Rollins, Inc.

NYSE:ROL 주식 보고서

시가총액: US$27.7b

Rollins 가치 평가

ROL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ROL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.07
Fair Value
27.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: ROL ( $58.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ROL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ROL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ROL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ROL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ROL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ROL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율59.5x
수익US$477.23m
시가총액US$27.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ROL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ROL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.7x
VLTO Veralto
28.4x6.68%US$25.0b
WCN Waste Connections
80.6x21.63%US$50.9b
CLH Clean Harbors
30.9x13.05%US$12.2b
RSG Republic Services
38.7x7.55%US$80.4b
ROL Rollins
59.5x10.04%US$27.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ROL은 Price-To-Earnings 비율(59.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(44.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ROL 의 PE 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PGTK Pacific Green Technologies
3.4xn/aUS$27.38m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.7xn/aUS$24.49m
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
0.9xn/aUS$330.26k
ROL 59.5x업계 평균 24.8xNo. of Companies7PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ROL 은 US Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 59.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 24.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ROL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ROL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율59.5x
공정 PE 비율28.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ROL 59.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ROL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$58.58
US$53.65
-8.42%
12.29%US$62.00US$43.11n/a11
May ’26US$56.07
US$53.30
-4.94%
13.52%US$62.00US$39.32n/a11
Apr ’26US$54.36
US$49.85
-8.30%
10.35%US$58.00US$39.32n/a11
Mar ’26US$52.39
US$50.11
-4.35%
13.21%US$60.00US$37.00n/a12
Feb ’26US$49.50
US$48.35
-2.32%
12.97%US$58.00US$37.00n/a12
Jan ’26US$46.35
US$48.29
+4.19%
13.44%US$58.00US$37.00n/a11
Dec ’25US$50.33
US$47.93
-4.77%
13.08%US$56.00US$37.00n/a11
Nov ’25US$47.33
US$48.86
+3.22%
11.72%US$56.00US$37.00n/a10
Oct ’25US$50.51
US$48.46
-4.07%
11.06%US$54.00US$37.00n/a10
Sep ’25US$50.18
US$48.96
-2.43%
10.94%US$54.00US$37.00n/a11
Aug ’25US$47.40
US$47.96
+1.17%
12.76%US$54.00US$37.00n/a10
Jul ’25US$48.32
US$46.86
-3.03%
13.60%US$54.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$45.69
US$46.36
+1.47%
13.67%US$54.00US$35.00US$57.2510
May ’25US$44.68
US$45.36
+1.53%
12.94%US$52.00US$35.00US$56.0710
Apr ’25US$45.72
US$44.76
-2.09%
13.40%US$52.00US$34.00US$54.3610
Mar ’25US$44.00
US$44.78
+1.78%
12.77%US$52.00US$34.00US$52.3911
Feb ’25US$44.24
US$43.28
-2.16%
14.44%US$52.00US$32.00US$49.5011
Jan ’25US$43.67
US$42.50
-2.68%
15.49%US$52.00US$32.00US$46.359
Dec ’24US$40.91
US$40.98
+0.17%
14.25%US$52.00US$32.00US$50.339
Nov ’24US$37.22
US$40.98
+10.10%
14.25%US$52.00US$32.00US$47.339
Oct ’24US$37.33
US$43.29
+15.95%
15.11%US$52.00US$31.00US$50.517
Sep ’24US$39.37
US$43.29
+9.95%
15.11%US$52.00US$31.00US$50.187
Aug ’24US$40.63
US$43.29
+6.54%
15.11%US$52.00US$31.00US$47.407
Jul ’24US$42.83
US$41.17
-3.88%
12.81%US$48.00US$31.00US$48.326
Jun ’24US$40.22
US$41.17
+2.35%
12.81%US$48.00US$31.00US$45.696
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$53.65
Fair Value
9.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/02 02:22
장 마감 주가2025/06/02 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rollins, Inc. 24 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Manav PatnaikBarclays
Heather BalskyBofA Global Research
James ClementBuckingham Research Group Inc.