Omega Healthcare Investors 가치 평가
O2HI34 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 O2HI34 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: O2HI34 ( R$78.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$96.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: O2HI34 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
O2HI34 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: O2HI34 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| O2HI34 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.1x |
| 수익 | US$347.99m |
| 시가총액 | US$11.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 15.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.4x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 O2HI34 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 45.3x | ||
DOC Healthpeak Properties | 49x | -22.3% | US$15.5b |
ARE Alexandria Real Estate Equities | 67x | 20.6% | US$18.5b |
CTRE CareTrust REIT | 57.4x | 45.5% | US$5.8b |
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 7.7x | n/a | R$4.2b |
O2HI34 Omega Healthcare Investors | 31.1x | 9.6% | R$11.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: O2HI34은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
O2HI34 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: O2HI34 은 Global Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 26.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
O2HI34 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 O2HI34 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.
저평가된 기업 발굴
NETSTREIT
US$1.3b
An internally managed real estate investment trust (REIT) based in Dallas, Texas that specializes in acquiring single-tenant net lease retail properties nationwide.
NTST34
US$47.08
7D
5.4%
1Y
n/a
Host Hotels & Resorts
US$12.5b
An S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels.
H1ST34
US$103.40
7D
0%
1Y
21.6%
Iron Mountain
US$34.8b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
I1RM34
US$680.72
7D
0%
1Y
120.1%