Microsoft 가치 평가
MSF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MSF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MSF ( €403.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €487.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MSF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
MSF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MSF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MSF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.1x |
| 수익 | US$90.51b |
| 시가총액 | US$3.09t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.7x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MSF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MSF은 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(74.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MSF 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MSF 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 27.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MSF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MSF 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €403.05 | €479.48 +19.0% | 7.6% | €569.94 | €398.96 | n/a | 48 |
| Nov ’25 | n/a | €465.32 0% | 7.6% | €553.68 | €387.58 | n/a | 48 |
| Oct ’25 | €384.95 | €451.73 +17.3% | 6.3% | €540.18 | €396.13 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | €380.70 | €448.05 +17.7% | 6.6% | €536.10 | €393.14 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | €385.80 | €462.74 +19.9% | 6.8% | €556.02 | €398.20 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | n/a | €459.53 0% | 7.8% | €561.78 | €402.33 | n/a | 51 |
| Jun ’25 | €397.75 | €444.77 +11.8% | 7.5% | €552.42 | €368.00 | n/a | 52 |
| May ’25 | €365.90 | €447.43 +22.3% | 7.2% | €562.08 | €374.44 | n/a | 52 |
| Apr ’25 | n/a | €437.69 0% | 7.4% | €558.60 | €372.12 | n/a | 53 |
| Mar ’25 | €375.05 | €430.33 +14.7% | 7.4% | €554.52 | €369.40 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | €371.40 | €420.37 +13.2% | 8.4% | €552.00 | €340.40 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | n/a | €374.49 0% | 9.7% | €540.30 | €268.44 | n/a | 51 |
| Dec ’24 | €347.70 | €370.24 +6.5% | 6.9% | €432.39 | €271.36 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | n/a | €381.05 0% | 6.6% | €425.21 | €281.67 | n/a | 50 |
| Oct ’24 | n/a | €372.51 0% | 7.4% | €416.33 | €282.06 | €384.95 | 49 |
| Sep ’24 | n/a | €357.04 0% | 10.0% | €403.30 | €212.65 | €380.70 | 49 |
| Aug ’24 | €304.70 | €355.29 +16.6% | 9.7% | €409.73 | €211.24 | €385.80 | 50 |
| Jul ’24 | n/a | €318.50 0% | 10.9% | €412.65 | €212.74 | n/a | 46 |
| Jun ’24 | n/a | €319.70 0% | 10.7% | €421.07 | €217.08 | €397.75 | 47 |
| May ’24 | n/a | €302.13 0% | 9.3% | €382.83 | €211.47 | €365.90 | 48 |
| Apr ’24 | n/a | €274.80 0% | 12.2% | €387.20 | €195.44 | n/a | 47 |
| Mar ’24 | n/a | €275.78 0% | 11.2% | €387.74 | €200.00 | €375.05 | 47 |
| Feb ’24 | €226.55 | €263.20 +16.2% | 11.5% | €378.08 | €195.02 | €371.40 | 47 |
| Jan ’24 | n/a | €279.21 0% | 11.4% | €386.59 | €220.10 | n/a | 45 |
| Dec ’23 | €233.15 | €296.27 +27.1% | 11.5% | €410.01 | €233.44 | €347.70 | 44 |
| Nov ’23 | n/a | €304.16 0% | 11.0% | €416.10 | €258.16 | n/a | 42 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.