Dexco 가치 평가
DXCO3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DXCO3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DXCO3 ( R$5.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$7.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DXCO3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DXCO3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DXCO3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DXCO3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.3x |
| 이익 | R$192.52m |
| 시가총액 | R$4.30b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 7.1x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DXCO3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 10.6x | ||
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio | 6x | n/a | R$1.7b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 14.5x | 12.78% | R$5.5b |
CBAV3 Companhia Brasileira de Alumínio | 14.1x | 28.89% | R$2.6b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 8x | n/a | R$2.8b |
DXCO3 Dexco | 22.3x | 61.32% | R$4.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: DXCO3은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DXCO3의 PE 비율은 Global Forestry 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 8개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DXCO3 은 Global Forestry 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균(17.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DXCO3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.3x |
| 공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DXCO3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$5.30 | R$8.05 +51.89% | 13.74% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | R$5.73 | R$8.05 +40.49% | 13.74% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | R$5.76 | R$8.15 +41.49% | 16.92% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | R$5.61 | R$8.60 +53.30% | 15.99% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | R$5.69 | R$8.72 +53.29% | 17.74% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | R$5.55 | R$8.99 +61.96% | 14.46% | R$10.50 | R$6.50 | n/a | 9 |
| May ’26 | R$5.53 | R$8.99 +62.55% | 14.46% | R$10.50 | R$6.50 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | R$5.48 | R$9.07 +65.45% | 13.01% | R$10.50 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | R$5.65 | R$9.38 +66.08% | 13.12% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | R$5.90 | R$9.38 +59.04% | 13.12% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | R$5.96 | R$9.78 +64.11% | 14.43% | R$12.50 | R$7.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$7.25 | R$10.22 +40.95% | 9.59% | R$12.50 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$8.06 | R$10.16 +26.01% | 8.25% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$8.72 | R$10.09 +15.75% | 8.92% | R$12.00 | R$9.00 | R$5.73 | 8 |
| Sep ’25 | R$8.21 | R$9.89 +20.50% | 9.54% | R$12.00 | R$9.00 | R$5.76 | 7 |
| Aug ’25 | R$6.99 | R$9.83 +40.61% | 6.12% | R$11.00 | R$9.00 | R$5.61 | 7 |
| Jul ’25 | R$6.51 | R$9.83 +50.98% | 6.12% | R$11.00 | R$9.00 | R$5.69 | 7 |
| Jun ’25 | R$7.20 | R$9.94 +38.02% | 7.73% | R$11.00 | R$8.50 | R$5.55 | 8 |
| May ’25 | R$7.23 | R$9.88 +36.58% | 7.05% | R$11.00 | R$8.50 | R$5.53 | 8 |
| Apr ’25 | R$7.53 | R$10.06 +33.63% | 15.20% | R$13.00 | R$7.50 | R$5.48 | 8 |
| Mar ’25 | R$8.30 | R$9.81 +18.22% | 16.30% | R$13.00 | R$7.50 | R$5.65 | 8 |
| Feb ’25 | R$7.90 | R$9.81 +24.21% | 16.30% | R$13.00 | R$7.50 | R$5.90 | 8 |
| Jan ’25 | R$8.07 | R$10.10 +25.15% | 16.92% | R$13.00 | R$7.50 | R$5.96 | 8 |
| Dec ’24 | R$7.43 | R$10.16 +36.78% | 14.96% | R$13.00 | R$8.50 | R$7.25 | 8 |
| Nov ’24 | R$6.89 | R$9.82 +42.51% | 21.30% | R$13.00 | R$6.00 | R$8.06 | 8 |
| Oct ’24 | R$7.70 | R$10.45 +35.71% | 29.44% | R$17.00 | R$6.00 | R$8.72 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 13:05 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Dexco S.A.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Guilherme Rosito | BofA Global Research |
| Rafael Barcellos | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Leonardo Correa | BTG Pactual |