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Thermal Energy International 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 6/6
Thermal Energy International 의 총 주주 지분은 CA$3.0M 이고 총 부채는 CA$2.6M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 85.4% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 CA$17.1M 및 CA$14.0M 입니다. Thermal Energy International 의 EBIT는 CA$2.1M 이며 이자보상배율은 5.3 입니다. CA$7.5M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보
85.4%
부채 비율
CA$2.57m
부채
| 이자 보상 비율 | 5.3x |
| 현금 | CA$7.54m |
| 주식 | CA$3.01m |
| 총 부채 | CA$14.04m |
| 총 자산 | CA$17.05m |
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재무 상태 분석
단기부채: TMG 의 단기 자산 ( CA$14.4M )이 단기 부채( CA$11.0M ).
장기 부채: TMG 의 단기 자산( CA$14.4M )이 장기 부채( CA$3.0M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: TMG 총 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다.
부채 감소: TMG 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 89% 에서 85.4% 로 감소했습니다.
부채 범위: TMG 의 부채는 영업 현금 흐름 ( 182.9% )에 의해 잘 충당되었습니다.
이자 보장: TMG 의 부채에 대한 이자 지급은 EBIT( 5.3 x 적용 범위)로 잘 충당됩니다.