Eneva 가치 평가
ENEV3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ENEV3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ENEV3 ( R$24.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$41.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ENEV3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ENEV3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ENEV3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ENEV3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.4x |
| 이익 | R$1.16b |
| 시가총액 | R$47.88b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.8x |
| 기업가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ENEV3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ENEV3은 Price-To-Earnings 비율(41.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ENEV3의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 16개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 16개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ENEV3 은 South American Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(11.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ENEV3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.4x |
| 공정 PE 비율 | 19.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENEV3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$24.99 | R$25.07 +0.33% | 11.91% | R$30.50 | R$19.80 | n/a | 11 |
| Mar ’27 | R$21.40 | R$24.43 +14.16% | 10.00% | R$27.10 | R$19.80 | n/a | 10 |
| Feb ’27 | R$21.12 | R$22.80 +7.95% | 15.15% | R$27.30 | R$16.00 | n/a | 10 |
| Jan ’27 | R$20.18 | R$20.35 +0.84% | 20.70% | R$27.10 | R$13.90 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | R$20.55 | R$18.66 -9.22% | 18.55% | R$25.40 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | R$18.31 | R$16.50 -9.87% | 9.65% | R$20.00 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | R$16.79 | R$16.29 -2.98% | 9.25% | R$20.00 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | R$15.12 | R$15.96 +5.53% | 5.19% | R$17.00 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | R$13.53 | R$16.03 +18.50% | 5.69% | R$17.30 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | R$13.70 | R$15.92 +16.23% | 5.35% | R$17.30 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | R$13.97 | R$15.92 +13.98% | 5.35% | R$17.30 | R$13.90 | n/a | 9 |
| May ’26 | R$13.51 | R$16.00 +18.41% | 6.20% | R$18.00 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | R$12.00 | R$15.77 +31.45% | 7.44% | R$18.00 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | R$11.78 | R$15.72 +33.47% | 7.48% | R$18.00 | R$13.90 | R$21.40 | 9 |
| Feb ’26 | R$11.80 | R$16.04 +35.92% | 6.62% | R$18.00 | R$14.00 | R$21.12 | 9 |
| Jan ’26 | R$10.53 | R$16.38 +55.52% | 9.22% | R$18.50 | R$14.00 | R$20.18 | 8 |
| Dec ’25 | R$11.55 | R$16.38 +41.79% | 9.22% | R$18.50 | R$14.00 | R$20.55 | 8 |
| Nov ’25 | R$12.66 | R$16.29 +28.65% | 9.22% | R$18.50 | R$14.00 | R$18.31 | 7 |
| Oct ’25 | R$13.93 | R$16.14 +15.90% | 8.52% | R$18.50 | R$14.00 | R$16.79 | 7 |
| Sep ’25 | R$13.13 | R$15.98 +21.72% | 6.61% | R$17.34 | R$14.00 | R$15.12 | 8 |
| Aug ’25 | R$12.54 | R$15.82 +26.13% | 5.91% | R$17.34 | R$14.00 | R$13.53 | 9 |
| Jul ’25 | R$12.71 | R$15.82 +24.44% | 5.91% | R$17.34 | R$14.00 | R$13.70 | 9 |
| Jun ’25 | R$12.43 | R$15.59 +25.46% | 6.99% | R$17.34 | R$14.00 | R$13.97 | 9 |
| May ’25 | R$12.38 | R$15.59 +25.96% | 6.99% | R$17.34 | R$14.00 | R$13.51 | 9 |
| Apr ’25 | R$12.69 | R$15.48 +22.01% | 7.69% | R$17.34 | R$14.00 | R$12.00 | 9 |
| Mar ’25 | R$12.61 | R$15.09 +19.70% | 12.88% | R$17.34 | R$10.50 | R$11.78 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/21 19:00 |
| 종가 | 2026/03/20 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Eneva S.A.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |