Eneva S.A.

BOVESPA:ENEV3 주식 보고서

시가총액: R$23.1b

Eneva 가치 평가

ENEV3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENEV3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENEV3 ( R$11.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$22.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENEV3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ENEV3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENEV3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENEV3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENEV3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENEV3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.2x
수익R$817.92m
시가총액R$23.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENEV3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENEV3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
AURE3 Auren Energia
14.4x-4.7%R$9.9b
EGIE3 Engie Brasil Energia
7.7x-14.0%R$31.5b
ENGI3 Energisa
11.6x1.1%R$21.4b
EQTL3 Equatorial Energia
17.3x19.8%R$38.3b
ENEV3 Eneva
28.2x-1.9%R$23.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ENEV3은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

ENEV3 의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENEV3 28.2x업계 평균 14.6xNo. of Companies42PE01224364860+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENEV3 은 BR Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 12.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENEV3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENEV3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.2x
공정 PE 비율10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENEV3 28.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENEV3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R$11.95
R$16.38
+37.0%
9.2%R$18.50R$14.00n/a8
Nov ’25R$12.66
R$16.29
+28.7%
9.2%R$18.50R$14.00n/a7
Oct ’25R$13.93
R$16.14
+15.9%
8.5%R$18.50R$14.00n/a7
Sep ’25R$13.13
R$15.98
+21.7%
6.6%R$17.34R$14.00n/a8
Aug ’25R$12.54
R$15.82
+26.1%
5.9%R$17.34R$14.00n/a9
Jul ’25R$12.71
R$15.82
+24.4%
5.9%R$17.34R$14.00n/a9
Jun ’25R$12.43
R$15.59
+25.5%
7.0%R$17.34R$14.00n/a9
May ’25R$12.38
R$15.59
+26.0%
7.0%R$17.34R$14.00n/a9
Apr ’25R$12.69
R$15.48
+22.0%
7.7%R$17.34R$14.00n/a9
Mar ’25R$12.61
R$15.09
+19.7%
12.9%R$17.34R$10.50n/a9
Feb ’25R$12.84
R$15.00
+16.8%
13.4%R$17.41R$10.50n/a9
Jan ’25R$13.61
R$15.00
+10.2%
13.4%R$17.41R$10.50n/a9
Dec ’24R$12.95
R$15.00
+15.8%
13.4%R$17.41R$10.50n/a9
Nov ’24R$10.81
R$14.68
+35.8%
18.3%R$17.41R$9.70R$12.669
Oct ’24R$12.06
R$14.69
+21.8%
18.3%R$17.41R$9.70R$13.939
Sep ’24R$12.05
R$14.63
+21.4%
18.0%R$17.41R$9.70R$13.139
Aug ’24R$13.36
R$14.62
+9.5%
18.0%R$17.41R$9.70R$12.549
Jul ’24R$12.27
R$14.62
+19.2%
18.0%R$17.41R$9.70R$12.719
Jun ’24R$11.74
R$15.71
+33.8%
6.9%R$17.41R$14.20R$12.439
May ’24R$11.35
R$15.77
+38.9%
6.9%R$17.41R$14.20R$12.389
Apr ’24R$10.47
R$15.93
+52.2%
6.2%R$17.41R$14.20R$12.699
Mar ’24R$11.20
R$15.93
+42.3%
6.2%R$17.41R$14.20R$12.619
Feb ’24R$12.24
R$16.08
+31.4%
5.0%R$17.41R$15.00R$12.849
Jan ’24R$11.93
R$16.41
+37.6%
5.5%R$18.00R$15.00R$13.619
Dec ’23R$12.27
R$16.91
+37.8%
4.5%R$18.00R$15.50R$12.959
Nov ’23R$14.12
R$17.17
+21.6%
3.5%R$18.00R$16.00R$10.817

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴