Cosan 가치 평가
CSAN3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CSAN3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CSAN3 ( R$11 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$35.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CSAN3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CSAN3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CSAN3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CSAN3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.7x |
| 수익 | R$2.20b |
| 시가총액 | R$12.72b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CSAN3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CSAN3은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CSAN3 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 27 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 27 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CSAN3 은 Price-To-Earnings 5.7 BR Oil and Gas 업계 평균( 7.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CSAN3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.7x |
| 공정 PE 비율 | 7.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CSAN3 은 예상 5.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$11.00 | R$22.59 +105.4% | 18.1% | R$29.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$11.50 | R$22.59 +96.4% | 18.1% | R$29.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$13.31 | R$22.92 +72.2% | 18.4% | R$29.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$13.36 | R$23.58 +76.5% | 19.4% | R$30.00 | R$13.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$13.07 | R$23.39 +79.0% | 15.2% | R$30.00 | R$16.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$13.59 | R$23.99 +76.5% | 16.2% | R$30.00 | R$16.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$13.62 | R$23.51 +72.6% | 19.2% | R$30.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$14.50 | R$23.97 +65.3% | 21.6% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$15.74 | R$24.01 +52.5% | 21.5% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$16.79 | R$24.01 +43.0% | 21.5% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$18.56 | R$24.76 +33.4% | 20.9% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$19.36 | R$24.63 +27.2% | 20.7% | R$31.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$17.78 | R$24.44 +37.5% | 20.9% | R$31.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$16.61 | R$24.36 +46.6% | 21.1% | R$31.00 | R$15.00 | R$11.50 | 12 |
| Oct ’24 | R$17.14 | R$24.19 +41.1% | 23.2% | R$31.00 | R$13.50 | R$13.31 | 12 |
| Sep ’24 | R$17.92 | R$24.19 +35.0% | 23.2% | R$31.00 | R$13.50 | R$13.36 | 12 |
| Aug ’24 | R$19.88 | R$24.25 +22.0% | 24.2% | R$31.00 | R$13.50 | R$13.07 | 11 |
| Jul ’24 | R$17.86 | R$23.77 +33.1% | 25.0% | R$31.00 | R$13.50 | R$13.59 | 11 |
| Jun ’24 | R$15.32 | R$24.41 +59.3% | 28.6% | R$38.00 | R$13.50 | R$13.62 | 11 |
| May ’24 | R$14.98 | R$24.36 +62.6% | 27.9% | R$38.00 | R$13.50 | R$14.50 | 13 |
| Apr ’24 | R$15.09 | R$24.36 +61.4% | 27.9% | R$38.00 | R$13.50 | R$15.74 | 13 |
| Mar ’24 | R$14.80 | R$25.78 +74.2% | 23.8% | R$38.00 | R$14.00 | R$16.79 | 13 |
| Feb ’24 | R$16.49 | R$26.01 +57.7% | 22.9% | R$38.00 | R$14.00 | R$18.56 | 13 |
| Jan ’24 | R$17.12 | R$25.90 +51.3% | 22.2% | R$38.00 | R$14.00 | R$19.36 | 14 |
| Dec ’23 | R$17.47 | R$26.65 +52.5% | 24.5% | R$39.00 | R$14.00 | R$17.78 | 14 |
| Nov ’23 | R$17.59 | R$26.55 +50.9% | 24.9% | R$39.00 | R$14.00 | R$16.61 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
APA
US$8.3b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$130.50
7D
2.6%
1Y
n/a
Petroreconcavo
R$4.9b
Engages in the exploration and production of oil and natural gas in Brazil.
RECV3
R$16.90
7D
-7.1%
1Y
-14.7%
Devon Energy
US$25.5b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$226.78
7D
0.6%
1Y
1.8%