Minerva 가치 평가
BEEF3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BEEF3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BEEF3 ( R$4.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$22.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BEEF3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BEEF3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BEEF3 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| BEEF3 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.09x |
| 판매 | R$29.52b |
| 시가총액 | R$2.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.5x |
| PEG 비율 | 27.3x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BEEF3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.6x | ||
CAML3 Camil Alimentos | 0.2x | 5.0% | R$1.9b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 0.7x | 6.3% | R$6.6b |
JALL3 Jalles Machado S/A | 0.7x | 13.4% | R$1.4b |
SMTO3 São Martinho | 1.1x | 1.7% | R$7.6b |
BEEF3 Minerva | 0.09x | 19.6% | R$2.8b |
Price-To-Sales 대 피어: BEEF3은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
BEEF3 의 PS 비율은 South American Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
BEEF3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.09x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BEEF3 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$4.76 | R$8.17 +71.6% | 17.2% | R$11.00 | R$6.30 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$5.85 | R$8.17 +39.6% | 17.2% | R$11.00 | R$6.30 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$5.76 | R$8.58 +49.0% | 17.9% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$6.43 | R$8.60 +33.7% | 17.7% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$7.49 | R$8.69 +16.0% | 17.4% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$6.46 | R$8.82 +36.5% | 24.3% | R$13.10 | R$6.40 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$6.69 | R$9.21 +37.6% | 30.9% | R$16.00 | R$6.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$6.20 | R$9.25 +49.1% | 30.4% | R$16.00 | R$6.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$6.12 | R$10.53 +72.1% | 25.6% | R$16.00 | R$6.80 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$6.85 | R$11.18 +63.2% | 19.3% | R$16.00 | R$8.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$6.80 | R$11.10 +63.2% | 20.2% | R$16.00 | R$8.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$6.75 | R$11.10 +64.4% | 20.2% | R$16.00 | R$8.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$7.47 | R$11.25 +50.6% | 19.2% | R$16.00 | R$8.00 | R$5.09 | 10 |
| Dec ’24 | R$7.47 | R$13.15 +76.0% | 19.2% | R$17.00 | R$9.30 | R$5.85 | 10 |
| Nov ’24 | R$7.60 | R$13.60 +78.9% | 13.9% | R$17.00 | R$11.00 | R$5.76 | 10 |
| Oct ’24 | R$8.09 | R$14.30 +76.8% | 13.0% | R$17.00 | R$12.00 | R$6.43 | 10 |
| Sep ’24 | R$8.56 | R$15.17 +77.2% | 13.6% | R$18.00 | R$12.00 | R$7.49 | 12 |
| Aug ’24 | R$10.22 | R$16.10 +57.5% | 16.1% | R$23.00 | R$12.50 | R$6.46 | 13 |
| Jul ’24 | R$10.63 | R$16.54 +55.6% | 14.0% | R$23.00 | R$13.00 | R$6.69 | 13 |
| Jun ’24 | R$10.14 | R$16.77 +65.4% | 14.8% | R$23.00 | R$13.00 | R$6.20 | 13 |
| May ’24 | R$8.55 | R$17.46 +104.2% | 14.6% | R$23.00 | R$13.00 | R$6.12 | 14 |
| Apr ’24 | R$10.54 | R$18.19 +72.5% | 12.8% | R$23.00 | R$13.00 | R$6.85 | 14 |
| Mar ’24 | R$11.41 | R$18.26 +60.0% | 11.4% | R$23.00 | R$15.00 | R$6.80 | 14 |
| Feb ’24 | R$13.95 | R$18.15 +30.1% | 9.7% | R$21.00 | R$15.00 | R$6.75 | 14 |
| Jan ’24 | R$12.96 | R$18.01 +38.9% | 10.7% | R$21.00 | R$15.00 | R$7.47 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/03 15:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Minerva S.A. 25 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gabriel Vaz de Lima | Barclays |
| Mary Cleia da Silva | BB Banco de Investimento S.A. |
| Isabella Simonato | BofA Global Research |