Tesla 가치 평가
TL0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TL0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TL0 ( €386.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €176.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TL0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TL0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TL0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TL0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 107.4x |
| 수익 | US$12.74b |
| 시가총액 | US$1.37t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 101.9x |
| PEG 비율 | 6.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TL0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TL0은 Price-To-Earnings 비율(107.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TL0 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TL0 은 European Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 107.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 6.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TL0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 107.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TL0 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | €300.72 0% | 38.1% | €513.80 | €121.64 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | €420.95 | €272.07 -35.4% | 38.8% | €506.04 | €115.01 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | €321.55 | €222.16 -30.9% | 29.8% | €381.12 | €80.99 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | €247.65 | €204.99 -17.2% | 26.9% | €289.61 | €78.15 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | €235.50 | €186.36 -20.9% | 29.5% | €277.39 | €76.06 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | €187.22 | €184.08 -1.7% | 29.9% | €278.63 | €76.40 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | €215.45 | €189.06 -12.2% | 30.0% | €286.75 | €78.63 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | €191.74 | €170.78 -10.9% | 27.7% | €289.26 | €79.31 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | n/a | €166.59 0% | 28.5% | €284.89 | €78.12 | n/a | 41 |
| May ’25 | €177.06 | €170.21 -3.9% | 28.3% | €290.41 | €79.63 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | n/a | €184.74 0% | 29.0% | €296.54 | €78.77 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | €186.86 | €195.79 +4.8% | 26.5% | €318.37 | €78.44 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | €173.34 | €199.88 +15.3% | 26.9% | €317.40 | €78.20 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | n/a | €215.50 0% | 28.5% | €345.38 | €77.26 | €420.95 | 36 |
| Dec ’24 | €229.60 | €216.00 -5.9% | 28.2% | €347.24 | €77.67 | €321.55 | 36 |
| Nov ’24 | €186.88 | €225.90 +20.9% | 27.9% | €359.94 | €80.51 | €247.65 | 36 |
| Oct ’24 | €239.40 | €239.67 +0.1% | 30.2% | €378.48 | €80.43 | €235.50 | 36 |
| Sep ’24 | €233.60 | €226.26 -3.1% | 29.1% | €318.05 | €77.24 | €187.22 | 36 |
| Aug ’24 | €241.90 | €222.34 -8.1% | 29.8% | €317.49 | €77.10 | €215.45 | 35 |
| Jul ’24 | €225.15 | €190.78 -15.3% | 30.3% | €307.20 | €77.95 | €191.74 | 35 |
| Jun ’24 | €187.82 | €174.00 -7.4% | 25.8% | €277.68 | €78.68 | n/a | 35 |
| May ’24 | €139.92 | €170.73 +22.0% | 26.1% | €273.45 | €77.48 | €177.06 | 34 |
| Apr ’24 | €179.04 | €189.24 +5.7% | 27.0% | €295.01 | €78.36 | n/a | 33 |
| Mar ’24 | €183.44 | €189.69 +3.4% | 27.9% | €303.33 | €80.57 | €186.86 | 34 |
| Feb ’24 | €160.04 | €175.55 +9.7% | 29.9% | €295.01 | €78.36 | €173.34 | 33 |
| Jan ’24 | €114.00 | €234.12 +105.4% | 34.4% | €496.44 | €80.12 | n/a | 30 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 00:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tesla, Inc. 95 애널리스트 중 48 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Theodore O'Neill | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Benjamin Kallo | Baird |