Itaúsa 가치 평가
ITSA4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ITSA4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ITSA4 ( R$11.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$5.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ITSA4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ITSA4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ITSA4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ITSA4 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8x |
| 수익 | R$15.22b |
| 시가총액 | R$122.44b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 16.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 73.9x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ITSA4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ITSA4은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ITSA4 의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ITSA4 은 Price-To-Earnings 8 BR Banks 업계 평균( 6.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ITSA4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8x |
| 공정 PE 비율 | 7.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ITSA4 8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$11.29 | R$12.20 +8.02% | 4.77% | R$13.07 | R$11.30 | n/a | 7 |
| May ’26 | R$10.70 | R$12.05 +12.64% | 5.96% | R$13.07 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | R$9.44 | R$12.01 +27.22% | 7.48% | R$13.07 | R$10.50 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | R$8.79 | R$12.15 +38.18% | 6.60% | R$13.07 | R$10.50 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | R$9.53 | R$12.15 +27.52% | 6.58% | R$13.07 | R$10.50 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | R$8.83 | R$12.35 +39.87% | 7.28% | R$13.33 | R$10.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | R$9.29 | R$12.48 +34.36% | 4.91% | R$13.33 | R$11.71 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$10.01 | R$12.20 +21.92% | 7.30% | R$13.33 | R$10.76 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$10.37 | R$12.20 +17.67% | 7.30% | R$13.33 | R$10.76 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$10.44 | R$12.20 +16.92% | 7.30% | R$13.33 | R$10.76 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$9.50 | R$12.20 +28.40% | 7.30% | R$13.33 | R$10.76 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$9.29 | R$12.20 +31.43% | 7.30% | R$13.33 | R$10.76 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$9.27 | R$12.20 +31.70% | 7.30% | R$13.33 | R$10.76 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$9.10 | R$12.16 +33.59% | 7.89% | R$13.33 | R$10.48 | R$10.70 | 7 |
| Apr ’25 | R$9.73 | R$11.68 +20.01% | 11.61% | R$13.33 | R$9.98 | R$9.44 | 7 |
| Mar ’25 | R$9.81 | R$11.14 +13.57% | 10.67% | R$13.33 | R$9.98 | R$8.79 | 6 |
| Feb ’25 | R$9.51 | R$11.14 +17.09% | 10.67% | R$13.33 | R$9.98 | R$9.53 | 6 |
| Jan ’25 | R$9.88 | R$10.64 +7.75% | 5.86% | R$11.79 | R$9.98 | R$8.83 | 6 |
| Dec ’24 | R$9.29 | R$10.64 +14.61% | 5.86% | R$11.79 | R$9.98 | R$9.29 | 6 |
| Nov ’24 | R$7.93 | R$10.51 +32.53% | 6.31% | R$11.79 | R$9.98 | R$10.01 | 6 |
| Oct ’24 | R$8.21 | R$10.37 +26.27% | 7.10% | R$11.79 | R$9.16 | R$10.37 | 8 |
| Sep ’24 | R$8.47 | R$10.02 +18.28% | 8.94% | R$11.79 | R$9.03 | R$10.44 | 8 |
| Aug ’24 | R$8.89 | R$10.10 +13.59% | 8.56% | R$11.79 | R$9.07 | R$9.50 | 7 |
| Jul ’24 | R$8.74 | R$9.70 +10.90% | 7.05% | R$10.88 | R$9.07 | R$9.29 | 9 |
| Jun ’24 | R$8.06 | R$9.75 +20.88% | 7.37% | R$10.88 | R$9.07 | R$9.27 | 9 |
| May ’24 | R$7.87 | R$10.18 +29.29% | 10.65% | R$12.70 | R$9.07 | R$9.10 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/28 09:23 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/27 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Itaúsa S.A. 15 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Aloisio Villeth Lemos | Agora Senior |
| Roberto de Aguiar Attuch | Barclays |
| Jorg Friedemann | BofA Global Research |