Itaú Unibanco Holding 가치 평가
ITUB4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ITUB4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ITUB4 ( R$40.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$23.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ITUB4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ITUB4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ITUB4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ITUB4의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10x |
| 이익 | R$43.79b |
| 시가총액 | R$405.46b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ITUB4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ITUB4은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ITUB4의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ITUB4 은 BR Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ITUB4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10x |
| 공정 PE 비율 | 8.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ITUB4 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(8.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(10x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$40.85 | R$43.47 +6.41% | 11.38% | R$50.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | R$39.44 | R$41.98 +6.43% | 9.57% | R$46.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | R$38.35 | R$41.67 +8.65% | 9.66% | R$46.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | R$38.78 | R$41.13 +6.06% | 9.17% | R$46.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | R$34.93 | R$39.98 +14.46% | 8.67% | R$46.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | R$37.10 | R$39.21 +5.70% | 8.44% | R$46.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | R$37.43 | R$38.23 +2.15% | 7.16% | R$41.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$35.58 | R$37.08 +4.21% | 8.20% | R$41.00 | R$27.73 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$31.40 | R$36.38 +15.86% | 8.35% | R$41.00 | R$27.73 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$29.04 | R$36.49 +25.66% | 8.62% | R$41.82 | R$27.73 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | R$30.74 | R$36.62 +19.13% | 8.62% | R$41.82 | R$27.73 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | R$27.94 | R$37.24 +33.32% | 9.10% | R$41.82 | R$27.73 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | R$29.64 | R$37.10 +25.20% | 9.32% | R$41.82 | R$27.73 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$31.65 | R$37.17 +17.47% | 9.29% | R$41.82 | R$27.73 | R$39.44 | 13 |
| Oct ’25 | R$32.27 | R$37.10 +14.97% | 9.32% | R$41.82 | R$27.73 | R$38.35 | 13 |
| Sep ’25 | R$33.36 | R$36.55 +9.54% | 8.68% | R$40.91 | R$27.73 | R$38.78 | 13 |
| Aug ’25 | R$30.34 | R$35.59 +17.31% | 9.36% | R$40.91 | R$27.73 | R$34.93 | 14 |
| Jul ’25 | R$29.31 | R$35.39 +20.74% | 9.53% | R$40.91 | R$27.73 | R$37.10 | 13 |
| Jun ’25 | R$28.21 | R$35.84 +27.04% | 9.74% | R$40.91 | R$27.73 | R$37.43 | 12 |
| May ’25 | R$28.51 | R$35.47 +24.43% | 10.27% | R$40.91 | R$27.73 | R$35.58 | 12 |
| Apr ’25 | R$30.40 | R$34.91 +14.84% | 10.01% | R$40.91 | R$27.73 | R$31.40 | 13 |
| Mar ’25 | R$30.97 | R$34.56 +11.59% | 10.08% | R$40.91 | R$27.73 | R$29.04 | 13 |
| Feb ’25 | R$29.72 | R$33.33 +12.15% | 9.40% | R$40.00 | R$27.73 | R$30.74 | 13 |
| Jan ’25 | R$30.88 | R$31.65 +2.49% | 6.47% | R$34.55 | R$27.73 | R$27.94 | 13 |
| Dec ’24 | R$28.64 | R$31.65 +10.53% | 6.47% | R$34.55 | R$27.73 | R$29.64 | 13 |
| Nov ’24 | R$24.71 | R$30.66 +24.08% | 6.16% | R$32.73 | R$27.45 | R$31.65 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/26 06:34 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Itaú Unibanco Holding S.A.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Roberto de Aguiar Attuch | Barclays |
| Rafael Reis | BB Banco de Investimento S.A. |
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |