Héroux-Devtek Inc.

TSX:HRX 주식 보고서

시가총액: CA$1.1b

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Héroux-Devtek 가치 평가

HRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HRX ( CA$24 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$49.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HRX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HRX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.9x
기업 가치/EBITDA13.6x
PEG 비율1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HRX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HRX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.5x
MAL Magellan Aerospace
30.9x55.4%CA$530.2m
MDA MDA Space
42.9x50.2%CA$2.0b
BBD.B Bombardier
26.6x20.7%CA$9.9b
AFN Ag Growth International
33.5x50.1%CA$1.0b
HRX Héroux-Devtek
23x15.2%CA$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HRX은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HRX 의 PE 비율은 North American Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a67.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a67.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HRX 은 Price-To-Earnings 21.1 North American Aerospace & Defense 업계 평균( 31.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HRX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HRX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23x
공정 PE 비율17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HRX 21.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HRX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$32.00
CA$30.25
-5.5%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Sep ’25CA$31.35
CA$30.25
-3.5%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Aug ’25CA$31.15
CA$30.25
-2.9%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Jul ’25CA$24.90
CA$30.25
+21.5%
13.1%CA$37.00CA$27.00n/a4
Jun ’25CA$23.00
CA$30.25
+31.5%
13.1%CA$37.00CA$27.00n/a4
May ’25CA$18.65
CA$24.50
+31.4%
6.1%CA$26.00CA$22.50n/a5
Apr ’25CA$18.41
CA$23.60
+28.2%
7.4%CA$26.00CA$21.00n/a5
Mar ’25CA$18.27
CA$22.80
+24.8%
8.0%CA$26.00CA$21.00n/a5
Feb ’25CA$15.31
CA$19.90
+30.0%
4.6%CA$21.00CA$19.00n/a5
Jan ’25CA$15.20
CA$19.10
+25.7%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Dec ’24CA$15.45
CA$19.10
+23.6%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Nov ’24CA$15.81
CA$19.40
+22.7%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Oct ’24CA$16.02
CA$19.40
+21.1%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Sep ’24CA$15.97
CA$19.40
+21.5%
5.3%CA$21.00CA$18.00CA$31.355
Aug ’24CA$15.93
CA$19.20
+20.5%
10.1%CA$22.00CA$17.00CA$31.155
Jul ’24CA$15.34
CA$19.20
+25.2%
10.1%CA$22.00CA$17.00CA$24.905
Jun ’24CA$13.35
CA$19.00
+42.3%
9.6%CA$22.00CA$17.00CA$23.006
May ’24CA$13.08
CA$18.25
+39.5%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.656
Apr ’24CA$13.08
CA$18.25
+39.5%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.416
Mar ’24CA$13.43
CA$18.25
+35.9%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.276
Feb ’24CA$15.19
CA$20.17
+32.8%
15.8%CA$25.00CA$15.00CA$15.316
Jan ’24CA$13.15
CA$20.00
+52.1%
17.1%CA$25.00CA$15.00CA$15.206
Dec ’23CA$13.58
CA$20.00
+47.3%
17.1%CA$25.00CA$15.00CA$15.456
Nov ’23CA$12.28
CA$19.75
+60.8%
19.3%CA$25.00CA$13.50CA$15.816
Oct ’23CA$12.25
CA$21.20
+73.1%
12.1%CA$25.00CA$18.00CA$16.025
Sep ’23CA$13.02
CA$21.20
+62.8%
12.1%CA$25.00CA$18.00CA$15.975

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y