Companhia Brasileira de Alumínio 가치 평가
CBAV3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CBAV3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CBAV3 ( R$5.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$2.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CBAV3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CBAV3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CBAV3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CBAV3 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 판매 | R$7.80b |
| 시가총액 | R$3.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CBAV3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.8x | ||
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 1.3x | n/a | R$3.2b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 0.3x | 3.4% | R$7.6b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 0.2x | n/a | R$11.4b |
UNIP6 Unipar Carbocloro | 1.4x | 6.5% | R$5.8b |
CBAV3 Companhia Brasileira de Alumínio | 0.5x | 6.6% | R$3.5b |
Price-To-Sales 대 피어: CBAV3은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CBAV3 의 PS 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: CBAV3 은 Price-To-Sales 0.5 BR Metals and Mining 업계 평균( 0.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CBAV3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CBAV3 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$5.65 | R$8.67 +53.4% | 13.0% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$5.71 | R$8.67 +51.8% | 13.0% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$5.51 | R$8.47 +53.7% | 14.8% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$4.98 | R$8.30 +66.7% | 18.9% | R$10.00 | R$5.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$5.01 | R$8.51 +69.9% | 18.7% | R$10.00 | R$5.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$6.87 | R$7.19 +4.6% | 26.0% | R$10.00 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$7.12 | R$5.71 -19.7% | 13.1% | R$7.00 | R$4.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$5.17 | R$5.39 +4.2% | 11.2% | R$6.00 | R$4.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$4.06 | R$5.73 +41.0% | 18.5% | R$8.10 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$4.03 | R$5.83 +44.5% | 18.1% | R$8.10 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$3.98 | R$5.83 +46.4% | 18.1% | R$8.10 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$5.10 | R$5.64 +10.5% | 18.7% | R$8.10 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$4.10 | R$5.91 +44.2% | 15.8% | R$8.10 | R$5.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$3.81 | R$7.41 +94.6% | 50.3% | R$17.00 | R$5.00 | R$5.71 | 8 |
| Oct ’24 | R$4.57 | R$7.60 +66.3% | 47.9% | R$17.00 | R$5.20 | R$5.51 | 8 |
| Sep ’24 | R$4.52 | R$7.66 +69.5% | 47.2% | R$17.00 | R$5.20 | R$4.98 | 8 |
| Aug ’24 | R$5.29 | R$9.25 +74.9% | 49.4% | R$17.00 | R$6.00 | R$5.01 | 8 |
| Jul ’24 | R$5.04 | R$10.25 +103.4% | 40.5% | R$17.00 | R$6.00 | R$6.87 | 8 |
| Jun ’24 | R$5.22 | R$11.25 +115.5% | 34.1% | R$17.00 | R$6.00 | R$7.12 | 8 |
| May ’24 | R$5.28 | R$13.39 +153.6% | 24.0% | R$18.00 | R$9.00 | R$5.17 | 9 |
| Apr ’24 | R$7.58 | R$15.28 +101.6% | 10.8% | R$18.00 | R$13.00 | R$4.06 | 9 |
| Mar ’24 | R$10.69 | R$14.94 +39.7% | 9.5% | R$17.00 | R$13.00 | R$4.03 | 8 |
| Feb ’24 | R$12.50 | R$14.94 +19.5% | 9.5% | R$17.00 | R$13.00 | R$3.98 | 8 |
| Jan ’24 | R$11.55 | R$15.75 +36.4% | 10.4% | R$17.00 | R$13.00 | R$5.10 | 8 |
| Dec ’23 | R$11.97 | R$15.88 +32.6% | 9.1% | R$17.00 | R$14.00 | R$4.10 | 8 |
| Nov ’23 | R$11.32 | R$17.25 +52.4% | 16.8% | R$24.00 | R$14.00 | R$3.81 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Vale
R$245.7b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.68
7D
0.6%
1Y
-26.0%
Metalurgica Gerdau
R$11.4b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$10.94
7D
4.5%
1Y
2.1%
Irani Papel e Embalagem
R$1.6b
Manufactures and sells corrugated cardboard and packaging papers in Brazil and internationally.
RANI3
R$6.92
7D
0.9%
1Y
-35.3%