Rollins, Inc.

NYSE:ROL 주식 리포트

시가총액: US$28.5b

Rollins 가치 평가

ROL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ROL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$43.07
Fair Value
36.3% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: ROL ( $58.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( $43.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ROL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ROL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ROL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ROL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ROL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ROL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율58.1x
이익US$489.33m
시가총액US$28.45b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ROL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ROL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균41.1x
VLTO Veralto
29.8x7.80%US$26.6b
WCN Waste Connections
69.7x19.93%US$44.8b
CLH Clean Harbors
31.8x13.84%US$12.2b
RSG Republic Services
33x7.94%US$70.0b
ROL Rollins
58.1x10.19%US$28.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ROL은 Price-To-Earnings 비율(58.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ROL의 PE 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
BLPG Blue Line Protection Group
3xn/aUS$266.48k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ROL 58.1x업계 평균 29.8xNo. of Companies9PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ROL 은 US Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(58.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(29.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ROL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ROL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율58.1x
공정 PE 비율29.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ROL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(58.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ROL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$58.71
US$59.50
+1.35%
13.97%US$72.00US$44.00n/a12
Sep ’26US$56.54
US$58.55
+3.55%
13.71%US$72.00US$44.00n/a11
Aug ’26US$57.74
US$58.55
+1.39%
13.71%US$72.00US$44.00n/a11
Jul ’26US$56.64
US$56.09
-0.97%
15.09%US$70.00US$43.11n/a12
Jun ’26US$57.25
US$53.65
-6.29%
12.29%US$62.00US$43.11n/a11
May ’26US$56.07
US$53.30
-4.94%
13.52%US$62.00US$39.32n/a11
Apr ’26US$54.36
US$49.85
-8.30%
10.35%US$58.00US$39.32n/a11
Mar ’26US$52.39
US$50.11
-4.35%
13.21%US$60.00US$37.00n/a12
Feb ’26US$49.50
US$48.35
-2.32%
12.97%US$58.00US$37.00n/a12
Jan ’26US$46.35
US$48.29
+4.19%
13.44%US$58.00US$37.00n/a11
Dec ’25US$50.33
US$47.93
-4.77%
13.08%US$56.00US$37.00n/a11
Nov ’25US$47.33
US$48.86
+3.22%
11.72%US$56.00US$37.00n/a10
Oct ’25US$50.51
US$48.46
-4.07%
11.06%US$54.00US$37.00US$58.1310
Sep ’25US$50.18
US$48.96
-2.43%
10.94%US$54.00US$37.00US$56.5411
Aug ’25US$47.40
US$47.96
+1.17%
12.76%US$54.00US$37.00US$57.7410
Jul ’25US$48.32
US$46.86
-3.03%
13.60%US$54.00US$35.00US$56.6410
Jun ’25US$45.69
US$46.36
+1.47%
13.67%US$54.00US$35.00US$57.2510
May ’25US$44.68
US$45.36
+1.53%
12.94%US$52.00US$35.00US$56.0710
Apr ’25US$45.72
US$44.76
-2.09%
13.40%US$52.00US$34.00US$54.3610
Mar ’25US$44.00
US$44.78
+1.78%
12.77%US$52.00US$34.00US$52.3911
Feb ’25US$44.24
US$43.28
-2.16%
14.44%US$52.00US$32.00US$49.5011
Jan ’25US$43.67
US$42.50
-2.68%
15.49%US$52.00US$32.00US$46.359
Dec ’24US$40.91
US$40.98
+0.17%
14.25%US$52.00US$32.00US$50.339
Nov ’24US$37.22
US$40.98
+10.10%
14.25%US$52.00US$32.00US$47.339
Oct ’24US$37.33
US$43.29
+15.95%
15.11%US$52.00US$31.00US$50.517
US$59.5
Fair Value
1.3% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 08:06
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rollins, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Manav PatnaikBarclays
Heather BalskyBofA Global Research
James ClementBuckingham Research Group Inc.