Microsoft Corporation

ENXTBR:MSF 주식 보고서

시가총액: US$2.4t

Microsoft 가치 평가

MSF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MSF ( $319.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $381.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MSF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MSF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MSF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.2x
수익US$72.36b
시가총액US$2.39t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균76.2x
ORCL Oracle
48.5x16.5%US$532.8b
NOW ServiceNow
163.8x21.7%US$218.8b
PANW Palo Alto Networks
46x-4.2%US$125.8b
FTNT Fortinet
46.5x10.4%US$71.1b
MSF Microsoft
32.2x11.9%US$2.4t

Price-To-Earnings 대 피어: MSF은 Price-To-Earnings 비율(32.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(80.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MSF 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MSF 32.2x업계 평균 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSF 은 Price-To-Earnings 32.2 European Software 업계 평균( 28.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MSF 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Nov ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Oct ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Sep ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Aug ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Jul ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Jun ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
May ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Apr ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Mar ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Feb ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Jan ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Dec ’24n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Nov ’24n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Oct ’24US$319.20
US$393.69
+23.3%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Sep ’24US$329.15
US$389.52
+18.3%
10.0%US$440.00US$232.00n/a49
Aug ’24US$336.10
US$390.21
+16.1%
9.7%US$450.00US$232.00n/a50
Jul ’24US$343.65
US$347.32
+1.1%
10.9%US$450.00US$232.00n/a46
Jun ’24US$327.10
US$341.67
+4.5%
10.7%US$450.00US$232.00n/a47
May ’24US$307.55
US$331.47
+7.8%
9.3%US$420.00US$232.00n/a48
Apr ’24US$284.00
US$298.07
+5.0%
12.2%US$420.00US$212.00n/a47
Mar ’24US$245.70
US$292.33
+19.0%
11.2%US$411.00US$212.00n/a47
Feb ’24US$244.60
US$286.12
+17.0%
11.5%US$411.00US$212.00n/a47
Jan ’24US$240.20
US$296.84
+23.6%
11.4%US$411.00US$234.00n/a45
Dec ’23US$257.15
US$296.98
+15.5%
11.5%US$411.00US$234.00n/a44
Nov ’23US$235.00
US$300.44
+27.8%
11.0%US$411.00US$255.00n/a42

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴