Itaúsa 가치 평가
ITSA4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ITSA4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ITSA4 ( R$10.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$6.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ITSA4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ITSA4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ITSA4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ITSA4 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.5x |
| 수익 | R$14.04b |
| 시가총액 | R$107.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 14.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 49.7x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ITSA4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ITSA4은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ITSA4 의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ITSA4 은 Price-To-Earnings 7.5 BR Banks 업계 평균( 6.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ITSA4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.5x |
| 공정 PE 비율 | 7.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ITSA4 은 예상 7.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$10.21 | R$13.10 +28.3% | 4.9% | R$14.00 | R$12.30 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$10.51 | R$12.81 +21.9% | 7.3% | R$14.00 | R$11.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$10.89 | R$12.81 +17.7% | 7.3% | R$14.00 | R$11.30 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$10.96 | R$12.81 +16.9% | 7.3% | R$14.00 | R$11.30 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$9.98 | R$12.81 +28.4% | 7.3% | R$14.00 | R$11.30 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$9.75 | R$12.81 +31.4% | 7.3% | R$14.00 | R$11.30 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$9.73 | R$12.81 +31.7% | 7.3% | R$14.00 | R$11.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$9.56 | R$12.77 +33.6% | 7.9% | R$14.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$10.22 | R$12.26 +20.0% | 11.6% | R$14.00 | R$10.48 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$10.30 | R$11.70 +13.6% | 10.7% | R$14.00 | R$10.48 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$9.99 | R$11.70 +17.1% | 10.7% | R$14.00 | R$10.48 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$10.37 | R$11.17 +7.8% | 5.9% | R$12.38 | R$10.48 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$9.75 | R$11.17 +14.6% | 5.9% | R$12.38 | R$10.48 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$8.32 | R$11.03 +32.5% | 6.3% | R$12.38 | R$10.48 | R$10.51 | 6 |
| Oct ’24 | R$8.62 | R$10.88 +26.3% | 7.1% | R$12.38 | R$9.62 | R$10.89 | 8 |
| Sep ’24 | R$8.90 | R$10.52 +18.3% | 8.9% | R$12.38 | R$9.49 | R$10.96 | 8 |
| Aug ’24 | R$9.33 | R$10.60 +13.6% | 8.6% | R$12.38 | R$9.52 | R$9.98 | 7 |
| Jul ’24 | R$9.18 | R$10.18 +10.9% | 7.1% | R$11.43 | R$9.52 | R$9.75 | 9 |
| Jun ’24 | R$8.47 | R$10.23 +20.9% | 7.4% | R$11.43 | R$9.52 | R$9.73 | 9 |
| May ’24 | R$8.27 | R$10.69 +29.3% | 10.6% | R$13.33 | R$9.52 | R$9.56 | 10 |
| Apr ’24 | R$7.83 | R$10.98 +40.2% | 10.3% | R$13.33 | R$9.52 | R$10.22 | 10 |
| Mar ’24 | R$7.76 | R$10.74 +38.3% | 8.0% | R$11.95 | R$9.52 | R$10.30 | 10 |
| Feb ’24 | R$7.89 | R$10.74 +36.1% | 8.0% | R$11.95 | R$9.52 | R$9.99 | 10 |
| Jan ’24 | R$8.10 | R$10.92 +34.7% | 6.8% | R$11.95 | R$9.52 | R$10.37 | 11 |
| Dec ’23 | R$8.31 | R$11.11 +33.7% | 5.3% | R$12.12 | R$10.04 | R$9.75 | 10 |
| Nov ’23 | R$9.32 | R$11.09 +19.0% | 5.4% | R$12.12 | R$10.04 | R$8.32 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€53.3b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BILB34
€56.58
7D
4.1%
1Y
26.6%
Bancolombia
Col$37.0t
Provides banking products and services in Colombia and internationally.
C2OL34
Col$47.62
7D
4.8%
1Y
43.2%
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
R$5.9b
A multiple-service bank, provides a range of banking products and services primarily in Brazil.
BRSR3
R$11.87
7D
0.6%
1Y
-5.0%