Porsche Automobil Holding 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 PAH3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

PAH3 ( €36.22 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €62.54 )

PAH3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PAH3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PAH3 ( €36.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PAH3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PAH3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PAH3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PAH3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PAH3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PAH3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	2.9x
수익	€3.80b
시가총액	€11.05b

PAH3 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	85.6x
PEG 비율	0.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PAH3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PAH3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	43x
7201 Nissan Motor	12.4x	37.5%	JP¥1.9t
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd	145.4x	30.3%	CN¥86.2b
7270 Subaru	5.2x	-4.4%	JP¥2.1t
RNO Renault	9x	26.8%	€12.6b
PAH3 Porsche Automobil Holding	2.9x	19.3%	€11.1b

Price-To-Earnings 대 피어: PAH3은 Price-To-Earnings 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PAH3 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	16.4x	7.5%
PAH3 Porsche Automobil Holding	2.9x	19.3%	US$11.52b

4 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	16.4x	7.5%
PAH3 Porsche Automobil Holding	2.9x	19.3%	US$11.52b

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PAH3 은 Price-To-Earnings 2.9 European Auto 업계 평균( 6.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PAH3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PAH3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	2.9x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PAH3 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PAH3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€36.22	€43.09 +19.0%	27.6%	€67.00	€25.00	n/a	11
Dec ’25	n/a	€47.09 0%	26.7%	€70.00	€26.00	n/a	11
Nov ’25	€40.49	€49.20 +21.5%	22.7%	€70.00	€35.00	n/a	10
Oct ’25	n/a	€51.77 0%	19.2%	€70.00	€36.00	n/a	11
Sep ’25	n/a	€56.50 0%	28.2%	€97.00	€36.00	n/a	11
Aug ’25	n/a	€58.70 0%	27.1%	€97.00	€35.00	n/a	10
Jul ’25	n/a	€60.40 0%	23.5%	€97.00	€45.00	n/a	10
Jun ’25	€50.34	€60.40 +20.0%	23.5%	€97.00	€45.00	n/a	10
May ’25	€47.99	€60.40 +25.9%	23.5%	€97.00	€45.00	n/a	10
Apr ’25	n/a	€62.64 0%	25.2%	€97.00	€45.00	n/a	11
Mar ’25	n/a	€63.55 0%	29.6%	€104.00	€47.00	n/a	11
Feb ’25	€45.77	€65.25 +42.6%	26.8%	€104.00	€47.00	n/a	12
Jan ’25	n/a	€66.00 0%	26.4%	€104.00	€47.00	n/a	12
Dec ’24	n/a	€64.75 0%	22.6%	€97.00	€47.00	n/a	12
Nov ’24	€42.13	€68.17 +61.8%	22.8%	€102.00	€47.00	€40.49	12
Oct ’24	€45.63	€68.17 +49.4%	22.8%	€102.00	€47.00	n/a	12
Sep ’24	€49.31	€68.90 +39.7%	22.8%	€102.00	€47.00	n/a	12
Aug ’24	€53.46	€71.90 +34.5%	30.7%	€134.00	€51.00	n/a	12
Jul ’24	€54.80	€73.27 +33.7%	31.1%	€134.00	€51.00	n/a	11
Jun ’24	€54.40	€73.50 +35.1%	32.2%	€134.00	€51.00	€50.34	10
May ’24	€49.46	€74.09 +49.8%	30.5%	€134.00	€51.00	€47.99	11
Apr ’24	€52.32	€75.08 +43.5%	28.9%	€134.00	€51.00	n/a	12
Mar ’24	€53.36	€89.00 +66.8%	29.0%	€134.00	€60.00	n/a	12
Feb ’24	€55.18	€89.00 +61.3%	29.0%	€134.00	€60.00	€45.77	12
Jan ’24	n/a	€92.45 0%	26.4%	€134.00	€60.00	n/a	11
Dec ’23	€57.82	€95.10 +64.5%	25.3%	€134.00	€60.00	n/a	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/28 11:03
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Porsche Automobil Holding SE 37 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
Klaus Breitenbach	Banco Santander
Henning Cosman	Barclays