN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WCN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WCN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 80.2x |
| 수익 | US$629.03m |
| 시가총액 | US$50.46b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.1x |
| PEG 비율 | 3.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WCN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 57.6x | ||
TRI Thomson Reuters | 39.3x | 2.56% | CA$117.6b |
EFN Element Fleet Management | 23.1x | 13.67% | CA$12.6b |
RSG Republic Services | 37.3x | 7.53% | US$77.7b |
BYD Boyd Group Services | 130.7x | 63.75% | CA$4.5b |
WCN Waste Connections | 80.2x | 21.60% | CA$50.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: WCN은 Price-To-Earnings 비율(80.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(57.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WCN 의 PE 비율은 North American Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WCN 은 Canadian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 80.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 21.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WCN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 80.2x |
| 공정 PE 비율 | 36.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WCN 80.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$272.07 | CA$288.55 +6.06% | 10.25% | CA$313.95 | CA$207.46 | n/a | 19 |
| May ’26 | CA$271.62 | CA$287.42 +5.82% | 10.48% | CA$313.67 | CA$207.27 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | CA$281.05 | CA$286.30 +1.87% | 9.55% | CA$314.11 | CA$213.71 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | CA$274.36 | CA$284.90 +3.84% | 9.37% | CA$311.56 | CA$211.97 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | CA$267.05 | CA$282.85 +5.91% | 8.98% | CA$307.58 | CA$212.72 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | CA$246.60 | CA$284.66 +15.43% | 9.69% | CA$323.82 | CA$207.24 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | CA$271.42 | CA$270.18 -0.46% | 9.22% | CA$311.33 | CA$199.25 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | CA$247.15 | CA$270.41 +9.41% | 9.11% | CA$312.52 | CA$200.01 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | CA$239.94 | CA$266.19 +10.94% | 10.69% | CA$312.15 | CA$187.29 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | CA$251.32 | CA$266.19 +5.92% | 10.69% | CA$312.15 | CA$187.29 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | CA$247.95 | CA$266.19 +7.36% | 10.69% | CA$312.15 | CA$187.29 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | CA$240.03 | CA$248.43 +3.50% | 9.94% | CA$296.07 | CA$184.19 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | CA$223.82 | CA$248.43 +11.00% | 9.94% | CA$296.07 | CA$184.19 | n/a | 19 |
| May ’25 | CA$223.02 | CA$249.96 +12.08% | 9.93% | CA$298.75 | CA$185.86 | CA$271.62 | 19 |
| Apr ’25 | CA$231.25 | CA$242.25 +4.75% | 9.97% | CA$294.50 | CA$183.21 | CA$281.05 | 18 |
| Mar ’25 | CA$224.35 | CA$239.22 +6.63% | 8.46% | CA$264.65 | CA$183.22 | CA$274.36 | 19 |
| Feb ’25 | CA$212.00 | CA$217.41 +2.55% | 7.27% | CA$238.48 | CA$172.46 | CA$267.05 | 18 |
| Jan ’25 | CA$197.86 | CA$210.81 +6.55% | 8.15% | CA$233.37 | CA$165.36 | CA$246.60 | 18 |
| Dec ’24 | CA$188.37 | CA$209.49 +11.21% | 8.15% | CA$236.19 | CA$163.31 | CA$271.42 | 18 |
| Nov ’24 | CA$179.88 | CA$214.18 +19.07% | 8.01% | CA$237.14 | CA$167.80 | CA$247.15 | 18 |
| Oct ’24 | CA$182.37 | CA$211.37 +15.90% | 9.28% | CA$235.52 | CA$158.81 | CA$239.94 | 18 |
| Sep ’24 | CA$189.41 | CA$209.44 +10.57% | 9.20% | CA$234.23 | CA$157.94 | CA$251.32 | 19 |
| Aug ’24 | CA$189.86 | CA$206.56 +8.80% | 6.92% | CA$225.90 | CA$159.46 | CA$247.95 | 18 |
| Jul ’24 | CA$189.33 | CA$206.74 +9.20% | 6.89% | CA$226.99 | CA$160.23 | CA$240.03 | 18 |
| Jun ’24 | CA$184.93 | CA$209.75 +13.42% | 7.08% | CA$230.14 | CA$162.45 | CA$223.82 | 17 |
| May ’24 | CA$188.54 | CA$209.07 +10.89% | 7.09% | CA$230.30 | CA$162.56 | CA$223.02 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 13:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Waste Connections, Inc. 43 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Jonathan Windham | Barclays |