Dexco 가치 평가
DXCO3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DXCO3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DXCO3 ( R$5.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$2.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DXCO3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DXCO3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DXCO3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DXCO3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.8x |
| 수익 | R$257.83m |
| 시가총액 | R$4.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.2x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DXCO3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.5x | ||
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio | 7.2x | n/a | R$1.8b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 39.8x | 23.12% | R$5.6b |
CBAV3 Companhia Brasileira de Alumínio | 15.5x | 24.32% | R$2.8b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 7.7x | n/a | R$3.0b |
DXCO3 Dexco | 17.8x | 35.23% | R$4.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: DXCO3은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DXCO3 의 PE 비율은 Global Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DXCO3 은 Global Forestry 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 16.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DXCO3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.8x |
| 공정 PE 비율 | 17.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DXCO3 17.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$5.67 | R$8.93 +57.55% | 14.17% | R$10.50 | R$6.50 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | R$5.55 | R$8.99 +61.96% | 14.46% | R$10.50 | R$6.50 | n/a | 9 |
| May ’26 | R$5.53 | R$8.99 +62.55% | 14.46% | R$10.50 | R$6.50 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | R$5.48 | R$9.07 +65.45% | 13.01% | R$10.50 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | R$5.65 | R$9.38 +66.08% | 13.12% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | R$5.90 | R$9.38 +59.04% | 13.12% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | R$5.96 | R$9.78 +64.11% | 14.43% | R$12.50 | R$7.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$7.25 | R$10.22 +40.95% | 9.59% | R$12.50 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$8.06 | R$10.16 +26.01% | 8.25% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$8.72 | R$10.09 +15.75% | 8.92% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$8.21 | R$9.89 +20.50% | 9.54% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$6.99 | R$9.83 +40.61% | 6.12% | R$11.00 | R$9.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$6.51 | R$9.83 +50.98% | 6.12% | R$11.00 | R$9.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$7.20 | R$9.94 +38.02% | 7.73% | R$11.00 | R$8.50 | R$5.55 | 8 |
| May ’25 | R$7.23 | R$9.88 +36.58% | 7.05% | R$11.00 | R$8.50 | R$5.53 | 8 |
| Apr ’25 | R$7.53 | R$10.06 +33.63% | 15.20% | R$13.00 | R$7.50 | R$5.48 | 8 |
| Mar ’25 | R$8.30 | R$9.81 +18.22% | 16.30% | R$13.00 | R$7.50 | R$5.65 | 8 |
| Feb ’25 | R$7.90 | R$9.81 +24.21% | 16.30% | R$13.00 | R$7.50 | R$5.90 | 8 |
| Jan ’25 | R$8.07 | R$10.10 +25.15% | 16.92% | R$13.00 | R$7.50 | R$5.96 | 8 |
| Dec ’24 | R$7.43 | R$10.16 +36.78% | 14.96% | R$13.00 | R$8.50 | R$7.25 | 8 |
| Nov ’24 | R$6.89 | R$9.82 +42.51% | 21.30% | R$13.00 | R$6.00 | R$8.06 | 8 |
| Oct ’24 | R$7.70 | R$10.45 +35.71% | 29.44% | R$17.00 | R$6.00 | R$8.72 | 9 |
| Sep ’24 | R$8.20 | R$10.34 +26.14% | 31.40% | R$17.00 | R$6.00 | R$8.21 | 8 |
| Aug ’24 | R$8.44 | R$10.16 +20.33% | 31.97% | R$17.00 | R$6.00 | R$6.99 | 8 |
| Jul ’24 | R$8.35 | R$10.14 +21.42% | 30.65% | R$17.00 | R$6.00 | R$6.51 | 9 |
| Jun ’24 | R$8.85 | R$10.03 +13.31% | 31.19% | R$17.00 | R$6.00 | R$7.20 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/19 11:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dexco S.A. 17 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Guilherme Rosito | BofA Global Research |
| Rafael Barcellos | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Leonardo Correa | BTG Pactual |