Itaúsa 가치 평가

ITSA4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ITSA4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ITSA4 ( R$8.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$6.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ITSA4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

ITSA4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ITSA4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 ITSA4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ITSA4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7.2x
SANB4 Banco Santander (Brasil)	7.8x	15.4%	R$90.3b
BBDC4 Banco Bradesco	8.6x	29.6%	R$119.5b
BBAS3 Banco do Brasil	4.4x	8.7%	R$137.4b
ITUB4 Itaú Unibanco Holding	8x	12.1%	R$288.8b
ITSA4 Itaúsa	6.9x	12.0%	R$97.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ITSA4은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

ITSA4 의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ITSA4 은 Price-To-Earnings 6.9 BR Banks 업계 평균( 5.9 x).

ITSA4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ITSA4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.9x
공정 PE 비율	7.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ITSA4 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.6 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ITSA4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	R$8.92	R$12.35 +38.5%	7.3%	R$13.33	R$10.50	n/a	7
Dec ’25	R$9.29	R$12.48 +34.4%	4.9%	R$13.33	R$11.71	n/a	7
Nov ’25	R$10.01	R$12.20 +21.9%	7.3%	R$13.33	R$10.76	n/a	7
Oct ’25	R$10.37	R$12.20 +17.7%	7.3%	R$13.33	R$10.76	n/a	7
Sep ’25	R$10.44	R$12.20 +16.9%	7.3%	R$13.33	R$10.76	n/a	7
Aug ’25	R$9.50	R$12.20 +28.4%	7.3%	R$13.33	R$10.76	n/a	7
Jul ’25	R$9.29	R$12.20 +31.4%	7.3%	R$13.33	R$10.76	n/a	7
Jun ’25	R$9.27	R$12.20 +31.7%	7.3%	R$13.33	R$10.76	n/a	7
May ’25	R$9.10	R$12.16 +33.6%	7.9%	R$13.33	R$10.48	n/a	7
Apr ’25	R$9.73	R$11.68 +20.0%	11.6%	R$13.33	R$9.98	n/a	7
Mar ’25	R$9.81	R$11.14 +13.6%	10.7%	R$13.33	R$9.98	n/a	6
Feb ’25	R$9.51	R$11.14 +17.1%	10.7%	R$13.33	R$9.98	n/a	6
Jan ’25	R$9.88	R$10.64 +7.8%	5.9%	R$11.79	R$9.98	n/a	6
Dec ’24	R$9.29	R$10.64 +14.6%	5.9%	R$11.79	R$9.98	R$9.29	6
Nov ’24	R$7.93	R$10.51 +32.5%	6.3%	R$11.79	R$9.98	R$10.01	6
Oct ’24	R$8.21	R$10.37 +26.3%	7.1%	R$11.79	R$9.16	R$10.37	8
Sep ’24	R$8.47	R$10.02 +18.3%	8.9%	R$11.79	R$9.03	R$10.44	8
Aug ’24	R$8.89	R$10.10 +13.6%	8.6%	R$11.79	R$9.07	R$9.50	7
Jul ’24	R$8.74	R$9.70 +10.9%	7.1%	R$10.88	R$9.07	R$9.29	9
Jun ’24	R$8.06	R$9.75 +20.9%	7.4%	R$10.88	R$9.07	R$9.27	9
May ’24	R$7.87	R$10.18 +29.3%	10.6%	R$12.70	R$9.07	R$9.10	10
Apr ’24	R$7.46	R$10.46 +40.2%	10.3%	R$12.70	R$9.07	R$9.73	10
Mar ’24	R$7.39	R$10.23 +38.3%	8.0%	R$11.38	R$9.07	R$9.81	10
Feb ’24	R$7.51	R$10.23 +36.1%	8.0%	R$11.38	R$9.07	R$9.51	10
Jan ’24	R$7.72	R$10.40 +34.7%	6.8%	R$11.38	R$9.07	R$9.88	11
Dec ’23	R$7.92	R$10.59 +33.7%	5.3%	R$11.55	R$9.57	R$9.29	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Itaúsa S.A. 15 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.