ENEV3 주식 개요

Eneva S.A.는 자회사와 함께 브라질에서 통합 발전 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

ENEV3 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	3/6
미래 성장	3/6
과거 실적	1/6
재무 상태	2/6
배당금	0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 46.7% 에서 거래

수익은 매년 33.68% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

이익 마진 (0.4%) 작년보다 낮습니다 (2.2%)

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Eneva

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 9 Analysts

Parnaiba VI TPP And LNG Expansion Will Drive Operational Excellence

Key Takeaways New contracts and operational efficiency initiatives are set to boost revenue, improve margins, and optimize gas consumption. Debt reduction and planned strategic expansions in LNG and gas markets are likely to enhance growth and shareholder value.

View narrative

R$15.77

15.6% undervalued

3.95%

Revenue growth p.a.

1 day ago

View Eneva Community

Eneva S.A. 경쟁사

Engie Brasil Energia

BOVESPA:EGIE3

R$33.1b

Auren Energia

BOVESPA:AURE3

R$9.0b

Energisa

BOVESPA:ENGI3

R$22.2b

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG

BOVESPA:CEGR3

R$23.9b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Eneva
과거 주가
현재 주가	R$13.32
52주 최고치	R$14.48
52주 최저치	R$9.35
베타	0.68
1개월 변경	11.00%
3개월 변경 사항	23.22%
1년 변경 사항	3.82%
3년 변화	-2.92%
5년 변화	48.08%
IPO 이후 변화	-96.83%

최근 뉴스 및 업데이트

We Think That There Are More Issues For Eneva (BVMF:ENEV3) Than Just Sluggish Earnings

Mar 27

Recent updates

We Think That There Are More Issues For Eneva (BVMF:ENEV3) Than Just Sluggish Earnings

Mar 27

Parnaíba Liquefaction And BTG Thermoelectric Deals Ignite Earnings Growth

Dec 18 Record growth in operating cash flow boosted by new projects promises sustained cash flow and earnings growth.

There's Reason For Concern Over Eneva S.A.'s (BVMF:ENEV3) Price

Nov 15

Eneva's (BVMF:ENEV3) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Aug 21

What Does The Future Hold For Eneva S.A. (BVMF:ENEV3)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

May 26

Does Eneva (BVMF:ENEV3) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 15

We Think Eneva (BVMF:ENEV3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 11

Eneva (BVMF:ENEV3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 09

Is Eneva (BVMF:ENEV3) Using Too Much Debt?

May 10

These 4 Measures Indicate That Eneva (BVMF:ENEV3) Is Using Debt Reasonably Well

Feb 05

Here's Why Eneva (BVMF:ENEV3) Has A Meaningful Debt Burden

Nov 04

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Eneva S.A. (BVMF:ENEV3) Revenue Forecasts By 18%

Aug 08

Eneva (BVMF:ENEV3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jul 28

What You Need To Know About The Eneva S.A. (BVMF:ENEV3) Analyst Downgrade Today

Jul 07

News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Eneva S.A. (BVMF:ENEV3) Forecasts

May 17

Revenue Beat: Eneva S.A. Exceeded Revenue Forecasts By 16% And Analysts Are Updating Their Estimates

May 16

Eneva (BVMF:ENEV3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 08

Is Eneva S.A.'s (BVMF:ENEV3) 9.4% ROE Worse Than Average?

Mar 10

If You Had Bought Eneva (BVMF:ENEV3) Stock Five Years Ago, You Could Pocket A 519% Gain Today

Feb 10

What You Need To Know About Eneva S.A.'s (BVMF:ENEV3) Investor Composition

Jan 23

주주 수익률

	ENEV3	BR Renewable Energy	BR 마켓
7D	6.8%	5.2%	3.5%
1Y	3.8%	-2.5%	-0.05%

수익률 대 산업: ENEV3 지난 1년 동안 -2.5 %를 반환한 BR Renewable Energy 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: ENEV3 지난 1년 동안 -0 %를 반환한 BR 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is ENEV3's price volatile compared to industry and market?
ENEV3 volatility
ENEV3 Average Weekly Movement	4.1%
Renewable Energy Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.5%
10% least volatile stocks in BR Market	2.8%

안정적인 주가: ENEV3 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ENEV3 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
2001	1,846	Lino Cancado	www.eneva.com.br

Eneva S.A.는 자회사와 함께 브라질에서 통합 발전 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 천연가스, 증기, 석탄, 태양 에너지를 통해 전력을 생산합니다. 또한 파르나이바, 아마조나스, 솔리모네스, 파라나 분지에 위치한 약 60,000㎢ 면적의 광구를 통해 천연가스 탐사, 개발 및 생산 사업에도 참여하고 있습니다.

Eneva S.A. 기본 사항 요약

Eneva 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ENEV3 기본 통계
시가총액	R$25.73b
수익(TTM)	R$42.01m
수익(TTM)	R$11.39b

612.3x

P/E 비율

2.3x

P/S 비율

ENEV3 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ENEV3 손익 계산서(TTM)
수익	R$11.39b
수익 비용	R$7.43b
총 이익	R$3.95b
기타 비용	R$3.91b
수익	R$42.01m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.022
총 마진	34.72%
순이익 마진	0.37%
부채/자본 비율	86.0%

ENEV3 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/04/25 06:57
장 마감 주가	2025/04/24 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eneva S.A. 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Gustavo Faria	BofA Global Research
Francisco Navarrete	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares Sequeira	BTG Pactual

ENEV3 주식 개요

보상

위험 분석

Parnaiba VI TPP And LNG Expansion Will Drive Operational Excellence

Eneva S.A. 경쟁사

BOVESPA:EGIE3

R$33.1b

BOVESPA:AURE3

R$9.0b

BOVESPA:ENGI3

R$22.2b

BOVESPA:CEGR3

R$23.9b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Eneva S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2025

New major risk - Financial position

We Think That There Are More Issues For Eneva (BVMF:ENEV3) Than Just Sluggish Earnings

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 13%, revenue upgraded

Now 22% undervalued after recent price drop

Recent updates

Eneva S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2025

New major risk - Financial position

We Think That There Are More Issues For Eneva (BVMF:ENEV3) Than Just Sluggish Earnings

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 13%, revenue upgraded

Now 22% undervalued after recent price drop

Parnaíba Liquefaction And BTG Thermoelectric Deals Ignite Earnings Growth

Consensus EPS estimates increase by 25%

There's Reason For Concern Over Eneva S.A.'s (BVMF:ENEV3) Price

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates increase by 14%, revenue downgraded

Eneva's (BVMF:ENEV3) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

News Flash: 7 Analysts Think Eneva S.A. (BVMF:ENEV3) Earnings Are Under Threat

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

What Eneva S.A.'s (BVMF:ENEV3) P/S Is Not Telling You

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Eneva, Petroreconcavo Refute Tie-Up Talks

Partners Alpha Investments LLC acquired additional 5.06% stake in Eneva S.A. (BOVESPA:ENEV3).

Consensus revenue estimates increase by 12%, EPS downgraded

Revenues Tell The Story For Eneva S.A. (BVMF:ENEV3)

Consensus EPS estimates fall by 30%

Eneva S.A., Annual General Meeting, Apr 29, 2024

Consensus EPS estimates increase by 55%, revenue downgraded

Eneva S.A. Just Missed EPS By 68%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Eneva Offers Merger with Vibra Energia

Consensus EPS estimates fall by 13%, revenue upgraded

Third quarter 2023 earnings released

Vallourec S.A. (ENXTPA:VK) agreed to acquire an unknown stake in 837-MWp Futura I Solar Complex from Eneva S.A. (BOVESPA:ENEV3).

Here's Why Eneva (BVMF:ENEV3) Has A Meaningful Debt Burden

Consensus EPS estimates fall by 11%, revenue upgraded

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Itaú Unibanco Holding S.A. (BOVESPA : ITUB4) agreed to acquire a 15.02% stake in Eneva Participacoes III S.A. from Eneva S.A. (BOVESPA : ENEV3) for BRL 1 billion.

Here's Why Eneva (BVMF:ENEV3) Is Weighed Down By Its Debt Load

What Does The Future Hold For Eneva S.A. (BVMF:ENEV3)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Consensus revenue estimates decrease by 12%

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Consensus revenue estimates increase by 33%

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 16%

Eneva S.A. to Report Q4, 2022 Results on Mar 23, 2023

Does Eneva (BVMF:ENEV3) Have A Healthy Balance Sheet?

Eneva S.A., Annual General Meeting, Apr 28, 2023

Consensus revenue estimates increase by 11%

Consensus forecasts updated

Insufficient new directors

Consensus forecasts updated

We Think Eneva (BVMF:ENEV3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Second quarter 2022 earnings released: EPS: R$0.093 (vs R$0.094 in 2Q 2021)

Eneva (BVMF:ENEV3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Consensus forecasts updated

Consensus EPS estimates fall by 12%

Eneva S.A. (BOVESPA:ENEV3) agreed to acquire Central Geradora Termeletrica Fortaleza S.A. from Enel Brasil S.A. for approximately BRL 564 million.

Consensus EPS estimates fall by 56%

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations