Héroux-Devtek Inc.

TSX:HRX 주식 보고서

시가총액: CA$1.1b

Héroux-Devtek 가치 평가

HRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HRX ( CA$31.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$96.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HRX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HRX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HRX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HRX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HRX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.5x
수익CA$52.18m
시가총액CA$1.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HRX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HRX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
MAL Magellan Aerospace
32x59.4%CA$620.0m
MDA MDA Space
47x33.9%CA$3.2b
BBD.B Bombardier
16.6x14.3%CA$9.5b
ADEN ADENTRA
14.6xn/aCA$950.2m
HRX Héroux-Devtek
20.5x14.2%CA$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HRX은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HRX 의 PE 비율은 North American Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HRX 20.5x업계 평균 33.7xNo. of Companies6PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HRX 은 Price-To-Earnings 20.5 North American Aerospace & Defense 업계 평균( 33.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HRX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HRX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.5x
공정 PE 비율17.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HRX 20.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HRX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$31.77
CA$30.25
-4.8%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Nov ’25CA$32.10
CA$30.25
-5.8%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Oct ’25CA$32.00
CA$30.25
-5.5%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Sep ’25CA$31.35
CA$30.25
-3.5%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Aug ’25CA$31.15
CA$30.25
-2.9%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Jul ’25CA$24.90
CA$30.25
+21.5%
13.1%CA$37.00CA$27.00n/a4
Jun ’25CA$23.00
CA$30.25
+31.5%
13.1%CA$37.00CA$27.00n/a4
May ’25CA$18.65
CA$24.50
+31.4%
6.1%CA$26.00CA$22.50n/a5
Apr ’25CA$18.41
CA$23.60
+28.2%
7.4%CA$26.00CA$21.00n/a5
Mar ’25CA$18.27
CA$22.80
+24.8%
8.0%CA$26.00CA$21.00n/a5
Feb ’25CA$15.31
CA$19.90
+30.0%
4.6%CA$21.00CA$19.00n/a5
Jan ’25CA$15.20
CA$19.10
+25.7%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Dec ’24CA$15.45
CA$19.10
+23.6%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Nov ’24CA$15.81
CA$19.40
+22.7%
5.3%CA$21.00CA$18.00CA$32.105
Oct ’24CA$16.02
CA$19.40
+21.1%
5.3%CA$21.00CA$18.00CA$32.005
Sep ’24CA$15.97
CA$19.40
+21.5%
5.3%CA$21.00CA$18.00CA$31.355
Aug ’24CA$15.93
CA$19.20
+20.5%
10.1%CA$22.00CA$17.00CA$31.155
Jul ’24CA$15.34
CA$19.20
+25.2%
10.1%CA$22.00CA$17.00CA$24.905
Jun ’24CA$13.35
CA$19.00
+42.3%
9.6%CA$22.00CA$17.00CA$23.006
May ’24CA$13.08
CA$18.25
+39.5%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.656
Apr ’24CA$13.08
CA$18.25
+39.5%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.416
Mar ’24CA$13.43
CA$18.25
+35.9%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.276
Feb ’24CA$15.19
CA$20.17
+32.8%
15.8%CA$25.00CA$15.00CA$15.316
Jan ’24CA$13.15
CA$20.00
+52.1%
17.1%CA$25.00CA$15.00CA$15.206
Dec ’23CA$13.58
CA$20.00
+47.3%
17.1%CA$25.00CA$15.00CA$15.456
Nov ’23CA$12.28
CA$19.75
+60.8%
19.3%CA$25.00CA$13.50CA$15.816

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

7D

2.2%

1Y

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

7D

4.5%

1Y

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

7D

4.7%

1Y

148.6%