Banco Bradesco 가치 평가
BBDC4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BBDC4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BBDC4 ( R$13.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BBDC4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BBDC4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BBDC4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BBDC4 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10x |
| 수익 | R$14.54b |
| 시가총액 | R$135.51b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BBDC4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BBDC4은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BBDC4 의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BBDC4 은 BR Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 6.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BBDC4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10x |
| 공정 PE 비율 | 10.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BBDC4 은 예상 10 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$13.72 | R$17.23 +25.6% | 8.9% | R$20.00 | R$15.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$14.11 | R$17.23 +22.1% | 8.9% | R$20.00 | R$15.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$14.69 | R$17.22 +17.2% | 8.0% | R$20.00 | R$15.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$15.64 | R$16.88 +7.9% | 8.3% | R$20.00 | R$15.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$12.59 | R$16.01 +27.2% | 7.9% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$12.27 | R$16.01 +30.5% | 8.2% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$12.67 | R$16.38 +29.3% | 7.8% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$14.00 | R$16.35 +16.8% | 7.6% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$14.13 | R$16.26 +15.1% | 7.5% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$13.80 | R$16.84 +22.0% | 9.8% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$15.32 | R$18.01 +17.6% | 7.2% | R$20.00 | R$16.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$17.09 | R$17.91 +4.8% | 8.9% | R$21.00 | R$14.70 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$16.32 | R$17.91 +9.7% | 8.9% | R$21.00 | R$14.70 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$14.12 | R$18.18 +28.8% | 9.3% | R$21.00 | R$15.00 | R$14.11 | 11 |
| Oct ’24 | R$14.30 | R$18.51 +29.4% | 9.1% | R$21.00 | R$15.00 | R$14.69 | 11 |
| Sep ’24 | R$14.99 | R$18.47 +23.2% | 8.8% | R$21.00 | R$15.00 | R$15.64 | 12 |
| Aug ’24 | R$16.62 | R$17.59 +5.9% | 11.8% | R$21.00 | R$14.00 | R$12.59 | 13 |
| Jul ’24 | R$16.45 | R$18.31 +11.3% | 18.1% | R$27.60 | R$14.00 | R$12.27 | 14 |
| Jun ’24 | R$15.78 | R$18.02 +14.2% | 19.2% | R$27.60 | R$14.00 | R$12.67 | 14 |
| May ’24 | R$13.85 | R$17.91 +29.3% | 21.5% | R$27.60 | R$14.00 | R$14.00 | 15 |
| Apr ’24 | R$13.17 | R$18.02 +36.8% | 21.4% | R$27.60 | R$14.00 | R$14.13 | 15 |
| Mar ’24 | R$12.98 | R$19.18 +47.8% | 25.5% | R$30.00 | R$14.00 | R$13.80 | 16 |
| Feb ’24 | R$13.75 | R$21.36 +55.3% | 19.1% | R$30.00 | R$14.00 | R$15.32 | 16 |
| Jan ’24 | R$15.15 | R$22.23 +46.7% | 15.3% | R$30.00 | R$17.00 | R$17.09 | 16 |
| Dec ’23 | R$15.40 | R$22.76 +47.8% | 14.6% | R$30.00 | R$19.00 | R$16.32 | 16 |
| Nov ’23 | R$19.97 | R$25.04 +25.4% | 9.2% | R$30.00 | R$22.00 | R$14.12 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Bancolombia
Col$35.4t
Provides banking products and services in Colombia and internationally.
C2OL34
Col$47.10
7D
1.7%
1Y
39.8%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€54.3b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BILB34
€57.30
7D
0.6%
1Y
30.7%
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
R$4.6b
A multiple-service bank, provides a range of banking products and services primarily in Brazil.
BRSR3
R$11.76
7D
-0.8%
1Y
-6.7%