Toyota Motor Corporation

BUL:TOM 주식 보고서

시가총액: €218.4b

Toyota Motor 가치 평가

TOM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TOM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.56
Fair Value
212.2% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: TOM ( €17.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TOM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TOM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TOM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TOM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TOM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TOM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.5x
수익JP¥4.77t
시가총액JP¥35.64t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TOM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TOM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균66.5x
1211 BYD
24.4x15.85%HK$1.2t
RACE Ferrari
47.4x7.95%€75.0b
TSLA Tesla
189x28.36%US$1.1t
VOW3 Volkswagen
5.2x15.52%€48.6b
TOM Toyota Motor
7.5x-6.93%€35.6t

Price-To-Earnings 대 피어: TOM은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TOM 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TOM 7.5x업계 평균 15.5xNo. of Companies17PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TOM 은 Price-To-Earnings 7.5 European Auto 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TOM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TOM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TOM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TOM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€18.59
0%
10.01%€22.58€15.26n/a20
May ’26n/a
€19.43
0%
11.16%€22.83€15.43n/a20
Apr ’26n/a
€20.26
0%
11.15%€23.54€15.49n/a19
Mar ’26n/a
€21.06
0%
10.66%€24.34€15.37n/a19
Feb ’26n/a
€19.95
0%
10.92%€23.59€14.90n/a19
Jan ’26n/a
€19.90
0%
12.55%€23.76€15.01n/a17
Dec ’25n/a
€20.53
0%
10.79%€24.00€16.42n/a17
Nov ’25n/a
€19.93
0%
11.16%€23.11€15.81n/a17
Oct ’25€16.35
€21.31
+30.31%
11.28%€24.02€16.43n/a16
Sep ’25n/a
€21.53
0%
10.86%€24.76€16.09n/a15
Aug ’25n/a
€22.81
0%
8.34%€25.37€18.56n/a15
Jul ’25€18.93
€21.65
+14.37%
12.57%€25.54€16.04n/a17
Jun ’25n/a
€21.66
0%
12.03%€25.32€15.90n/a17
May ’25n/a
€21.67
0%
15.56%€26.72€13.96n/a18
Apr ’25n/a
€21.33
0%
16.13%€26.86€14.04n/a18
Mar ’25n/a
€20.25
0%
14.94%€24.51€14.09n/a18
Feb ’25n/a
€19.11
0%
11.45%€22.01€14.46n/a18
Jan ’25n/a
€19.15
0%
11.85%€22.24€14.61n/a18
Dec ’24n/a
€18.41
0%
11.78%€21.07€14.25n/a18
Nov ’24n/a
€18.17
0%
11.57%€21.33€13.80n/a18
Oct ’24n/a
€17.79
0%
12.15%€21.20€13.93€16.3518
Sep ’24n/a
€17.05
0%
13.64%€21.27€13.02n/a18
Aug ’24n/a
€16.47
0%
14.54%€21.27€10.80n/a18
Jul ’24€14.64
€15.40
+5.17%
14.88%€19.69€10.80€18.9317
Jun ’24€13.00
€14.93
+14.82%
12.04%€17.74€10.71n/a17
May ’24€12.39
€14.50
+17.00%
10.40%€17.53€10.79n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€19.23
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/30 13:57
장 마감 주가2025/05/13 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Toyota Motor Corporation 56 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research
Kei NihonyanagiBarclays