Hammond Power Solutions 가치 평가
HPS.A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HPS.A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HPS.A ( CA$131.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$233.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HPS.A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HPS.A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HPS.A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HPS.A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.1x |
| 수익 | CA$67.76m |
| 시가총액 | CA$1.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.2x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HPS.A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 44.3x | ||
HMM.A Hammond Manufacturing | 5.9x | n/a | CA$108.9m |
ELVA Electrovaya | 131.2x | 47.2% | CA$109.2m |
BDT Bird Construction | 17.7x | 27.3% | CA$1.6b |
BDGI Badger Infrastructure Solutions | 22.5x | 37.3% | CA$1.3b |
HPS.A Hammond Power Solutions | 23.1x | 11.5% | CA$1.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: HPS.A은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HPS.A 의 PE 비율은 North American Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HPS.A 은 North American Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 22.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HPS.A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.1x |
| 공정 PE 비율 | 19.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HPS.A 23.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$131.25 | CA$165.67 +26.2% | 4.0% | CA$175.00 | CA$160.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$124.17 | CA$165.67 +33.4% | 4.0% | CA$175.00 | CA$160.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$142.03 | CA$166.33 +17.1% | 2.7% | CA$170.00 | CA$160.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$125.23 | CA$165.00 +31.8% | 3.9% | CA$170.00 | CA$156.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$117.20 | CA$163.00 +39.1% | 3.3% | CA$169.00 | CA$156.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$111.49 | CA$162.33 +45.6% | 2.9% | CA$167.00 | CA$156.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$111.17 | CA$162.33 +46.0% | 2.9% | CA$167.00 | CA$156.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$103.78 | CA$162.33 +56.4% | 2.9% | CA$167.00 | CA$156.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$146.46 | CA$161.50 +10.3% | 3.4% | CA$167.00 | CA$156.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$118.95 | CA$89.50 -24.8% | 5.0% | CA$94.00 | CA$85.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$95.74 | CA$89.50 -6.5% | 5.0% | CA$94.00 | CA$85.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$81.70 | CA$82.50 +1.0% | 3.0% | CA$85.00 | CA$80.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$79.23 | CA$82.50 +4.1% | 3.0% | CA$85.00 | CA$80.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$73.90 | CA$82.50 +11.6% | 3.0% | CA$85.00 | CA$80.00 | CA$124.17 | 2 |
| Oct ’24 | CA$51.06 | CA$70.00 +37.1% | 1.4% | CA$71.00 | CA$69.00 | CA$142.03 | 2 |
| Sep ’24 | CA$56.35 | CA$71.67 +27.2% | 3.5% | CA$75.00 | CA$69.00 | CA$125.23 | 3 |
| Aug ’24 | CA$58.89 | CA$62.67 +6.4% | 14.6% | CA$75.00 | CA$53.00 | CA$117.20 | 3 |
| Jul ’24 | CA$49.11 | CA$62.67 +27.6% | 14.6% | CA$75.00 | CA$53.00 | CA$111.49 | 3 |
| Jun ’24 | CA$42.35 | CA$62.67 +48.0% | 14.6% | CA$75.00 | CA$53.00 | CA$111.17 | 3 |
| May ’24 | CA$40.30 | CA$48.83 +21.2% | 17.7% | CA$61.00 | CA$41.50 | CA$103.78 | 3 |
| Apr ’24 | CA$38.08 | CA$49.50 +30.0% | 19.4% | CA$63.00 | CA$41.50 | CA$146.46 | 3 |
| Mar ’24 | CA$27.30 | CA$38.67 +41.6% | 41.0% | CA$61.00 | CA$26.00 | CA$118.95 | 3 |
| Feb ’24 | CA$25.00 | CA$27.50 +10.0% | 5.5% | CA$29.00 | CA$26.00 | CA$95.74 | 2 |
| Jan ’24 | CA$20.12 | CA$27.50 +36.7% | 5.5% | CA$29.00 | CA$26.00 | CA$81.70 | 2 |
| Dec ’23 | CA$21.80 | CA$27.50 +26.1% | 5.5% | CA$29.00 | CA$26.00 | CA$79.23 | 2 |
| Nov ’23 | CA$20.48 | CA$27.50 +34.3% | 5.5% | CA$29.00 | CA$26.00 | CA$73.90 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Bombardier
CA$9.3b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$95.90
7D
2.2%
1Y
87.3%
Doman Building Materials Group
CA$810.9m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.44
7D
4.5%
1Y
45.7%
Bird Construction
CA$1.6b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.31
7D
4.7%
1Y
148.6%