NFI Group Inc.

TSX:NFI 주식 보고서

시가총액: CA$1.7b

NFI Group 가치 평가

NFI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NFI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NFI ( CA$14.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$24.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NFI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NFI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NFI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NFI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NFI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NFI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$3.07b
시가총액US$1.24b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NFI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NFI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
WPRT Westport Fuel Systems
0.2x6.1%CA$104.6m
TGH Tornado Global Hydrovacs
1.1x21.0%CA$144.4m
LEV Lion Electric
0.3x29.4%CA$61.1m
SIS Savaria
1.9x7.1%CA$1.6b
NFI NFI Group
0.4x15.9%CA$1.7b

Price-To-Sales 대 피어: NFI은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NFI 의 PS 비율은 CA Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
WPRT Westport Fuel Systems
0.2x6.1%US$74.90m
BUI Buhler Industries
0.3xn/aUS$51.55m
LEV Lion Electric
0.3x29.4%US$43.73m
REKO Reko International Group
0.4xn/aUS$12.14m
NFI 0.4x업계 평균 1.0xNo. of Companies7PS01.63.24.86.48+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NFI 은 Price-To-Sales 0.4 Canadian Machinery 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NFI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NFI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NFI 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NFI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$14.78
CA$20.33
+37.5%
9.0%CA$23.01CA$18.51n/a5
Nov ’25CA$15.59
CA$21.47
+37.7%
8.3%CA$23.54CA$18.98n/a5
Oct ’25CA$18.19
CA$22.01
+21.0%
5.0%CA$23.01CA$20.01n/a5
Sep ’25CA$19.31
CA$22.01
+14.0%
5.0%CA$23.01CA$20.01n/a5
Aug ’25CA$19.08
CA$17.18
-9.9%
18.3%CA$22.04CA$12.66n/a5
Jul ’25CA$15.84
CA$16.98
+7.2%
17.2%CA$21.07CA$12.54n/a5
Jun ’25CA$15.48
CA$16.58
+7.1%
14.7%CA$19.07CA$12.53n/a5
May ’25CA$11.29
CA$15.41
+36.5%
13.4%CA$18.00CA$12.01n/a5
Apr ’25CA$12.96
CA$15.41
+18.9%
13.4%CA$18.00CA$12.01n/a5
Mar ’25CA$12.04
CA$15.40
+27.9%
13.4%CA$17.98CA$12.00n/a5
Feb ’25CA$11.99
CA$15.71
+31.0%
13.6%CA$17.93CA$12.01n/a5
Jan ’25CA$13.69
CA$15.35
+12.1%
13.8%CA$17.44CA$11.54n/a5
Dec ’24CA$14.04
CA$15.40
+9.7%
16.7%CA$17.76CA$10.61n/a5
Nov ’24CA$12.80
CA$15.23
+19.0%
18.2%CA$18.23CA$10.96CA$15.594
Oct ’24CA$12.92
CA$13.38
+3.6%
13.9%CA$14.92CA$10.77CA$18.193
Sep ’24CA$12.58
CA$13.40
+6.6%
14.2%CA$14.98CA$10.73CA$19.313
Aug ’24CA$10.95
CA$12.02
+9.8%
22.2%CA$15.02CA$8.53CA$19.083
Jul ’24CA$11.42
CA$11.00
-3.7%
14.4%CA$12.51CA$8.43CA$15.844
Jun ’24CA$9.00
CA$10.73
+19.2%
15.1%CA$12.45CA$8.55CA$15.483
May ’24CA$8.08
CA$11.50
+42.3%
17.7%CA$13.82CA$8.50CA$11.294
Apr ’24CA$8.23
CA$11.62
+41.2%
18.1%CA$14.00CA$8.50CA$12.964
Mar ’24CA$9.53
CA$12.36
+29.7%
29.3%CA$17.98CA$8.49CA$12.044
Feb ’24CA$10.85
CA$12.40
+14.3%
28.8%CA$17.61CA$8.41CA$11.994
Jan ’24CA$9.52
CA$12.87
+35.1%
25.9%CA$17.94CA$8.49CA$13.695
Dec ’23CA$9.87
CA$13.37
+35.5%
21.7%CA$18.10CA$10.05CA$14.045
Nov ’23CA$9.43
CA$13.19
+39.9%
20.0%CA$17.79CA$10.01CA$12.805

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.65

7D

4.9%

1Y

48.0%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.99

7D

4.0%

1Y

151.8%

Bombardier

CA$9.5b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$100.81

7D

11.4%

1Y

98.1%