Eneva 가치 평가
ENEV3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ENEV3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ENEV3 ( R$16.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$53.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ENEV3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ENEV3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ENEV3는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| ENEV3의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.1x |
| 매출 | R$15.38b |
| 시가총액 | R$32.33b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.5x |
| 기업가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
ENEV3의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: ENEV3은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
ENEV3의 PS 비율은 South American Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: ENEV3 은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 BR Renewable Energy 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
ENEV3의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ENEV3 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$16.70 | R$16.50 -1.20% | 9.66% | R$20.00 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | R$16.79 | R$16.29 -2.98% | 9.25% | R$20.00 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | R$15.12 | R$15.96 +5.53% | 5.19% | R$17.00 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | R$13.53 | R$16.03 +18.50% | 5.69% | R$17.30 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | R$13.70 | R$15.92 +16.23% | 5.35% | R$17.30 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | R$13.97 | R$15.92 +13.98% | 5.35% | R$17.30 | R$13.90 | n/a | 9 |
| May ’26 | R$13.51 | R$16.00 +18.41% | 6.20% | R$18.00 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | R$12.00 | R$15.77 +31.45% | 7.44% | R$18.00 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | R$11.78 | R$15.72 +33.47% | 7.48% | R$18.00 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | R$11.80 | R$16.04 +35.92% | 6.62% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | R$10.53 | R$16.38 +55.52% | 9.22% | R$18.50 | R$14.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$11.55 | R$16.38 +41.79% | 9.22% | R$18.50 | R$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$12.66 | R$16.29 +28.65% | 9.22% | R$18.50 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$13.93 | R$16.14 +15.90% | 8.52% | R$18.50 | R$14.00 | R$16.79 | 7 |
| Sep ’25 | R$13.13 | R$15.98 +21.72% | 6.61% | R$17.34 | R$14.00 | R$15.12 | 8 |
| Aug ’25 | R$12.54 | R$15.82 +26.13% | 5.91% | R$17.34 | R$14.00 | R$13.53 | 9 |
| Jul ’25 | R$12.71 | R$15.82 +24.44% | 5.91% | R$17.34 | R$14.00 | R$13.70 | 9 |
| Jun ’25 | R$12.43 | R$15.59 +25.46% | 6.99% | R$17.34 | R$14.00 | R$13.97 | 9 |
| May ’25 | R$12.38 | R$15.59 +25.96% | 6.99% | R$17.34 | R$14.00 | R$13.51 | 9 |
| Apr ’25 | R$12.69 | R$15.48 +22.01% | 7.69% | R$17.34 | R$14.00 | R$12.00 | 9 |
| Mar ’25 | R$12.61 | R$15.09 +19.70% | 12.88% | R$17.34 | R$10.50 | R$11.78 | 9 |
| Feb ’25 | R$12.84 | R$15.00 +16.81% | 13.40% | R$17.41 | R$10.50 | R$11.80 | 9 |
| Jan ’25 | R$13.61 | R$15.00 +10.20% | 13.40% | R$17.41 | R$10.50 | R$10.53 | 9 |
| Dec ’24 | R$12.95 | R$15.00 +15.82% | 13.40% | R$17.41 | R$10.50 | R$11.55 | 9 |
| Nov ’24 | R$10.81 | R$14.68 +35.83% | 18.28% | R$17.41 | R$9.70 | R$12.66 | 9 |
| Oct ’24 | R$12.06 | R$14.69 +21.79% | 18.27% | R$17.41 | R$9.70 | R$13.93 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/18 04:19 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Eneva S.A.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |