RB Global 가치 평가
RBA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RBA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RBA ( CA$142.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$261.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RBA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RBA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RBA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RBA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 48.2x |
| 이익 | US$391.10m |
| 시가총액 | US$18.86b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.1x |
| 기업가치/EBITDA | 18.6x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RBA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 20.3x | ||
EFN Element Fleet Management | 23.1x | 9.65% | CA$14.0b |
BDI Black Diamond Group | 25.2x | 20.98% | CA$922.6m |
GDI GDI Integrated Facility Services | 16.4x | 7.62% | CA$688.3m |
DXT Dexterra Group | 16.7x | 40.80% | CA$677.8m |
RBA RB Global | 48.2x | 23.05% | CA$18.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: RBA은 Price-To-Earnings 비율(48.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RBA의 PE 비율은 North American Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RBA 은 Canadian Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(48.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(19.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RBA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 48.2x |
| 공정 PE 비율 | 33.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RBA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(33.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(48.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$142.52 | CA$171.82 +20.56% | 9.91% | CA$189.36 | CA$133.25 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | CA$139.16 | CA$170.73 +22.68% | 9.54% | CA$188.15 | CA$132.40 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | CA$149.90 | CA$169.41 +13.02% | 9.38% | CA$186.40 | CA$131.17 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | CA$157.31 | CA$170.14 +8.15% | 9.38% | CA$187.19 | CA$131.73 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | CA$149.39 | CA$156.47 +4.74% | 16.40% | CA$171.57 | CA$82.35 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | CA$144.67 | CA$155.48 +7.47% | 16.18% | CA$171.24 | CA$82.19 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | CA$144.59 | CA$155.78 +7.74% | 16.18% | CA$171.56 | CA$82.35 | n/a | 10 |
| May ’26 | CA$138.43 | CA$150.45 +8.68% | 15.61% | CA$166.08 | CA$83.04 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CA$143.67 | CA$155.96 +8.56% | 15.69% | CA$171.70 | CA$85.85 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | CA$147.98 | CA$154.67 +4.52% | 16.52% | CA$170.75 | CA$81.11 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CA$129.95 | CA$147.19 +13.26% | 15.63% | CA$168.63 | CA$82.86 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | CA$129.74 | CA$142.83 +10.09% | 15.88% | CA$164.29 | CA$80.73 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CA$138.34 | CA$135.83 -1.81% | 14.62% | CA$153.17 | CA$79.37 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$118.79 | CA$123.56 +4.01% | 14.72% | CA$145.12 | CA$78.78 | CA$139.16 | 10 |
| Oct ’25 | CA$107.94 | CA$119.67 +10.87% | 14.57% | CA$141.66 | CA$76.90 | CA$149.90 | 10 |
| Sep ’25 | CA$116.10 | CA$116.74 +0.55% | 13.97% | CA$133.52 | CA$76.88 | CA$157.31 | 9 |
| Aug ’25 | CA$105.55 | CA$113.37 +7.41% | 13.38% | CA$129.50 | CA$77.70 | CA$149.39 | 9 |
| Jul ’25 | CA$104.34 | CA$112.48 +7.80% | 13.31% | CA$129.99 | CA$77.99 | CA$144.67 | 10 |
| Jun ’25 | CA$99.06 | CA$110.22 +11.26% | 13.15% | CA$129.62 | CA$77.77 | CA$144.59 | 9 |
| May ’25 | CA$98.23 | CA$108.61 +10.57% | 14.01% | CA$127.05 | CA$73.77 | CA$138.43 | 10 |
| Apr ’25 | CA$104.09 | CA$107.44 +3.22% | 13.92% | CA$125.84 | CA$73.07 | CA$143.67 | 10 |
| Mar ’25 | CA$103.99 | CA$107.44 +3.32% | 13.92% | CA$125.84 | CA$73.07 | CA$147.98 | 10 |
| Feb ’25 | CA$86.93 | CA$97.35 +11.99% | 9.47% | CA$107.56 | CA$75.29 | CA$129.95 | 10 |
| Jan ’25 | CA$88.67 | CA$95.10 +7.25% | 8.93% | CA$107.24 | CA$75.07 | CA$129.74 | 9 |
| Dec ’24 | CA$89.71 | CA$96.66 +7.75% | 8.34% | CA$103.48 | CA$75.89 | CA$138.34 | 9 |
| Nov ’24 | CA$91.11 | CA$92.73 +1.77% | 8.71% | CA$101.72 | CA$76.29 | CA$118.79 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 03:40 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
RB Global, Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |